O processo tem como objetivo a visualização da movimentação de estoque dos itens a ser enviados nos arquivos da CAT42/2018-SP, através da FICHA 3 - CONTROLE DE ESTOQUE - MERCADORIAS ENQUADRADAS NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, para que seja possível realizar conferencias e validações antes de encaminhar o arquivo para o Fisco.
Para geração da Ficha 3 é necessário realizar a parametrização para o processo da CAT42/2018-SP conforme link: Ressarcimento de ICMS-ST do estado de São Paulo, conforme Portaria CAT 42/2018.
Para tanto, foram realizados os seguintes ajustes no sistema:
Caminho: Movimentos // Ressarcimento de ICMS-ST(SP)
Foi criada uma tela para que o usuário possa gerar a apuração dos valores de ICMS-ST do período conforme as regras estabelecidas na Portaria CAT 42/2018 e verificar os valores apurados antes da geração do arquivo texto e envio à SEFAZ.
Para a geração da apuração mensal dos valores de Ressarcimento/Complemento de ICMS-ST, o usuário deverá informar a empresa, filial ou intervalo de filiais* e o período e clicar no botão lateral “Gera Tabelas Fiscal”.
* O sistema irá contemplar somente as filiais identificadas com a flag “CAT 42/2018 – Ressarcimento de ST (SP)” marcada para esse processo dentro do período informado.
Para a geração da Ficha 3 em excel, além dos dados já informados, o usuário deverá informar o caminho onde será criado o novo arquivo e acionar o botão lateral “Gerar Ficha 3 em Excel”.
O arquivo será gerado com a seguinte estrutura:
“Ficha3+CNPJ.xlsx”
Exemplo:
Ficha3_82373077000252.xlsx
Exemplo de arquivo gerado:
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|