Pagamentos

Visão Geral do Programa

Possibilita realizar a consulta de Borderôs existentes por meio de filtros de seleção. Por meio desta página será possível realizar a administração dos Borderôs através dos seguintes processos: Editar, Eliminar, Estornar, Imprimir, Enviar ao Banco e Confirmar (total e parcial) os Borderôs selecionados.

Permite fazer a manutenção de borderôs do sistema. Será possível alterar os dados inseridos e finalizar algum processo que ficou pendente.


Objetivo da tela:

Permite realizar as principais ações de administração de Borderôs disponíveis no Contas a Pagar.

01. FILTRO DE PAGAMENTOS

Permite filtrar os pagamentos que serão apresentados em tela e aproveitar o espaço da página para facilitar a visualização da lista.

O filtro poderá ser oculto para que o usuário ganhe espaço na página. 

Filtro Geral

Este item permite informar os principais campos para o filtro de pagamentos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo de Pagamentos

Indica o tipo de Pagamento que será visualizado.

Neste primeiro momento, a opção disponibilizada é somente Borderô. Desta forma, não será possível a manutenção deste campo.

Estabelecimento

Permite informar a lista de estabelecimentos ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada.

Data de transaçãoPermite filtrar por faixa de Data de Transação os itens que serão visualizados em tela.

Filtro Borderô

Este item permite informar os principais campos para o filtro do Tipo de Pagamento Borderô.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Situação do Borderô

Permite informar qual situação será considerada. Opções disponíveis: “Em Digitação”, “Impresso”, “Enviado ao Banco”, “Parcialmente Baixado”, “Totalmente Baixado”, “Estornado” e “Transmitir ao Banco”. 

Esse campo não é obrigatório. Caso não seja informado, serão exibidos na seleção os borderôs com todos os tipos de situação.

Número do Borderô

Permite filtrar por número de borderô. Deve ser informado o número do Borderô para seleção do título para pagamento. 

Esse campo não é obrigatório. Caso não seja informado, serão exibidos na seleção todos os números de borderôs.

PortadorPermite filtrar por código de portador. Permite selecionar uma lista de portadores do sistema.
Tipo de Borderô

Indica se o borderô que será selecionado é do tipo “Escritural” ou “Não Escritural”. 

Esse campo não é obrigatório. Caso não seja informado, serão exibidos na seleção os borderôs do tipo escritural e não escritural.

02. BORDERÔS

Depois da confirmação do Filtro e quando o Tipo de Pagamento selecionado for "Borderô", será apresentada a listagem dos borderôs para realização das ações disponíveis.


Grid de Borderô

Serão apresentados na Grid os borderôs de acordo com o filtro configurado. 

Os dados da GRID podem ser agrupados por um ou mais campos por meio do recurso padrão de colunas “Arraste o cabeçalho da coluna e solte aqui para agrupar os dados por essa coluna”.

Também é possível fazer a ordenação dos dados da GRID, clicando no campo do cabeçalho da coluna.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estab

Indica o Estabelecimento do borderô.


Portador

Indica o Código do Portador do borderô.

Número do BorderôIndica o Número do borderô.
Situação do Borderô

Indica qual a situação do borderô. Opções disponíveis: “Em Digitação”, “Impresso”, “Enviado ao Banco”, “Parcialmente Baixado”, “Totalmente Baixado”, “Estornado” e “Transmitir ao Banco”. 

Após cada ação efetuada com sucesso nos borderôs, a sua situação é modificada. 

Data de TransaçãoIndica a Data de Transação do borderô.
Total do BorderôIndica o valor total do borderô.
MoedaIndica a moeda de pagamento do borderô.

Configurações da Grid

Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Expandir

Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser.

Exportar para Excel

Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel.

Exportar para PDFPermite exportar os dados da GRID para o formato PDF.

Ações por Lista de Borderôs

Possibilita realizar a mesma ação para diversos borderôs ao mesmo tempo. Para isso, basta selecionar os borderôs e clicar nas ações desejadas, que estão acima da GRID de borderôs. As ações disponíveis são:


Enviar para Banco

Visão Geral do Programa

O programa Enviar para Banco permite o envio de uma lista de borderôs selecionados para envio ao banco.

Após a confirmação do envio, será visualizada tela de mensagens que demonstrará a Situação do Envio de cada item, podendo observar o detalhamento das mensagens do borderô e seus itens.

