Editar Itens Borderô

Visão Geral do Programa

Possibilita realizar a edição de Borderôs podendo ser alterado o valor de pagamento, juros, multas, descontos, abatimentos, vinculação de impostos no pagamento, antecipações, entre outros. Na Grid de Selecionados existe um botão para Editar, ao clicar abrirá uma nova tela, selecionando um único item. Será possível também selecionar vários itens, marcando os títulos da Grid e selecionando o botão Editar Marcados.

Na edição do item do borderô, quando for informada a Data de Pagamento para borderôs em moeda estrangeira, será atualizada a cotação da moeda do pagamento, atualizando o valores com a cotação inversa da moeda do documento.

Nessa tela de edição de itens de Borderô serão apresentados os valores na Moeda de Pagamento e também ao lado na Moeda do Documento.

O cálculo dos campos Valor de Desconto, Valor dos Juros, Valor da Multa e Taxa de juros seguirá lógica abaixo:

Ao informar Taxa Juros
SE tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros / 30.
SENÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros.
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor dos Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
SENÃO Valor dos Juros = 0
Se Valor Juros <> 0
ENTÃO
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Taxa Juros Diária = ((Valor Juros / Num Dias Vencido ) / Valor Pagamento) * 100.
SE Tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária * 30
SENÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária
Ao modificar Tipo Taxa Juros (Diária ou Mensal)
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Mensal
Taxa Juros = Taxa Juros * 30
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Diária
Taxa Juros = Taxa Juros / 30
Ao informar valor de desconto = Sem validação.
Ao informar valor da multa = Sem validação em relação ao percentual da multa.
Ao informar Valor Pagamento
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
Valor Multa = Valor Pagamento * (Percentual Multa / 100)
SE Data de Desconto do Item do Borderô <= Data de Transação do Borderô
ENTÃO Valor Desconto = Valor Pagamento * Percentual Desconto.
Valor líquido de pagamento = valor do pagamento + valor dos juros + valor da multa - valor desconto - valor abatimento.

Validações:

Se o usuário informar Valor dos Juros ou Valor da Multa e os Dias úteis após vencimento forem <= 1, será exibida mensagem de alerta dizendo que título está sendo pago em dia.
Valor líquido do pagamento deve ser maior ou igual a 0 (zero).
Ao alterar o Valor do Pagamento na Central, é alterada a taxa de juros para ajustar o valor líquido.

Implementação do cálculo automático de abatimento, desconto, juros e multa na seleção do título para o borderô a pagar

Valor de abatimento: Não existe cálculo automático.
Valor de desconto: Ocorrerá quando a data de transação do borderô for menor ou igual a data de desconto do título.
Exemplo: Calcula valor de desconto se data de transação do borderô for 09/06/2020 e a data de desconto do título for 09/06/2020 ou menor. Não calcular se data de transação do borderô for 10/06/2020.
Valor de Multa e Juros: Ocorrerá quando a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento do título, e o título estiver sendo pago além do primeiro dia útil subsequente ao vencimento, e a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento somada aos dias de atraso do título.
Exemplo: Calcula Juros e Multa se data de transação do borderô for 09/06/2020 (Terça-feira) e título a pagar tem data de vencimento 06/06/2020 (Sábado) e dias de atraso (tolerância) for 1 dia. Se a data do borderô fosse 08/06/2020 (Segunda), primeiro dia útil depois do vencimento, não calcularia.

O valor de desconto é aplicado proporcionalmente ao valor do pagamento
O valor da multa não tem relação com a quantidade de dias de atraso. Simplesmente o percentual em relação ao valor do pagamento.
O valor dos juros é sempre feito usando Juros Simples (Quantidade de dias corridos de atraso x Taxa de Juros Diária).

01. Borderô

Aba Borderô

Exibe os dados do lote de borderô.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Estabelecimento relacionado ao Borderô do item de pagamento que está sendo editado.
Portador	Portador relacionado ao Borderô do item de pagamento que está sendo editado.
Número do Borderô	Número do Borderô relacionado ao item de pagamento que está sendo editado.
Data de transação	Filtra por faixa de Data de Transação os itens que serão visualizados em tela.

02. Item do Borderô

Objetivo da tela:

Editar os itens de borderô.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Informações Financeiras

Ao acionar esse botão, exibe o resumo das informações financeiras relacionadas ao item do Bordero. Apresenta informações de dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido e dados para cálculo de multas e descontos.

Cancelar Atual

Ao acionar esse botão, cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos.

Confirmar

Ao acionar esse botão, confirma as alterações, efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar a Página inicial.

Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro e acionado o botão "Editar Marcados".

