Editar Itens Borderô

Visão Geral do Programa

Possibilita realizar a edição de Borderôs podendo ser alterado o valor de pagamento, juros, multas, descontos, abatimentos, vinculação de impostos no pagamento, antecipações, entre outros. Na Grid de Selecionados existe um botão para Editar, ao clicar abrirá uma nova tela, selecionando um único item. Será possível também selecionar vários itens, marcando os títulos da Grid e selecionando o botão Editar Marcados.

Na edição do item do borderô, quando for informada a Data de Pagamento para borderôs em moeda estrangeira, será atualizada a cotação da moeda do pagamento, atualizando o valores com a cotação inversa da moeda do documento.

Nessa tela de edição de itens de Borderô serão apresentados os valores na Moeda de Pagamento e também ao lado na Moeda do Documento.

O cálculo dos campos Valor de Desconto, Valor dos Juros, Valor da Multa e Taxa de juros seguirá lógica abaixo:

Validações: 

  1. Se o usuário informar Valor dos Juros ou Valor da Multa e os Dias úteis após vencimento forem <= 1, será exibida mensagem de alerta dizendo que título está sendo pago em dia.

  2. Valor líquido do pagamento deve ser maior ou igual a 0 (zero). 
  3. Ao alterar o Valor do Pagamento na Central, é alterada a taxa de juros para ajustar o valor líquido. 


Implementação do cálculo automático de abatimento, desconto, juros e multa na seleção do título para o borderô a pagar 


  • O valor de desconto é aplicado proporcionalmente ao valor do pagamento
  • O valor da multa não tem relação com a quantidade de dias de atraso. Simplesmente o percentual em relação ao valor do pagamento.
  • O valor dos juros é sempre feito usando Juros Simples (Quantidade de dias corridos de atraso x Taxa de Juros Diária).


01. Borderô


Aba Borderô

Exibe os dados do lote de borderô.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Estabelecimento

Estabelecimento relacionado ao Borderô do item de pagamento que está sendo editado.

PortadorPortador relacionado ao Borderô do item de pagamento que está sendo editado.
Número do BorderôNúmero do Borderô relacionado ao item de pagamento que está sendo editado.
Data de transaçãoFiltra por faixa de Data de Transação os itens que serão visualizados em tela.

02. Item do Borderô


Objetivo da tela:

Editar os itens de borderô. 


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Informações Financeiras

Ao acionar esse botão, exibe o resumo das informações financeiras relacionadas ao item do Bordero. Apresenta informações de dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido e dados para cálculo de multas e descontos.

Cancelar Atual

Ao acionar esse botão, cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos.

Confirmar

Ao acionar esse botão, confirma as alterações, efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar a Página inicial.

Próximo

Ao acionar esse botão, salva a alteração e vai para o próximo registro.

Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro e acionado o botão "Editar Marcados". 

Anterior

Ao acionar esse botão, salva a alteração e volta para o registro anterior.

Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro e acionado o botão "Editar Marcados". 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento


Fornecedor


Espécie


Série
Título
Parcela
Referência
Seq



Legenda na Edição

Exibe na tela de edição de itens TAG's com as legendas vinculadas do título.

    • A medida que as informações forem atualizadas as TAGs correspondentes serão excluídas.
      Ex: TAG: Dados bancários não informado, Código de Barras. Ou seja se informado dados será excluída a tag da tela. 

      Não será aplicada esta regra para Antecipações e Impostos, pois podem ter várias opções. 

  • As legendas disponíveis são:
    • CB - Sem código de barras;
    • IB - Sem informações bancárias;
    • AP - Antecipação Pendente;
    • LP - Liberado Pagamento;
    • IP - Imposto pendente.


02. Informações (Item do Borderô)


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Código de Barras

Ao acionar esse botão, apresentará uma tela com as informações do código de barras que será associado ao item.

Dados Bancários

Quando acionado esse botão, apresenta a tela com as informações bancárias que serão associadas ao item.

Botão ImpostoQuando acionado, apresenta a tela Impostos Vinculados Retidos.
Botão AntecipaçãoQuando acionado, apresenta a tela Abatimento Antecipação. 
Botão PrevisãoQuando acionado esse botão, apresenta a tela Previsão. 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Forma de Pagamento


Data de Pagamento


Data de Vencimento
Cotação

Inserir a cotação para a Moeda selecionada.

Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado.

Exemplos:

Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.

Moeda: Dolar à Dolar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado.

Moeda: Dolar à Real
Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)
Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes.

Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA).

Valor do Pagamento
Valor de Desconto
Valor de Abatimento
Valor da Multa
Valor de Imposto
Valor de Antecipação
Valor de Previsão
Frequencia de JurosMensal ou diária
Taxa de Juros
Valor de Juros
Valor Líquido
Histórico Padrão
Histórico



Impostos

  • Permite nessa tela determinar os impostos que serão vinculados ao fornecedor e que serão abatidos do valor do título. 
  • Na lateral esquerda são exibidos os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.


Objetivo da tela:

Permitir visualizar ou vincular os impostos de um determinado documento.

Imposto do Tipo PIS/COFINS/CSLL

No caso de existir títulos vinculados ao borderô, parametrizados para serem baixados no momento do envio para pagamento, e que a data de pagamento seja diferente da data de vencimento, será verificado se esses títulos possuem títulos de imposto de PIS/PASEP, COFINS e CSLL vinculados. Caso exista, a data de vencimento desses títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Na inclusão de itens em Lotes ou Borderôs de pagamento, ao vincular um imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL em um título cujo fornecedor esteja parametrizado para reter esses imposto no pagamento, o imposto será retido/acumulado da seguinte forma:

1. Base de Retenção do Pagamento:

Quando o imposto já tiver sido informado na implantação do título, a base de retenção será o rendimento tributável que foi informado e armazenado pelo sistema, proporcional ao valor do pagamento em relação ao valor original do título, líquido da soma do valor dos movimentos de AVA a menor relativos a retenções de impostos.

Exemplo:

Valor original do título: 2.000,00 
Rendimento tributável informado na implantação: 1.800,00
Movimento de AVA a menor referente à retenção de demais impostos: 150,00
a) Valor do Pagamento: 1.850,00 (Pagamento Total)
    Base Retenção = a 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.850,00) = 1.800,00
b) Valor do Pagamento: 1.200,00 (Pagamento Parcial)
    Base Retenção à 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.200,00) = 1.167,56

Quando o imposto não tiver sido informado na implantação, a base de retenção será o próprio valor do pagamento.

2. Rendimento Tributável:

Será a base de retenção do pagamento que está sendo efetuado, somada ao valor acumulado de base de retenção para o imposto, de pagamentos efetuados no mês da data de transação (*) do lote ou do borderô.

Exemplo:

Base de Retenção do Pagamento: 1.800,00
Base de Retenção Acumulada no mês: 5.600,00
Rendimento Tributável à à 7.400,00

(*) A base de retenção será acumulada pela data de transação do lote ou do Borderô de Pagamento, e não pela data de confirmação dos mesmos, que será a data da baixa. Esse procedimento será adotado pelo fato de que os valores acumulados devem ser tratados no momento em que cada item é incluído no lote ou no borderô, sendo que nesse momento não é possível saber em qual data ocorrerá a confirmação do pagamento.

3. Imposto Calculado:

Será a aplicação da alíquota do imposto sobre o valor do rendimento tributável apresentado.

Exemplo:

Rendimento Tributável: 7.400,00
Alíquota do imposto: 6%
Imposto Calculado à 444,00

O valor do imposto será calculado somente se o valor do rendimento tributável for maior do que o valor parametrizado no cadastro de impostos, como valor a partir do qual o imposto deverá ser retido. Caso contrário, o valor do imposto calculado será 0 (zero).

4. Imposto já Recolhido:

Será o valor de imposto calculado, acumulado no mês da data de transação do Lote ou do Borderô.

5. Valor do Imposto:

Será o valor de imposto calculado menos o valor de imposto já recolhido.

Os valores do Rendimento Tributável e do Imposto já Recolhido serão acumulados por: empresa, fornecedor, imposto, mês e ano. Esse acúmulo será efetuado já no momento em que o imposto for vinculado ao item do lote ou do Borderô de Pagamento. Caso o imposto seja desvinculado do item de pagamento ou o item de pagamento seja excluído, o valor da base de retenção e do imposto serão diminuídos dos respectivos valores acumulados.

Se tiverem sido informados na implantação do título, impostos que não tenham sido retidos devido o fornecedor estar parametrizado para reter no pagamento, e caso algum desses impostos não seja vinculado no pagamento do título, será apresentada uma mensagem, informando que esses impostos não serão retidos.