Quando o Borderô for do tipo Escritural, o status do borderô será alterado para "Enviado ao banco" e será gerado o arquivo escritural.

Se apresentar algum mensagem de inconsistência manterá o status "Transmitir ao banco" e depois de ajustar a inconsistência, a geração do arquivo escritural poderá ser feito novamente pelo botão "Enviar para Banco".

Confirmar Total

Visão Geral do Programa

A confirmação do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).

Quando assinalado na Inclusão de um Novo Borderô, na opção Pagar com Borderô, o parâmetro “Liquida no Estabelecimento do Título”, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal.

Poderá ser feita  seleção de vários borderôs para confirmação.

Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Será confirmado o pagamento de todos os títulos (baixa) contidos nos borderôs selecionados.
Somente serão considerados os borderôs que não são escriturais!


 

Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis:

2.200,00  DB – Conta Saldo do Fornecedor

2.100,00  CR – Conta Principal Ativo

   100,00  CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa.

Somente borderôs com a situação ENVIADO AO BANCO ou PARCIAMENTE BAIXADOS podem ser confirmados.

Confirmação de Pagamentos via Borderô

Objetivo da tela:

Permitir a confirmação do borderô e consequentemente a baixa de todos os títulos vinculados ao mesmo.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Data de Confirmação

Deve ser informada a data que estão sendo confirmado o pagamento do borderô.


Conteúdos Relacionados:

Confirmar Borderô

Contabilização de Transações

Imprimir
Visão Geral do Programa

O programa Imprimir Borderô somente pode ser executado, de acordo com os parâmetros do estabelecimento e do usuário, determinados no programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).

Permite a impressão simultânea de vários Borderôs, quando estes estão marcados em tela. 

Caso o borderô a ser impresso contenha antecipações ou PEF’s, e nesse programa esteja parametrizado para imprimir histórico PEF/AN, será impresso seu histórico no borderô.

Será impresso no borderô o histórico informado na elaboração do borderô. Caso não tenha, será impresso o histórico informado na implantação do título PEF/AN.

Ao final da impressão, o relatório gerado é disparado para a Central de Documentos e o nome destes arquivos será a concatenação do estabelecimento, portador e número do borderô.

Após a impressão, o status do borderô é alterado para Impresso.

A emissão do Borderô também é possível por intermédio do botão Imprime, apresentado no programa Pagar Via Borderô.

Os itens que tiverem o valor líquido de pagamento igual a ZERO, não serão apresentados na impressão do borderô.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Cabeçalho em Todas as Páginas

Quando assinalado, determina que o cabeçalho deve ser impresso em todas as páginas do borderô.

Salta Linha entre Títulos

Quando assinalado, determina que entre cada título impresso no borderô deve ser deixada uma linha em branco.

Imprime Situação

Quando assinalado, determina que deve ser impressa a situação do borderô.

Imprime Itens Estornados

Quando assinalado, determina que deve ser impresso os itens que estão estornados no borderô. 

Total Borderô e Assinatura Mesma Página

Quando assinalado, determina que na página a ser assinada deve ser apresentado o valor total do borderô.


Imprime Histórico PEF/AN

Quando assinalado, determina que deve ser impresso o histórico do movimento PEF/AN no borderô.

Imprime cabeçalho do Banco

Quando assinalado, determina que as informações de uso do banco devem ser impressas. Caso o relatório seja para mera conferência, é possível desmarcar esse campo para ter um melhor aproveitamento na impressão do relatório.

Endereço

Indica como será impresso o endereço do Fornecedor. As opções são:

Resumido

Completo

Classificação

Selecionar a classificação dos títulos no borderô, podendo ser:

1 – Por Fornecedor;

2 – Por Data Vencimento;

3 – Por Forma Pagamento/Fornecedor;

4 – Por Estabelecimento/Fornecedor;

5 – Por Estabelecimento/Data de Vencimento;

6 – Por Estabelecimento/Forma Pagamento;

7 – Por Fornecedor/Documento;

8 - Por Sequencia;

Período de Competência

Esta opção é utilizada somente para borderôs do tipo GPS e indica qual o período de apuração que será utilizado. As opções disponíveis são:

Vencimento

Período Anterior

Ações por Item de Borderô

Por meio das ações da GRID, será possível executar tarefas específicas para o item de borderô. As ações disponíveis são:


Estornar
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No estorno do borderô, se o item do borderô for PEF e o mesmo tem origem APL, será estornado também o movimento de pagamento no APL e a parcela ficará com o status de “pendente”.

