O objetivo desta atividade é permitir ao usuário a seleção e a combinação de filtros para a geração de Relatórios que possibilite a conferência dos lançamentos contabilizados para conciliação.
Módulo Patrimonial > Menu Relatórios > Aplicação Conciliação Contábil - DOM0022
Atualizar o sistema para a versão 21.01 ou versão superior.
Possuir bens cadastrados no sistema, independente de status.
Acesse o módulo Patrimonial, clique no menu Relatórios, em seguida clique em Conciliação Contábil.
Imagem 1 - Menu de acesso Conciliação Contábil
Para iniciar, selecione ao menos uma Empresa, em seguida defina um Período.
O filtros Empresa e Período devem ser definidos sempre que for utilizar a combinação dos demais filtros. |
Selecione o Tipo de Conciliação para exibir o relatório com o filtro Por Conta.
Clique no botão Imprimir <F9>.
Imagem 2 - Filtro Por Conta
Será gerado o relatório de acordo com o filtro Tipo de Conciliação - Por Conta, selecionado.
Imagem 3 - Exemplo de Relatório - Filtro Por Conta
Selecione o Tipo de Conciliação para exibir o relatório com o filtro Por Movimentação.
Clique no botão Imprimir <F9>.
Imagem 4 - Filtro Por Movimentação
Será gerado o relatório de acordo com o filtro Por Movimentações: AQUISIÇÕES, BAIXAS, TRANSFERÊNCIAS.
Imagem 5 - Exemplo de Relatório - Filtro Por Movimentação
Marque a opção Quebrar por empresa se deseja separar as informações no relatório quando são selecionadas várias empresas.
Marque a opção Imprimir Gerencial para exibir as contas gerenciais no relatório. Para utilizar a Contabilização Gerencial é necessário ativar esta opção na aplicação Parâmetros por Empresa Matriz.
Imagem 6 - Quebrar por empresa e Imprimir Gerencial
Será gerado o relatório de acordo com o Filtro marcado Quebrar por empresa.
Imagem 7 - Exemplo de Relatório - Quebrar por Empresa
Para salvar o relatório em arquivo .txt, selecione os filtros desejados e clique no botão Imprimir em Arquivo.
Imagem 8 - Imprimir em Arquivo
Será gerado o arquivo de acordo com as informações selecionadas.
Imagem 9 - Arquivo .txt - Imprimir em Arquivo