Essa rotina permite relacionar as contas e o histórico a serem utilizados na contabilização das NCs de desconto, abatimento e cancelamento conforme o serviço da Ordem de Serviço a qual foi aplicada o desconto ou o abatimento.
Existem descontos financeiros que acontecem diretamente no Contas a Receber, descontos sobre serviços e descontos sobre despesas. O desconto sobre serviço pode ocorrer quando é cobrado um valor para o serviço prestado para o cliente e ele não o aceita. Para tanto, é necessário gerar uma Nota de Crédito (NC) para o cliente no valor do abatimento, selecionando os itens de receita da Ordem de Serviço do Aviso de Lançamento sobre o qual será concedido o abatimento. Embora o abatimento seja sobre a
receita, não é possível recuperar os impostos.
A Nota de Crédito deve ser contabilizada lançando a débito por serviço e a crédito nas contas de abatimento/cancelamento parametrizada para o serviço da Ordem de Serviço com a data de emissão da NC.
Exemplo
Normalmente o valor da Nota de Crédito é lançado a débito em Abatimentos/Cancelamentos por serviço e a crédito em Notas de Crédito a Pagar.
O desconto sobre despesa acontece quando é pago um valor indevidamente ou a maior, exemplo uma multa resultante de um atraso operacional, que tenta-se repassar
para o cliente e ele não aceita. Nestas situações deve ser incluída uma Nota de Crédito para o cliente e lançado no lote de descontos, sendo um lançamento a débito da conta de Despesa de Despacho e a crédito na conta de Notas de Crédito a Pagar.
Nos dois casos de desconto, deve ser informada a Ordem de Serviço ou o Aviso de Lançamento que deve receber descontos. Assim o Sistema relacionará todos os itens da OS/ou todos os itens de todas as Ordens de Serviço do AL, apresentando: a Ordem de Serviço, o Aviso de Lançamento, o item de serviço, a AD e o valor real do item de serviço.
Para cada item que foi negociado abatimento, deve ser informado o valor de desconto a ser concedido. Quando o desconto for repassado em mais de um item da Ordem de Serviço ou em vários itens relacionados a diferentes Ordens de Serviço do mesmo Aviso de Lançamento, deve ser gerada uma única Nota de Crédito.
Para os lançamentos de descontos, abatimentos e cancelamentos, deve ser gerado um lote específico, separado do faturamento e do Contas a Receber, considerando
todas as Notas de Crédito emitidas no período selecionado, que pode ser diário, mensal ou outro intervalo a critério da contabilidade. Assim, a rotina de contabilização do Contas a Receber não considerará as Notas de Crédito de descontos, abatimentos e cancelamentos.
Contabiliza-se a Nota de Crédito somando os valores por Aviso de Lançamento e Ordem de Serviço, pois na Ordem de Serviço está indicado o serviço.
Os itens de despesa e/ou receita de cada Ordem de Serviço estarão relacionados no complemento do histórico.
Na tela , clique em Incluir.
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
| Campo | Descrição |
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