01. DADOS GERAIS

Produto:

RM

Linha de Produto:RM


Segmento:

BACKOFFICE

Módulo:Totvs Gestão Financeira
Função:Menu Data Corte
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :
  1. FINANCEIRO01-16679


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar no Novo Fluxo de Caixa campo com data específica para carregamento de saldo de extratos bancários.

03. SOLUÇÃO

Implementação de menu para informar Data de Corte na geração do Novo Fluxo de Caixa.


Criado dentro do menu Gestão Financeira | Fluxo de Caixa a opção de processo "Data de Corte". Quando informada a data de corte toda geração do fluxo de caixa será a partir da data informada.


Quando definida a data de corte será carregado para o cadastro de conta caixa dois campos, "Data de Corte " e "Saldo Data de Corte" neste será preciso definir qual o valor de saldo da conta caixa para a data de corte e este será considerado nas movimentações geradas para geração do novo fluxo de caixa.

Quando gerado novo fluxo de caixa com data de corte todo carregamento será realizado com o valor de saldo da data de corte da conta caixa e da tada de corte.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Realizado tratamento de segurança de perfil de usuário para acesso ou restrição ao menu de Data de Corte.



05. ASSUNTOS RELACIONADOS




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