Pagamentos

Visão Geral do Programa

Possibilita realizar a consulta de Borderôs existentes no banco de dados através de filtros de seleção, por meio desta página será possível realizar a administração dos Borderôs através dos seguintes processos: Editar, Eliminar, Estornar, Imprimir,Enviar ao banco e Confirmar os Borderôs selecionados.

Permite fazer a manutenção de borderôs do sistema, você pode alterar ao dados inseridos e finalizar algum processo que ficou pendente.


Objetivo da tela:

Permite realizar as principais ações de administração de Borderôs disponíveis no Datasul.


01. FILTRO DE PAGAMENTOS

Permite filtrar os pagamentos que serão apresentados em tela e aproveitar o espaço da página para facilitar a visualização da lista.

Este item permite informar os principais campos para o filtro de pagamentos.

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo de Pagamentos

Tipo de Pagamento que será visualizado.

Neste primeiro momento, ao opção disponibilizada é somente Borderô. Desta forma, não será possível a manutenção deste campo.

Estabelecimento

Permite informar a lista de estabelecimento ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada.

Data de transaçãoFiltra por faixa de Data de Transação os itens que serão visualizados em tela.

Este item permite informar os principais campos para o filtro do Tipo de Pagamento Borderô.

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Situação do Borderô

Permite informar qual situação será considerada. Opções disponíveis: “Em Digitação”, “Impresso”, “Enviado ao Banco”, “Parcialmente Baixado”, “Totalmente Baixado”, “Estornado” e “Transmitir ao Banco”. 

Esse campo não é obrigatório. Caso não seja informado, serão exibidos na seleção os borderôs com todos os tipos de situação.

Número do Borderô

Filtra por número de borderô. Deve ser informado o número do Borderô para seleção do título para pagamento. 

Esse campo não é obrigatório. Caso não seja informado, serão exibidos na seleção todos os números de borderôs.

PortadorFiltra por código de portador. Permite selecionar uma lista de portadores do sistema.
Tipo de Borderô

Borderôs Escriturais ou Não Escriturais (manuais). 

Indica se o borderô que será selecionado é do tipo “Escritural” ou “Não Escritural”. 

Esse campo não é obrigatório. Caso não seja informado serão exibidos na seleção os borderôs do tipo escritural e não escritural.

02. BORDERÔS

Após a confirmação do Filtro e o Tipo de Pagamento selecionado for "Borderô", será apresentada a listagem dos borderôs para realização das ações disponíveis.

Serão visualizados os borderôs de acordo com o filtro configurado. 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estab

Indica o Estabelecimento do borderô.


Portador

Indica o Código do Portador do borderô.

Número do BorderôIndica o Número do borderô.
Situação do Borderô

Indica qual a situação do borderô. Opções disponíveis: “Em Digitação”, “Impresso”, “Enviado ao Banco”, “Parcialmente Baixado”, “Totalmente Baixado”, “Estornado” e “Transmitir ao Banco”. 

Após cada ação efetuada com sucesso nos borderôs, a sua situação é modificada. 

Data de TransaçãoIndica a Data de Transação do borderô.
Total do BorderôIndica o valor total do borderô.
MoedaIndica a moeda de pagamento do borderô.

Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Expandir

Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser.

Exportar para Excel

Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel.

Exportar para PDFPermite exportar os dados da GRID para o formato PDF.

Possibilita realizar a mesma ação para diversos borderôs ao mesmo tempo. Para isso, basta selecionar os borderôs e clicar nas ações desejadas, que estão acima da GRID de borderôs. As ações disponíveis são:

Visão Geral do Programa

O programa Enviar para Banco permite o envio de uma lista de borderôs selecionados para envio ao banco.

Após a confirmação do envio, será visualizada tela de mensagens que demonstrará a Situação do Envio de cada item, podendo observar o detalhamento das mensagens do borderô e seus itens.

Quando o Borderô for do tipo Escritural, o status do borderô será alterado para "Enviado ao banco" e será gerado o arquivo escritural.

Se apresentar algum mensagem de inconsistência manterá o status "Transmitir ao banco" e depois de ajustar a inconsistência, a geração do arquivo escritural poderá ser feito novamente pelo botão "Enviar para Banco".

Visão Geral do Programa

A confirmação do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).

Quando assinalado na Inclusão de um Novo Borderô, na opção Pagar com Borderô, o parâmetro “Liquida no Estabelecimento do Título”, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal.

Poderá ser feita  seleção de vários borderôs para confirmação.

Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Será confirmado o pagamento de todos os títulos (baixa) contidos nos borderôs selecionados.
Somente serão considerados os borderôs que não são escriturais!


 

Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis:

2.200,00  DB – Conta Saldo do Fornecedor

2.100,00  CR – Conta Principal Ativo

   100,00  CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa.

Somente borderôs com a situação ENVIADO AO BANCO ou PARCIAMENTE BAIXADOS podem ser confirmados.

Confirmação de Pagamentos via Borderô

Objetivo da tela:

Permitir a confirmação do borderô e consequentemente a baixa de todos os títulos vinculados ao mesmo.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Data de Confirmação

Deve ser informada a data que estão sendo confirmado o pagamento do borderô.