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento
Fornecedor
Espécie
Série
Título
Parcela
Referência
Seq

Legenda na Edição

Exibe na tela de edição de itens TAG's com as legendas vinculadas do título.

A medida que as informações forem atualizadas as TAGs correspondentes serão excluídas.
Ex: TAG: Dados bancários não informado, Código de Barras. Ou seja se informado dados será excluída a tag da tela.
Não será aplicada esta regra para Antecipações e Impostos, pois podem ter várias opções.

As legendas disponíveis são:

CB - Sem código de barras;
IB - Sem informações bancárias;
AP - Antecipação Pendente;
LP - Liberado Pagamento;
IP - Imposto pendente.

02. Informações (Item do Borderô)

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Código de Barras	Ao acionar esse botão, apresentará uma tela com as informações do código de barras que será associado ao item.
Dados Bancários	Quando acionado esse botão, apresenta a tela com as informações bancárias que serão associadas ao item.
Botão Imposto	Quando acionado, apresenta a tela Impostos Vinculados Retidos.
Botão Antecipação	Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Antecipação.
Botão Previsão	Quando acionado esse botão, apresenta a tela Previsão.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Forma de Pagamento
Data de Pagamento
Data de Vencimento
Cotação	Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos: Moeda: Real à Real Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado) Quando selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta. Moeda: Dolar à Dolar Cotação: 1,8700000 (campo habilitado) Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado. Moeda: Dolar à Real Cotação: 0,000000 (campo desabilitado) Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA).
Valor do Pagamento
Valor de Desconto
Valor de Abatimento
Valor da Multa
Valor de Imposto
Valor de Antecipação
Valor de Previsão
Frequencia de Juros	Mensal ou diária
Taxa de Juros
Valor de Juros
Valor Líquido
Histórico Padrão
Histórico

Imposto

Permite nessa tela vincular os impostos ao pagamento do título.

Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto.
Nessa tela são exibidos todos os impostos parametrizados para o fornecedor e poderá ser feita a vinculação.
Na lateral esquerda podemos visualizar os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição

Antecipação

Permite nessa tela vincular as antecipações disponíveis ao pagamento do título.

É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos

Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado.

Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações.

Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central.

Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados.

Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição

Antecipações

Através do botão do campo de Antecipações, da Edição dos itens do Borderô:
será chamada a tela de Antecipações:
Através da opção de Configuração, será possível definir os campos que serão apresentados no Filtro e as colunas da GRID:
- As configurações são salvas por usuário.
- As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.
- No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida
- A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.
- Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.
- Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados

Previsão

Permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar.

Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.
A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado.
Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida.
O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.

Filtrar Previsão

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento
Fornecedor/Matriz
Data de Vencimento
Data de Transação
Espécie
Série
Título
Valor de Saldo

Totais

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Total a Vincular
Total Vinculado

Grid Previsao

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Exibir Com Valor Vinculado
Exibir Sem Valor Vinculado
Valor Vinculado
Disponível na Moeda do pagamento
Estab
Fornecedor
Espécie
Série
Título
Parcela
Moeda
Valor Original
Valor de Saldo
Valor Disponível
Cotação
Moeda do Pagamento

Expandir

Configurações

Filtrar

Colunas Grid

Código de Barras

Permite inserir ou editar as informações de Código de Barras.

A tela será aberta com a opção "Use leitora Ótica" marcado e exibindo os campos "Número Bancário", e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Exibirá também o campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado).
Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.
Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado.

É possível informar o código de barras, tanto para títulos comuns, como para faturas de contas de consumo (água, luz, telefone), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento escritural.

Ao informar o Código de Barras para um determinado título, será validado se para o banco do título, existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”.

Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco.

A validação do número bancário somente será efetuada, quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada.

O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Use Leitura Ótica

Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica.

Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente.

Número Bancário

Inserir o número bancário do título.

Título

Quando assinalado, indica que o registro é de um título.

Conta Consumo/Tributo

Quando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo.

Código de Barras

Inserir o código de barras do título.

Caso não seja utilizada a leitura ótica, é necessário informar manualmente o código de barras.

Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e, quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos.

Dados Bancários

Permite inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.

Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item.
A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado.
Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.

Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela.

Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.

Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:

Será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Ao clicar nesse botão, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:

As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Banco	Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento.
Agência	Inserir o código da agência relacionada ao Banco.
Conta Corrente	Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento.
Preferencial	Quando marcado essa opção indica que esta conta bancária é preferencial do Fornecedor. Ao cadastrar um título para o fornecedor será selecionada essa conta preferencial como padrão, podendo ser alterado pelo usuário caso tenha necessidade.

MMMMM

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