Quando efetuado o estorno “Total” de um borderô, os itens que pertenciam ao mesmo, mas foram pagos sem desembolso por intermédio de lote de pagamento, não serão estornados por essa operação. O estorno da baixa dos mesmos deverá ser efetuado individualmente, por intermédio da rotina de estorno de movimentos.

Situação que permite estorno: Totalmente Baixado, Enviado ao banco e Parcialmente Baixado.

Estorno de Borderô

Objetivo da tela:

Permitir estornar Borderôs implementados no Módulo de Contas a Pagar.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Referência

Inserir uma referência que identifique o processo de estorno do borderô. 

Este campo é informado automaticamente pelo sistema.

Tipo Estorno

Total – Quando assinalado, determina a reabertura total do processo de pagamento em que o título está contido.

Para efetuar o estorno total do borderô, deve ser assinalado a opção tipo estorno total e confirmar na tela.

Parcial - Quando assinalado, determina a reabertura no processo de pagamento somente do título.

Para selecionar os títulos a serem estornados de um borderô de pagamento, deve ser assinalado a opção tipo estorno parcial e marcar os títulos a serem estornados.

Data Estorno

A data de transação do estorno que está sendo efetuado deve ser inserida neste campo. Esta é a data utilizada para registrar a movimentação de estorno do movimento.

A data inserida neste campo deve ser igual ou posterior a data de transação do movimento que está sendo estornado. 

Histórico PadrãoInserir um código de histórico padrão para o processo de estorno do borderô.
ObservaçõesInserir informações referente ao processo de estorno.

Confirmar Parcial
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REVISAR O DOCUMENTO

A confirmação parcial do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).

Quando assinalado na Inclusão de um Novo Borderô, na opção Pagar com Borderô, o parâmetro “Liquida no Estabelecimento do Título”, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal.

A confirmação parcial é permitida somente para um único borderô selecionado.

Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Será confirmado o pagamento de todos os títulos (baixa) contidos nos borderôs selecionados.
Somente serão considerados os borderôs que não são escriturais!


 

Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis:

2.200,00  DB – Conta Saldo do Fornecedor

2.100,00  CR – Conta Principal Ativo

   100,00  CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa.

Somente borderôs com a situação ENVIADO AO BANCO ou PARCIAMENTE BAIXADOS podem ser confirmados.


Confirmação Parcial de Pagamentos via Borderô

Objetivo da tela:

Permitir a confirmação parcial do borderô e consequentemente a baixa de títulos selecionados ao mesmo.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Data de Confirmação

Deve ser informada a data que estão sendo confirmado o pagamento do borderô.

Grid de Títulos do Borderô

Devem ser marcados os títulos que se deseja efetuar a Confirmação Parcial.

Só será permitida a seleção dos títulos cuja situação seja igual a “Em aberto”. 

Editar

Esta opção permite acessar a tela de Borderôs, Itens Selecionados do Borderô, da opção Pagar com Borderô, para que seja possível a edição dos Itens do borderô, bem como a inclusão ou eliminação de títulos.

Esta ação será possível somente se o status do Borderô estiver como: EM DIGITAÇÃO, IMPRESSO ou TRANSMITIR AO BANCO.

Mais informações na página 2.2 - Editar Item de Pagamento - Pagar com Borderô (Central de Pagamentos)


Eliminar
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O programa Eliminar Borderô permite excluir um único item da lista de borderôs.


Na exclusão, caso o borderô possua itens que façam parte do acumulo de PIS/COFINS/CSLL será apresentada mensagem de alerta demonstrando os itens por fornecedores e datas de referência, informando que a exclusão pode comprometer os valores retidos para estes impostos. Será necessário executar o relatório Composição Acumulado PIS/COFINS/CSLL para fazer os devidos ajustes se houver necessidade.

O borderô com a Situação Totalmente Baixado será eliminado, não sendo possível efetuar o seu estorno posteriormente, neste caso as baixas terão que ser estornadas manualmente.

Caso o borderô tenha itens vinculados a Contrato de Câmbio, estes também serão eliminados.

03. CONTEÚDOS RELACIONADOS

Mais informações sobre regras de negócio podem ser visualizadas nas páginas: 

Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA 

Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto - APB710AA.

Borderô