Conteúdos Relacionados:

Confirmar Borderô

Contabilização de Transações

Visão Geral do Programa

O programa Imprimir Borderô somente pode ser executado, de acordo com os parâmetros do estabelecimento e do usuário, determinados no programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).

Permite a impressão simultânea de vários Borderôs, quando estes estão marcados em tela. 

Caso o borderô a ser impresso contenha antecipações ou PEF’s, e nesse programa esteja parametrizado para imprimir histórico PEF/AN, será impresso seu histórico no borderô.

Será impresso no borderô o histórico informado na elaboração do borderô. Caso não tenha, será impresso o histórico informado na implantação do título PEF/AN.

Ao final da impressão, o relatório gerado é disparado para a Central de Documentos e o nome destes arquivos será a concatenação do estabelecimento, portador e número do borderô.

Após a impressão, o status do borderô é alterado para Impresso.

A emissão do Borderô também é possível por intermédio do botão Imprime, apresentado no programa Pagar Via Borderô.

Os itens que tiverem o valor líquido de pagamento igual a ZERO, não serão apresentados na impressão do borderô.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Cabeçalho em Todas as Páginas

Quando assinalado, determina que o cabeçalho deve ser impresso em todas as páginas do borderô.

Salta Linha entre Títulos

Quando assinalado, determina que entre cada título impresso no borderô deve ser deixada uma linha em branco.

Imprime Situação

Quando assinalado, determina que deve ser impressa a situação do borderô.

Imprime Itens Estornados

Quando assinalado, determina que deve ser impresso os itens que estão estornados no borderô. 

Total Borderô e Assinatura Mesma Página

Quando assinalado, determina que na página a ser assinada deve ser apresentado o valor total do borderô.


Imprime Histórico PEF/AN

Quando assinalado, determina que deve ser impresso o histórico do movimento PEF/AN no borderô.

Imprime cabeçalho do Banco

Quando assinalado, determina que as informações de uso do banco devem ser impressas. Caso o relatório seja para mera conferência, é possível desmarcar esse campo para ter um melhor aproveitamento na impressão do relatório.

Endereço

Indica como será impresso o endereço do Fornecedor. As opções são:

Resumido

Completo

Classificação

Selecionar a classificação dos títulos no borderô, podendo ser:

1 – Por Fornecedor;

2 – Por Data Vencimento;

3 – Por Forma Pagamento/Fornecedor;

4 – Por Estabelecimento/Fornecedor;

5 – Por Estabelecimento/Data de Vencimento;

6 – Por Estabelecimento/Forma Pagamento;

7 – Por Fornecedor/Documento;

8 - Por Sequencia;

Período de Competência

Esta opção é utilizada somente para borderôs do tipo GPS e indica qual o período de apuração que será utilizado. As opções disponíveis são:

Vencimento

Período Anterior

Através das ações da GRID, será possível executar tarefas específicas para o item de borderô. As ações disponíveis são:

Visão Geral do Programa

No estorno do borderô, se o item do borderô for PEF e o mesmo tem origem APL, será estornado também o movimento de pagamento no APL e a parcela ficará com o status de “pendente”.

Quando efetuado o estorno “Total” de um borderô, os itens que pertenciam ao mesmo, mas foram pagos sem desembolso por intermédio de lote de pagamento, não serão estornados por essa operação. O estorno da baixa dos mesmos deverá ser efetuado individualmente, por intermédio da rotina de estorno de movimentos.

Estorno de Borderô

Objetivo da tela:

Permitir estornar Borderôs implementados no Módulo de Contas a Pagar.

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Referência

Inserir uma referência que identifique o processo de estorno do borderô. 


Este campo é informado automaticamente pelo sistema.

Tipo Estorno

Total – Quando assinalado, determina a reabertura total do processo de pagamento em que o título está contido.

Para efetuar o estorno total do borderô, deve ser assinalado a opção tipo estorno total e confirmar na tela.


Parcial - Quando assinalado, determina a reabertura no processo de pagamento somente do título.

Para selecionar os títulos a serem estornados de um borderô de pagamento, deve ser assinalado a opção tipo estorno parcial e marcar os títulos a serem estornados.

Data Estorno

A data de transação do estorno que está sendo efetuado deve ser inserida neste campo. Esta é a data utilizada para registrar a movimentação de estorno do movimento.

A data inserida neste campo deve ser igual ou posterior a data de transação do movimento que está sendo estornado. 

Histórico PadrãoInserir um código de histórico padrão para o processo de estorno do borderô.
ObservaçõesInserir informações referente ao processo de estorno.

Visão Geral do Programa

REVISAR O DOCUMENTO

A confirmação parcial do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).

Quando assinalado na Inclusão de um Novo Borderô, na opção Pagar com Borderô, o parâmetro “Liquida no Estabelecimento do Título”, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal.

A confirmação parcial é permitida somente para um único borderô selecionado.

Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Será confirmado o pagamento de todos os títulos (baixa) contidos nos borderôs selecionados.
Somente serão considerados os borderôs que não são escriturais!


