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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar o fechamento da conta contábil do navio.

As viagens terão os seguintes status (campo antes da conta contábil):

Aberta: para viagens que não tiveram o saldo da conta fechado.
Fechada: para viagens que já tiveram o saldo da conta fechado.
Em Andamento: para viagens que já geraram uma Ordem de Serviço, mas que por algum motivo a Ordem de serviço não foi contabilizada ou faturada.

Uma conta navio/viagem poderá ter seu saldo fechado em mais de uma empresa, porém, somente existirá um fechamento para cada empresa integradora da contabilidade. Neste caso, se o saldo da conta foi fechado na empresa “12” ele não poderá ser fechado na empresa '11', pois as duas empresas tem a
empresa integradora em comum “01”. A mesma conta poderá ter seu saldo fechado na empresa “32”, pois esta tem como empresa integradora a empresa “03”.

As Ordens de Serviço, faturamento e contabilização serão efetuadas para a empresa corrente.

Ações tomadas conforme o saldo:

Para Saldo Credor:

1. Abrirá a Ordem de Serviço considerando o local de operação, a natureza de operação, a condição de pagamento, o serviço, o modelo de AL, o item de serviço e o tipo de ISS (se embutido, isento ou normal) parametrizados no SIP0062.

2. Liberará a Ordem de Serviço para o faturamento.

3. Fará o faturamento chamando a tela de Faturamento (SIP0250) já com todos os dados preenchidos.

4. Atualizará o saldo do AL, não gerando nota de débito sem nota.

5. Gerará o lote contábil efetuando os respectivos lançamentos para serem efetivados na contabilidade CON10019 (Consistência/Efetivação de Lançamentos).

Para Saldo Devedor:

1. Será solicitado em tela o número da conta contábil para a qual o saldo será transferido.

2. Gerará o lote contábil com os respectivos lançamentos para zerar a conta navio/viagem.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Fechar a Conta Contábil

Na tela xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, clique em Informar.
Informe os números dos Avisos de Lançamentos.
Informe o período.
Informe os demais parâmetros necessários para este processo.
Confira os dados e confirme.

03. TELA FECHAMENTO CONTA NÁVIO

Outras Ações / Ações Relacionadas

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Ação	Descrição
Informar	Ao pressionar este botão serão apresentadas todas as viagens que possuem diferença de lançamentos a débito e a crédito para conta navio/viagem, portanto, um saldo a ser faturado ou transferido para outra conta contábil.
Consultar	Ao pressionar este botão serão apresentas todas as viagens e os respectivos lançamentos efetuados na conta navio/viagem. Somente esta opção permitirá verificar as viagens que já foram fechadas, ou seja, que já tiveram seu saldo transferido para outra conta ou que tiveram a Ordem de Serviço aberta/faturada/contabilizada.
Outras Inf.	Permite visualizar a tela Razão da Viagem, na qual são exibidos os lançamentos da conta navio/viagem referentes a empresa contábil integradora da empresa corrente.
Fechamento	Permite realizar o fechamento contábil das movimentações financeiras efetuadas pelo navio.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição

<!-- esconder o menu --> 


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