Possibilita realizar a consulta de Borderôs existentes no banco de dados através de filtros de seleção, por meio desta página será possível realizar a administração dos Borderôs através dos seguintes processos: Editar, Eliminar, Estornar, Imprimir,Enviar ao banco e Confirmar os Borderôs selecionados.
Permite fazer a manutenção de borderôs do sistema, você pode alterar ao dados inseridos e finalizar algum processo que ficou pendente.
Objetivo da tela: | Permite realizar as principais ações de administração de Borderôs disponíveis no Datasul. |
Filtros Borderôs:
Permite filtrar os borderôs que serão apresentados em tela.
Possibilita omitir as informações dos filtros para aproveitar o espaço da página e facilitar a visualização da lista de Borderôs.
Tipo de Pagamento: Permite informar a lista de estabelecimento ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso. Conforme política de segurança configurada.
Estabelecimento: Estabelecimento ao qual o usuário possui permissões de acesso.
Data de transação: Filtra por faixa de Data de transação dos Borderôs
Situação do Borderô: Permite informar qual situação será considerada. Opções disponíveis: “Em Digitação”, “Impresso”, “Enviado ao Banco”, “Parcialmente Baixado”, “Totalmente Baixado”, “Estornado” e “Transmitir ao Banco”. Esse campo não é obrigatório, caso não seja informado serão exibidos na seleção os borderôs com todos os tipos de situação.
Em Digitação, Impresso, Enviado ao banco, Parcialmente Baixado, Estornado e Transmitir ao Banco.
Número do Borderô: Filtra por número de borderô. Será informado o número do Borderô para seleção do título para pagamento. Esse campo não é obrigatório, caso não seja informado serão exibidos na seleção todos os números de borderôs.
Portador: Filtra por código de portador. Permite selecionar uma lista de portadores do sistema.
Tipo de Borderô: Borderôs escriturais ou não escriturais(manuais). Indica se o borderô que será selecionado é do tipo “Escritural” ou “Não Escritural”. Esse campo não é obrigatório, caso não seja informado serão exibidos na seleção os borderôs do tipo escritural e não escritural.
Borderôs:
Apresenta a lista de Borderôs conforme filtro informado,
Serão apresentadas as colunas:
-Estab: Código do estabelecimento
-Portador: código do Portador
-Número do Borderô
-Situação do Borderô
-Data de transação
-Total Borderô:
- Moeda:
Ações por lista de Borderôs
Possibilita realizar a mesma ação para diversos borderôs ao mesmo tempo, basta selecionar os borderôs e clicar nas ações desejadas:
- Enviar para Banco
Envio manual
Envio Escritural
Confirmação Total –
Confirmação Parcial - Muda o status do Borderô para Parcialmente baixado
Imprimir - Possui as mesmas opções do legado, o relatório gerado é disparado para a central de documentos. Ao final da execução dispara o alerta no canto inferior e é gerado o relatorio na Central de Documentos.
Estorno - Permite realizar o estorno do borderô selecionado.
Estorno Total Reabre
Ocorre o estorno da baixa e o Borderô ficará com o status em digitação para ser reutilizado.
Estorno Parcial - Possibilita estornar alguns itens do borderô.
Estorna Borderô - O Borderô inteiro é estornado e não pode ser reutilizado.
Eliminar Borderô - Na exclusão caso o borderô possua itens que faça parte do acumulo de PIS/COFINS/CSLL apresentar a seguinte mensagem de alerta: "O borderô possui itens que fazem parte do acumulado de PIS/COFINS/CSLL para os fornecedores e datas de referência listados abaixo. Esta ação pode comprometer os valores retidos para estes impostos. Favor executar o relatório Composição Acumulado PIS/COFINS/CSLL e fazer os ajustes, caso necessário." Apresentar, também a lista de fornecedores e datas de referências das bases acumuladas. Quando o registro for eliminado será realizado um acerto na tabela de acumulados para eliminar o valor relacionado. Caso o Borderô possui itens relacionados a algum contrato de Câmbio o sistema mostrará um alerta para que o usuário tenha conhecimento dessa integração.
Os dados podem ser classificados através do recurso padrão de colunas “Arraste o cabeçalho da coluna e solte aqui para agrupar os dados por essa coluna”.
As opções Enviar para Banco e Confirmar Total poderão ser realizadas em massa, ou seja, é permitido selecionar diversos borderôs para realizar essas ações.
Para cada borderô selecionado é possível Eliminar, Estornar ou Editar.
O filtro poderá ser escondido para que o usuário ganhe espaço na Página.
A listagem completa de Borderôs selecionados é apresentado em tabela onde cada linha representa cada Borderô encontrado.
Envio Movtos Pagto Escritural - EDI
Objetivo da tela: | Permitir gerar arquivos das movimentações de documentos a serem enviados à Bancos para Pagamento Escritural. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Quando acionado é exibida tela, onde deve-se determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos. Ver detalhes na descrição da tela Insere Linha. |
Edita Linha | Quando acionado, permite modificar uma linha de faixas já implementada. |
Retira Linha | Quando acionado, permite eliminar uma linha de faixas já implementada. |
Limpa Lista | Quando acionado são eliminadas todas as linhas de faixas apresentadas neste tela. |
Executa Lista | Quando acionado é exibida tela, onde devem ser determinadas informações e parâmetros para a geração. Ver detalhes na descrição da tela Executa Lista. |
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Regra | Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra. Exemplo: Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ. | |
Exceção | Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra. Exemplo: Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ. | |
Pagamentos / Ocorrências | Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são: Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural. Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural. | |
Opção | Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são: (pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida. (pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida. (pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida. (pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida. (pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida. (pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural. (Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida. (Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida. (Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida. (Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida. | |
Inicial / Final | Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.
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Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.
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Portador | Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.
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Número do Borderô | Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural. |
O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros e formas de execução. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Mensagens | Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são: Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização. Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo. | |
Visualiza Arquivo | Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.
| |
Execução | Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução. |
O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.
A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural
Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.
Além destes apresentados, é obrigatório que existam borderôs escriturais ou ocorrências bancárias a serem enviadas.