 

Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis:

2.200,00  DB – Conta Saldo do Fornecedor

2.100,00  CR – Conta Principal Ativo

   100,00  CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa.

Somente borderôs com a situação ENVIADO AO BANCO ou PARCIAMENTE BAIXADOS podem ser confirmados.


Confirmação Parcial de Pagamentos via Borderô

Objetivo da tela:

Permitir a confirmação parcial do borderô e consequentemente a baixa de títulos selecionados ao mesmo.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Data de Confirmação

Deve ser informada a data que estão sendo confirmado o pagamento do borderô.

Grid de Títulos do Borderô

Devem ser marcados os títulos que se deseja efetuar a Confirmação Parcial.

Só será permitida a seleção dos títulos cuja situação seja igual a “Em aberto”. 

Esta opção permite acessar a tela de Borderôs, Itens Selecionados do Borderô, da opção Pagar com Borderô, para que seja possível a edição dos Itens do borderô, bem como a inclusão ou eliminação de títulos.

Esta ação será possível somente se o status do Borderô estiver como: EM DIGITAÇÃO, IMPRESSO ou TRANSMITIR AO BANCO.

Visão Geral do Programa

O programa Eliminar Borderô permite excluir um único item da lista de borderôs.


Na exclusão, caso o borderô possua itens que façam parte do acumulo de PIS/COFINS/CSLL será apresentada mensagem de alerta demonstrando os itens por fornecedores e datas de referência, informando que a exclusão pode comprometer os valores retidos para estes impostos. Será necessário executar o relatório Composição Acumulado PIS/COFINS/CSLL para fazer os devidos ajustes se houver necessidade.

O borderô com a Situação Totalmente Baixado será eliminado, não sendo possível efetuar o seu estorno posteriormente, neste caso as baixas terão que ser estornadas manualmente.

Caso o borderô tenha itens vinculados a Contrato de Câmbio, estes também serão eliminados.


Ações por lista de Borderôs

Possibilita realizar a mesma ação para diversos borderôs ao mesmo tempo, basta selecionar os borderôs e clicar nas ações desejadas:

- Enviar para Banco

Envio manual

Envio Escritural

Confirmação Total –

Confirmação Parcial - Muda o status do Borderô para Parcialmente baixado

Imprimir  - Possui as mesmas opções do legado, o relatório gerado é disparado para a central de documentos. Ao final da execução dispara o alerta no canto inferior e é gerado o relatorio na Central de Documentos.

Estorno - Permite realizar o estorno do borderô selecionado.
Estorno Total Reabre
Ocorre o estorno da baixa e o Borderô ficará com o status em digitação para ser reutilizado.
Estorno Parcial  - Possibilita estornar alguns itens do borderô. 
Estorna Total - O Borderô inteiro é estornado e não pode ser reutilizado.
Sug. Refer. (API)
Estornar - Histórico (API)
Sug. Data Estorno.


Os dados podem ser classificados através do recurso padrão de colunas “Arraste o cabeçalho da coluna e solte aqui para agrupar os dados por essa coluna”.

As opções Enviar para Banco e Confirmar Total poderão ser realizadas em massa, ou seja, é permitido selecionar diversos borderôs para realizar essas ações.

Para cada borderô selecionado é possível Eliminar, Estornar ou Editar. 

O filtro poderá ser escondido para que o usuário ganhe espaço na Página. 


A listagem completa de Borderôs selecionados é apresentado em tabela onde cada linha representa cada Borderô encontrado.







Envio Movtos Pagto Escritural - EDI

Objetivo da tela:

Permitir gerar arquivos das movimentações de documentos a serem enviados à Bancos para Pagamento Escritural.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Insere Linha

Quando acionado é exibida tela, onde deve-se determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos. Ver detalhes na descrição da tela Insere Linha.

Edita Linha

Quando acionado, permite modificar uma linha de faixas já implementada.

Retira Linha

Quando acionado, permite eliminar uma linha de faixas já implementada.

Limpa Lista

Quando acionado são eliminadas todas as linhas de faixas apresentadas neste tela.

Executa Lista

Quando acionado é exibida tela, onde devem ser determinadas informações e parâmetros para a geração. Ver detalhes na descrição da tela Executa Lista.

Insere Linha

Objetivo da tela:

Permitir determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Regra

Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.

Exemplo:

Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.

Exceção

Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.

Exemplo:

Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.

Pagamentos /

Ocorrências

Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:

Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.

Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.

Opção

Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:

(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.

(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.

(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.

(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.

Inicial / Final

Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.

Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela.

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.

Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”.

Portador

Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.

Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”.

Número do Borderô

Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.

O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.

Executar Lista

Objetivo da tela:

Permitir determinar parâmetros e formas de execução.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Mensagens

Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são:

Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização.

Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo.

Visualiza Arquivo

Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.

Este campo somente é habilitado quando assinalada a opção de mensagens “Em Arquivo”.

Execução

Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.

O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.

A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco.


Conteúdos Relacionados:

Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural

Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.

Além destes apresentados, é obrigatório que existam borderôs escriturais ou ocorrências bancárias a serem enviadas.