CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Parametrização do Processo
3. Processo
   

01. VISÃO GERAL

O processo tem como objetivo excluir os valores de ICMS e FECEP da composição da base de cálculo do PIS e do COFINS na demonstração do Custo da tela de Simulação de Venda do Item do Pedido de Compra.

02. PARAMETRIZAÇÕES DO PROCESSO

Em Cadastros > Compras > Fornecedor> botão lateral Parâmetros Fiscais

Habilitar as flags 'Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS' e 'Exclusão do FCP da Base de Cálculo do PIS/COFINS':

03. PROCESSO

Cálculo do Custo na Simulação de Venda do Item no Pedido de Compra considerando a Exclusão dos valores do ICMS e FECEP da base de cálculo do PIS/COFINS.

Após informar os itens que irão compor o Pedido de Compra, deve-se selecionar o produto desejado e clicar no botão lateral Simulação de Venda do Item. 

Com a parametrização realizada, será apresentado um valor aproximado do custo, considerando a exclusão dos valores do ICMS e FECEP da base de cálculo do PIS e do Cofins (sendo que os percentuais de PIS/Cofins são informados no Cadastro do Produto).

Segue exemplo:

Exemplo Cálculo do Custo:
Custo Líq. = Total Prod + IPI + Frete - PIS - COFINS + ICMS ST

10,25 + 0,00 + 0,00 - 0,169 - 0,779 +  0,922 =  continuar ....

*sendo que os valores de PIS e Cofins já consideram a exclusão

PDESONERACAO = (ALIQPIS + ALIQCOFINS) - ((ALIQPIS + ALIQCOFINS) * ALIQICM / 100)
( 9,25 ) - ( 1,67 ) => 0,7585

PRECO UNITARIO : 10.25

== CALCULO DO CUSTO
1)
ldblVlIcmReb = (VLICM / ValInd DA DATA DO SISTEMA)
( 1.845 / 21,2900416929 ) => 0,0866602342359568
2)
ldblVlPrecoReb = (PRECO - PISCOFINS + ICMRET) / VALIND DA DTA DE VENCTO
( 10.25 - 0,7585 + 0,9225 ) / 21,5904390068 => 0,482343133306371
3)
INDCUSTGER = ldblVlPrecoReb - ldblVlIcmReb
(0,473560310505024 - 0,0866602342359568 ) => 0,395682899070414
4)
CUSTGERPED = INDCUSTGER * Empresa.VALIND
( 0,395682899070414 * 21,2900416929 ) => 8,42410541837666

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