01. VISÃO GERAL

A Antecipação de Recebíveis consiste no adiantamento de crédito por parte da(s) instituição(ões) financeira(s) ao parceiro da TOTVS em troca dos títulos a receber.

02. PARAMETRIZAÇÃO

A Parametrização da Antecipação de Recebíveis está localizada no TOTVS Gestão Financeira 02.02.06 Antecipação de Recebíveis.

  • Evento contábil para a Antecipação de Recebíveis e outro para as taxas do processo.
  • Conta/Caixa para controle financeiro das Antecipações a receber e também das já recebidas.
  • Forma de pagamento para baixa dos lançamentos do Antecipa.


Além disso, as credenciais de acesso à Carol.

03. CICLO DE VIDA DOS DADOS

O ciclo se inicia com a geração regular dos dados de notas fiscais e lançamentos financeiros do RM. Com a ativação do TOTVS App "Antecipa", estes dados são periodicamente sincronizados com a Carol. A integração dos dados entre a plataforma Carol e o TOTVS Antecipa é feita de modo automático e sem a necessidade de atuação do usuário. Após isso, várias operações podem ser realizadas (mais detalhes, na seção 03. Operação). O produto destas operações é retornado ao RM por meio do processo de Leitura TOTVS Antecipa.

TOTVS App Antecipa

Após a Ativação do TOTVS APP, o sistema executará o envio dos novos registros para a Carol periodicamente, desde que haja um servidor de aplicação ativo.

  • Coligada
  • Filial
  • País
  • Estado
  • Município
  • Moeda
  • Banco
  • Agência
  • Conta
  • Conta/Caixa
  • Cliente/Fornecedor
  • Movimentos/NF-e
  • Lançamentos Financeiros
  • Movimentação Financeira
  • Centro de Custo
  • Conta Contábil


Leitura TOTVS Antecipa

O processo "leitura TOTVS Antecipa" tem por objetivo consultar a API do TOTVS Antecipa e sincronizar as operações (descritas abaixo) com a base RM.

É possível agendar o processo, caso o ambiente estiver configurado com o Agendamento Job Server 3 Camadas. 

04. OPERAÇÕES

A solicitação da antecipação é realizada na plataforma do TOTVS Antecipa.

  • Após a aprovação da antecipação, durante a "leitura TOTVS Antecipa", o sistema gera dois extratos para a Conta/Caixa a receber (parametrizada no sistema):
    • O depósito do valor de antecipação
    • O saque do valor da taxa de antecipação

Além disso, o lançamento financeiro passará para o status: "Lançamento com Antecipação no TOTVS Antecipa em aberto" ao qual ele não poderá sofrer alterações de status no sistema (baixa, descontos, etc), somente pelos processos relacionados à Antecipação de Recebíveis.

  • Após a conciliação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema fará a transferência do valor (valor de antecipação - taxa) da Conta/Caixa a receber para a Conta/Caixa de recebidos (também parametrizada no sistema)

A solicitação da prorrogação é realizada na plataforma do TOTVS Antecipa.

  • Após a aprovação da prorrogação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita a taxa de prorrogação da conta a receber.
  • Após a conciliação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema fará a transferência da taxa de prorrogação da conta recebido para a conta a receber.

A Conciliação é realizada rotineiramente como resposta à cada operação. Seu efeito consiste basicamente na transferência de valores entre as contas a receber e recebido (parametrizadas no sistema) ou vice-versa.

A bonificação consiste na concessão de um desconto ao cliente da parceira. 

  • Após a confirmação da bonificação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita a bonificação da conta a receber. 
  • A depender do contrato, esta operação também é passível de cobrança de taxa.

A Divergência comercial é realizada na instituição financeira.

  • Após a confirmação da divergência comercial, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita a antecipação e taxa de divergência comercial da conta a receber.  O processo também estorna a taxa de antecipação da mesma conta.
  • Após a conciliação, o sistema fará a transferência do valor (Valor de Antecipação - Taxa de Antecipação) da conta de recebidos para a conta a receber. E também fará a mesma transferência para a taxa de divergência comercial.

Na coobrigação, o título é devolvido ao parceiro, pois seu cliente não efetuou o pagamento da fatura.

  • Ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita em dois extratos: o Valor de antecipação integral e a taxa de coobrigação da Conta/Caixa a receber.
  • Após a conciliação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema fará a transferência do valor de antecipação + taxa de coobrigação da Conta/Caixa de recebidos para a Conta/Caixa a receber.

Neste processo, o parceiro Recompra o título, de forma que a taxa de Antecipação não é estornada.

  • Ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita o Valor de antecipação integral da Conta/Caixa a receber.
  • Após a conciliação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema transfere o valor da antecipação da Conta/Caixa de recebidos para a Conta/Caixa a receber.

Para esta operação, o sistema efetua a baixa do lançamento financeiro, colocando-o no status "Lançamento com antecipação no TOTVS Antecipa efetivado".

Para esta operação, o sistema cancela a baixa do lançamento financeiro, colocando-o no status "Lançamento com Antecipação no TOTVS Antecipa em aberto".

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