Editar Itens Borderô

Visão Geral do Programa

Possibilita realizar a edição de Borderôs podendo ser alterado o valor de pagamento, juros, multas, descontos, abatimentos, vinculação de impostos no pagamento, antecipações, entre outros. Na Grid de Selecionados existe um botão para Editar, ao clicar abrirá uma nova tela, selecionando um único item. Será possível também selecionar vários itens, marcando os títulos da Grid e selecionando o botão Editar Marcados.

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Botão editar dentro da grid de selecionados:

• Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro;
• Botão Próximo: Salva a alteração e vai para o próximo registro;
• O botões Cancelar Atual cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos;
• Botão Confirmar confirma as alterações e volta para a tela de seleção
• Na edição do item do borderô, quando for informada a Data de Pagamento para borderôs em moeda estrangeira, será atualizada a cotação da moeda do pagamento, atualizando o valores com a cotação inversa da moeda do documento.

• O cálculo dos campos Valor de Desconto, Valor dos Juros, Valor da Multa e Taxa de juros seguirá lógica abaixo:

• Ao informar Taxa Juros

• SE Tipo Taxa Juros = Mensal

  ENTÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros / 30.

  SENÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros

  SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso

  ENTÃO Valor dos Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido

  SENÃO Valor dos Juros = 0

• Se Valor Juros <> 0

• ENTÃO

  SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso

  ENTÃO Taxa Juros Diária = ((Valor Juros / Num Dias Vencido ) / Valor Pagamento) * 100.

  SE Tipo Taxa Juros = Mensal

  ENTÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária * 30

  SENÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária

• Ao modificar Tipo Taxa Juros (Diária ou Mensal)

• SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Mensal

  Taxa Juros = Taxa Juros * 30

  SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Diária

  Taxa Juros = Taxa Juros / 30

• Ao informar valor de desconto

• sem validação

• Ao informar valor da multa

• sem validação em relação ao percentual da multa

• Ao informar Valor Pagamento

• SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso

  ENTÃO Valor Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido

  Valor Multa = Valor Pagamento * (Percentual Multa / 100)

  SE Data de Desconto do Item do Borderô <= Data de Transação do Borderô

  ENTÃO Valor Desconto = Valor Pagamento * Percentual Desconto.

• Validações: 

• Se usuário informar Valor dos Juros ou Valor da Multa e os Dias úteis após vencimento forem <= 1 emitir mensagem de alerta dizendo que título está sendo pago em dia.

• Valor líquido de pagamento = valor do pagamento + valor dos juros + valor da multa - valor desconto - valor abatimento.
• Validação: Valor líquido do pagamento deve ser maior ou igual a 0 (zero).
• Nota: Ao alterar o Valor do Pagamento na Central, é alterada a taxa de juros para ajustar o valor líquido. O legado se comporta diferente, não altera a taxa.
  

Implementação do cálculo automático de abatimento, desconto, juros e multa na seleção do título para o borderô a pagar - 

• Valor de abatimento: Não há cálculo automático. Valor deve ser zero.
• Valor de desconto: Deve ser calculado se a data de transação do borderô for menor ou igual a data de desconto do título. Exemplo: Calcula valor de desconto se data de transação do borderô for 09/06/2020 e a data de desconto do título for 09/06/2020 ou menor. Não calcular se data de transação do borderô for 10/06/2020.

• Valor de Multa e Juros: Devem ser calculados se a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento do título E o título estiver sendo pago além do primeiro dia útil subsequente ao vencimento e a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento somada aos dias de atraso do título.

• Exemplo: Calcula Juros e Multa se data de transação do borderô for 09/06/2020 (Terça-feira) e título a pagar tem data de vencimento 06/06/2020 (Sábado) e dias de atraso (tolerância) for 1 dia. Se a data do borderô fosse 08/06/2020 (Segunda), primeiro dia útil depois do vencimento, não calcularia.
• Notas
• O valor de desconto é aplicado proporcionalmente ao valor do pagamento
• O valor da multa não tem relação com a quantidade de dias de atraso. Simplesmente o percentual em relação ao valor do pagamento.
• O valor dos juros é sempre feito usando Juros Simples (Quantidade de dias corridos de atraso x Taxa de Juros Diária).

Antecipações

• Através do botão do campo de Antecipações, da Edição dos itens do Borderô:
• será chamada a tela de Antecipações:
• Através da opção de Configuração, será possível definir os campos que serão apresentados no Filtro e as colunas da GRID:
  • As configurações são salvas por usuário.
  • As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.
• 
  
  • No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida
  
  
  • A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.
  
  
  • Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser  parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.
  
  
  • Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados

 Apresentar dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido, percentual de multa e desconto

Apresentar na tela de editar item do borderô novo botão Informações Financeiras:

Código de barras

• A tela será aberta com a opção Usa leitora Ótica marcado e mostrando os campos de número bancário, e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Mostrará também campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras  (esse valor não pode ser editado, será só informativo - Componente Info )
• Caso seja desmarcado a opção Usa leitora Ótica, apresentar radio-set com as opções "Título" e Conta Consumo e conforme o que for selecionado apresentar o campo para digitação do código de barras.
• Importante: No Legado sempre é apresentado 3 campos de código de barras, já na Central sempre será apresentado somente 1 conforme seleção feita.
• Comportamentos de Front.

Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/ tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica. 

Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado, 

Ao Confirmar  será executado o método de validação de código de barras, mas não faz a gravação em banco.

Dados Bancários

1. Na edição do Item do Borderô, estará disponível a opção de Dados Bancários:

1. Selecionando o botão Dados Bancários apresentará tela com as informações bancárias que serão associadas ao item:
2. Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item. 
3. Marcando a opção Adicionar, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:
   • As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
4. 
   
   • A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.
   
   A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado
5. A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
6. Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.
   1. Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela

7. Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.

8. Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.

   1. Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:
9. Se não houver a confirmação, as informações cadastradas serão perdidas
10. Também será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.
11. Caso ocorra algum erro de integração será armazenado no diretório temporário um arquivo contendo os erros de integração. 
• Importante: Não foi previsto a apresentação desse erro ou geração de arquivo na central de documentos. Então caso ocorra algum erro de integração, o cadastro será atualizado apenas no EMS5.

 Editar Borderô - Legendas na Edição

• Para a tela de edição foi incluído TAG's com as legendas vinculadas do título.
• A medida que as informações sejam ajustadas serão excluída as TAGs correspondentes. Ex: TAG: Dados bancários não informado, Código de Barras. Ou seja se informado dados será excluída a tag da tela. 
• Importante:  Não será aplicada esta regra para Antecipações e Impostos, pois podem ter várias opções. 
• As legendas disponíveis são:
• CB - Sem código de barras
• IB - Sem informações bancárias
• AP - Antecipação Pendente
• LP - Liberado Pagamento
• IP - Imposto pendente

Campo cotação: 

Inserir a cotação para a Moeda selecionada.

Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado.

Exemplos:

Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.

Moeda: Dolar à Dolar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado.

Moeda: Dolar à Real
Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)
Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes.

Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA).

Conteúdos Relacionados:

Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural

Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.

Além destes apresentados, é obrigatório que existam borderôs escriturais ou ocorrências bancárias a serem enviadas.