Os itens para os quais não houver desembolso serão automaticamente pagos via Lote, sendo que esses pagamentos sem desembolso poderão ser posteriormente consultados por intermédio do relatório Demonstrativo de Retenções PIS/COFINS/CSLL.

Existe a possibilidade de agrupar os títulos de um mesmo fornecedor para envio do arquivo de pagamento, com o objetivo de diminuir os custos com tarifas bancárias, sendo que estes são classificados por fornecedor, forma de pagamento e data de pagamento.

Com relação ao agrupamento de títulos, observamos que:

1. O agrupamento de títulos, no Borderô Escritural, somente será feito quando a forma de pagamento indicar que deve ser feito o agrupamento. Isto pode ser efetuado por intermédio do parâmetro "Agrupa Títulos".

2. A data de pagamento é informada no borderô (por documento), sendo que há a opção de assumir a data de transação do borderô ou a data de vencimento do título, ou ainda, informar manualmente outra data de pagamento.

3. No caso de agendamentos de pagamentos, para que os registros continuem sendo agrupados pela data de vencimento no arquivo de pagamento, pode ser usada, no borderô, a opção "Assumir Data de Vencimento". Neste caso, a data de pagamento assumirá a data de vencimento do título e os agrupamentos no arquivo de pagamento serão feitos dessa maneira.

4. A forma de pagamento é substituída pela forma de pagamento alternativa, quando as regras parametrizadas na forma de pagamento informada forem atendidas.
    A forma de pagamento alternativa é usada geralmente no caso de DOC ou crédito em conta corrente, nos quais são verificados os Bancos envolvidos no pagamento:
    a) Se o Banco do pagamento é igual ao Banco do fornecedor, pode ser informada uma forma de pagamento alternativa de crédito em conta, por exemplo.
    b) Se o Banco do pagamento é diferente do Banco do fornecedor, pode ser informada outra forma de pagamento alternativa, tal como, DOC, por exemplo.

5. No agrupamento de títulos para pagamento via arquivo escritural, será considerada a forma de pagamento alternativa, quando esta for utilizada.

  Exemplo:
  Fornecedor: Casa das Borrachas
    Documento a pagar com vencimento em 10/03/08, no valor de R$ 1.000,00, forma de pagamento DOC.
    Documento a pagar com vencimento em 12/03/08, no valor de R$ 5.000,00, forma de pagamento DOC.
    Estes documentos serão pagos em 10/03/08, pois a empresa antecipará um dos pagamentos.
    Considerando que o Banco do fornecedor é o mesmo Banco do portador do Borderô e que há uma regra na forma de pagamento DOC, a qual indica a forma de pagamento alternativa Crédito em Conta, quando os Bancos forem iguais, será gerado um único registro no arquivo de pagamento, no valor de R$ 6.000,00, com a forma de pagamento Crédito em Conta.

6. O relatório do borderô agrupa os títulos pela data de pagamento, ao invés de agrupá-los pela data de vencimento, quando a forma de pagamento agrupar títulos. O agrupamento será feito por Fornecedor, Forma de Pagamento e Data de Pagamento.

7. Na impressão do borderô, a data de vencimento é substituída pela data de pagamento, quando a forma de pagamento estiver marcada como agrupa títulos, ou seja, a data que será apresentada como vencimento, na verdade, será a data de pagamento (somente quando a forma de pagamento agrupar títulos). Isto ocorre porque, quando há o agrupamento por data de pagamento, a data de vencimento perde o sentido, pois poderão ser pagos, na mesma data, títulos com vencimentos diferentes.

8. Quando a forma de pagamento não agrupar títulos, a informação apresentada como vencimento será a data de vencimento do título.

9. Nas classificações que usam a data de vencimento, serão consideradas as datas apresentadas no relatório como "vencimento", independente de ser a própria data de vencimento dos títulos ou a data de pagamento.

  • Para informar os impostos, estes devem ser selecionados e transferidos da aba Imposto do Fornecedor para a aba Imposto do Item, por meio do botão Adicionar.
  • Ao setar o imposto dentro da Aba Imposto do Item, as informações detalhadas desse imposto serão exibidas na Janela a esquerda dentro da Aba Dados do Imposto.

Impostos do Item

Apresenta na Grid os impostos retidos na fonte que estão vinculados ao fornecedor e que serão abatidos do valor do título. 

Na lateral esquerda são exibidos os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

RemoverQuando acionada essa opção, remove o imposto do item do Fornecedor.
Gerenciador de ColunaQuando acionado esse botão, apresenta a tela para Gerenciar as colunas que serão exibidas na Grid de Imposto do Fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros (Grid):

Campo:

Descrição:

País

Exibe o País relacionado ao imposto selecionado.

UFExibe a Unidade da Federação relacionada ao imposto selecionado.
ImpostoExibe o código do imposto relacionado ao imposto selecionado.
MoedaExibe a moeda.
Valor do ImpostoExibe o valor do imposto calculado.
ClassificaçãoExibe a classificação do imposto relacionado selecionado.

Impostos do Fornecedor

Apresenta na Grid os impostos que estão vinculados ao fornecedor e que poderão ser abatidos do valor do título se forem adicionados na Aba Impostos do Item. 


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

AdicionarQuando acionada essa opção, vincula o imposto selecionado ao item do Fornecedor.
Gerenciador de ColunaQuando acionado esse botão, apresenta a tela para Gerenciar as colunas que serão exibidas na Grid de Imposto do Fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros (Grid):

Campo:

Descrição:

País

Exibe o País relacionado ao imposto selecionado.

UF

Exibe a Unidade da Federação relacionada ao imposto selecionado.

ImpostoExibe o código do imposto relacionado ao imposto selecionado.
ClassifExibe a classificação do imposto relacionado selecionado.
OpcionalIndica se esse imposto é obrigatório (quando desmarcado) ou opcional (quando marcado).

Dados do Imposto

Objetivo da tela:

Nesta aba é possível visualizar e editar algumas informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto.

Informações Pessoa Física

Objetivo da tela:

Exibe e permite a edição de algumas informações relacionadas ao imposto retido, gerando um novo título a pagar referente ao imposto.

INSS Retido (Instrução Normativa 87)

Caso seja informado para o mesmo título um imposto do tipo Imposto de Renda e outro do tipo INSS Retido, sendo esse informado antes do IR, será apresentado como sugestão no campo Dedução INSS do imposto do tipo Imposto de Renda, o valor do INSS retido, vinculado anteriormente, sendo que esse valor poderá ser alterado pelo usuário.

No final do processo de informação de impostos, será verificado se nos impostos do tipo Imposto de Renda Retido na Fonte informados, o valor do campo de Dedução INSS, é igual à somatória do valor retido dos impostos do tipo INSS Retidos informados. Se o valor for diferente, será apresentada a seguinte mensagem de aviso:

Valor de dedução INSS no IR diferente do INSS retido ! O valor de INSS informado como dedução da base de cálculo do IR está diferente do valor de INSS retido vinculado.

Mais informações podem ser obtidas na descrição do conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Espécie

Exibe a espécie de documento a ser associada ao título de pagamento do Imposto.

A espécie de documento deverá ser do Tipo Imposto.

SérieExibe a série do título do Imposto Retido à pagar.
TítuloExibe o número do título do Imposto Retido à pagar.
ParcelaExibe o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. 
VencimentoExibe a data de vencimento do imposto. 
Rendimento TributávelExibe o valor do rendimento tributável, referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto.
Dedução Legal

Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado.

Sempre que alterado o valor do rendimento tributável, o valor correspondente a dedução legal será atualizado automaticamente. O campo dedução legal é calculado com base no percentual de rendimento tributável, informado para o fornecedor. A diferença entre o percentual rendimento tributável e 100% será aplicada sobre o valor do rendimento tributário para calcular o valor da dedução legal.
O valor correspondente ao campo Base Liquida Imposto é igual ao valor do rendimento tributável, menos o valor da dedução legal, menos dedução INSS, menos dedução dependentes, menos dedução pensão e menos outras deduções. A alíquota a ser aplicada, quando utilizada tabela progressiva, deverá utilizar o valor base líquido do imposto na faixa de valores.
O valor da dedução legal deverá ser convertido na finalidade econômica do título ao qual o imposto está vinculado. 

Deduções InssExibe o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). 
Dedução DependentesExibe o valor correspondente a dedução dos dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que multiplica-se o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes.
Dedução PensãoExibe o valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor) que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. 
Outras DeduçõesExibe o valor correspondente a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos. 
Alíquota
Exibe o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.


Quando informado o campo Imposto Calculado, este campo será calculado automaticamente pelo sistema. 

Imposto Calculado

Exibe o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente.

Quando informado o campo Alíquota este campo é calculado automaticamente pelo sistema. 

HistóricoPermite inserir o histórico para o imposto retido.

Informações Pessoa Jurídica 

Objetivo da tela:

Exibe e permite a edição de algumas informações relacionadas ao imposto retido, gerando um novo título a pagar referente ao imposto.


 Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Espécie

Exibe a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto.

A espécie de Documento deverá ser do Tipo Imposto. 

Série

Exibe a série do título do Imposto Retido à pagar. 

Título

Exibe o número do título do Imposto Retido à pagar. 

Parcela

Exibe o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. 

Vencimento

Exibe a data de vencimento do imposto. 

Rendimento Tributável

Exibe o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. 

Alíquota

Exibe a alíquota para cálculo do imposto.

Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Valor Impto.

Valor Imposto

Exibe o valor do imposto à pagar.

Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Alíquota.

HistóricoQuando acionado, permite inserir o histórico para o título de imposto retido.

Antecipação

Permite nessa tela vincular as antecipações disponíveis ao pagamento do título.


É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos

Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado.

Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações.

Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central.

Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados.

Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição











Antecipações

  • Através do botão do campo de Antecipações, da Edição dos itens do Borderô:
  • será chamada a tela de Antecipações:
  • Através da opção de Configuração, será possível definir os campos que serão apresentados no Filtro e as colunas da GRID:
    • As configurações são salvas por usuário.
    • As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.

    • No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida

    • A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.

    • Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser  parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.

    • Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados



Visão Geral do Programa

Permitir efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento, relacionando-a com um título a pagar.

As antecipações podem ser abatidas em um título desde que pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.

A antecipação de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente, até o momento que o lote onde o título esteja implantado seja atualizado.

Várias antecipações de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que para cada antecipação de pagamento abatida, é gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título.

O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da antecipação de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da antecipação de pagamento e essa permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.

Para abatimento de antecipações é possível informar antecipações com IVA Retido, desde que esse imposto tenha sido informado para o item na implantação. Mais detalhes estão descritos no conceito IVA – Imposto Valor Agregado nas Antecipações.

Os adiantamentos gerados pelo módulo de Prestação de Contas também podem ser abatidos nesse programa.

Abater Antecipações

Objetivo da tela:

Permitir vincular as antecipações disponíveis ao pagamento do título.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Configurações

Ao selecionar este botão, será possível configurar os campos por usuário, definindo os campos que serão apresentados na Opção de Filtrar e nas Colunas do GRID.
CancelarSelecionando este botão, qualquer ação efetuada na tela será desconsiderada e retornará para  tela anterior.
SalvarSelecionando este botão, todas as ações efetuadas na tela serão gravadas e será retornado para a tela anterior.


01. CONFIGURAÇÕES

Selecionando este botão, será apresentada tela que permitirá configurar os campos que serão apresentados para Filtrar e as Colunas do Grid de Antecipações.

As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema.

Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo para efetuar filtros para buscar as antecipações.

As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Data de Vencimento

Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pelo período de Data de Vencimento.

Data de Transação

Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pelo período de Data de Transação.

Série

Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Série.

TítuloConsidera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Título.
Valor de SaldoConsidera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Valor de Saldo.

Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo na GRID de antecipações para visualização dos dados.

As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Disponível na Moeda do PagamentoIndica se será apresentado ou não o campo Disponível na moeda de Pagamento na Grid de Antecipações.
FornecedorIndica se será apresentado ou não o campo Fornecedor na Grid de Antecipações.
EspécieIndica se será apresentado ou não o campo Espécie na Grid de Antecipações.
SérieIndica se será apresentado ou não o campo Série na Grid de Antecipações.
ParcelaIndica se será apresentado ou não o campo Parcela na Grid de Antecipações.
MoedaIndica se será apresentado ou não o campo Moeda na Grid de Antecipações.
Valor OriginalIndica se será apresentado ou não o campo Valor Original na Grid de Antecipações.
Valor DisponívelIndica se será apresentado ou não o campo Valor Disponível na Grid de Antecipações.

Data de Vencimento

Indica se será apresentado ou não o campo Data de Vencimento na Grid de Antecipações.

Cotação

Indica se será apresentado ou não o campo Cotação na Grid de Antecipações.

Moeda do Pagamento

Indica se será apresentado ou não o campo Moeda do Pagamento na Grid de Antecipações.
Valor de SaldoIndica se será apresentado ou não o campo Valor de Saldo na Grid de Antecipações.

02. FILTRAR

Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, sessão Filtrar, que permitirá buscar as antecipações para serem abatidas.

Os campos de Filtro Estabelecimento, Fornecedor e Espécie sempre serão apresentados, pois é obrigatório o seu preenchimento para a busca das antecipações.

Os seguintes campos serão apresentados, conforme a configuração do usuário.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Permite informar a lista de estabelecimentos ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada.

Por padrão, este campo já trás preenchido o estabelecimento corrente do usuário.

Este é um campo obrigatório para preenchimento.

Fornecedor/Matriz

Selecionando entre uma das duas opções. deverá ser preenchido com o código do Fornecedor ou o Código da Matriz para filtrar as antecipações.

Este é um campo obrigatório para preenchimento.

Data de Vencimento

Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de vencimento das antecipações que deseja considerar no filtro.

Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo.

Data de Transação

Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de transação das antecipações que deseja considerar no filtro.

Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo.

Espécie

Trás uma lista das Espécies cadastradas no sistema, que poderão ser selecionadas para filtro.

Este campo não permite configuração. Dessa forma, sempre será apresentado em tela.

Se não houver o preenchimento de nenhum item da lista, serão consideradas todas as espécies para filtro.

Série

Permite o preenchimento de faixa de Série Inicial e final para seleção de Filtro.

TítuloPermite o preenchimento de faixa de Títulos Inicial e final para seleção de Filtro.
Valor de SaldoPermite o preenchimento de faixa de Valor de Saldo Inicial e Final para seleção de Filtro.

As seguintes ações estão disponíveis na sessão do Filtro:


Ação:

Descrição:

Limpar

Restaura os valores padrões preenchidos no Filtro.
FiltrarExecuta a ação de Filtrar, quer retornará as antecipações que serão visualizadas no GRID de Antecipações.





Conteúdos Relacionados:

Antecipação - APB




Previsão

Permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar.

Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.
A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado.
Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida.
O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.


Filtrar Previsão

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Estabelecimento


Fornecedor/Matriz
Data de Vencimento
Data de Transação
Espécie
Série
Título
Valor de Saldo


Totais

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Total a Vincular


Total Vinculado


Grid Previsao

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Exibir Com Valor Vinculado


Exibir Sem Valor Vinculado


Valor Vinculado
Disponível na Moeda do pagamento
Estab
Fornecedor
Espécie
Série
Título
Parcela
Moeda
Valor Original
Valor de Saldo
Valor Disponível
Cotação
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Código de Barras

Permite inserir ou editar as informações de Código de Barras.

  • A tela será aberta com a opção "Use leitora Ótica" marcado e exibindo os campos "Número Bancário", e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Exibirá também o campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado).
  • Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.
  • Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado.

É possível informar o código de barras, tanto para títulos comuns, como para faturas de contas de consumo (água, luz, telefone), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento escritural.

Ao informar o Código de Barras para um determinado título, será validado se para o banco do título, existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”.

Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco.

A validação do número bancário somente será efetuada, quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada.

O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Use Leitura Ótica

Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica.

Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente. 

Número BancárioInserir o número bancário do título. 
TítuloQuando assinalado, indica que o registro é de um título. 
Conta Consumo/TributoQuando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo. 
Código de Barras

Inserir o código de barras do título.

Caso não seja utilizada a leitura ótica, é necessário informar manualmente o código de barras.

Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e, quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos.

Dados Bancários

Permite inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.

  • Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item. 
  • A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
  • A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado.
  • Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.

Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela.

  • Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
  • Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.

Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:

  • Será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Adicionar

Ao clicar nesse botão, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:

  • As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
  • A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Banco

Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento. 

Agência

Inserir o código da agência relacionada ao Banco. 

Conta Corrente

Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. 

PreferencialQuando marcado essa opção indica que esta conta bancária é preferencial do Fornecedor. Ao cadastrar um título para o fornecedor será selecionada essa conta preferencial como padrão, podendo ser alterado pelo usuário caso tenha necessidade.




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