Permitir o cadastro e manutenção das informações relativas aos Bancos que utilizam o processo de Pagamento Escritural.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |
Banco | Código do banco para pagamento escritural.
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Padrão do arquivo | Indica qual padrão escritural será utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais. | |
| Tipo do arquivo | Indica o tipo do arquivo que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural. As opções disponíveis são: | |
| Registro | Indica o tipo de registro que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural. As opções disponíveis são: 1 - HEADER DE ARQUIVO | |
| Complemento do registro | Indica o tipo de complemento que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural. | |
| Posição inicial | Posição inicial do campo no arquivo. | |
| Posição final | Posição final do campo no arquivo. | |
| Formato | Indica formato da informação a ser alocada nas poções informadas. Numérico; Carácter; Data. | |
| Tipo de conteúdo | Indica o tipo de conteúdo que será considerado nas posições informadas. Variável; Fixo. | |
| Conteúdo | Conteúdo do arquivo que será informado nas posições correspondentes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |
Tabela | Descrição da tabela para seleção do campo que será utilizado na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural. | |
Campo | Descrição do campo que será utilizado na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural. | |
| Máscara da tabela | Descrição genérica do nome da tabela que será exibida na tela. | |
| Máscara do campo | Descrição genérica do campo relacionada a tabela que será exibida na tela. | |
| Tipo de registro | Indica o tipo de registro escritural no qual os conteúdos (tabela e campos) estão contidos.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |
Banco | Código do banco que utilizará as formas de pagamento no arquivo de remessa do pagamento escritural.
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Padrão do arquivo | Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais. Padrão CNAB 240 posições; Padrão CNAB 400 posições; Padrão Bradesco 500 posições; Padrão Citibank 600 posições; Padrão Retenção Safra GPS; Padrão CNAB 240 – DDA/RASTR. | |
| Crédito conta corrente | Código da forma de pagamento utilizado para crédito em conta corrente. | |
| Crédito em conta real time | Código da forma de pagamento utilizado para crédito em conta corrente real time. | |
| Cheque/pagamento administrativo | Código da forma de pagamento utilizado para cheque/pagamento administrativo. | |
| DOC | Código da forma de pagamento utilizado para depósito em conta corrente de outra titularidade. | |
| DOC D | Código da forma de pagamento utilizado para depósito em conta corrente da mesma titularidade. | |
| Ordem de pagamento disposição | Código da forma de pagamento utilizado para ordem de pagamento a disposição do favorecido na agência indicada. | |
| Pagamento de concessionárias | Código da forma de pagamento utilizado para pagamento de concessionárias. | |
| Pagamento de GPS | Código da forma de pagamento utilizado para pagamento da Guia da Previdência Social (GPS). | |
| Pagamento de DARF | Código da forma de pagamento utilizado para pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). | |
| Pagamento de FGTS | Código da forma de pagamento utilizado para pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). | |
| Pagamento GARE | Código da forma de pagamento utilizado para pagamento da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais (GARE). | |
| Títulos do próprio banco | Código da forma de pagamento utilizado para títulos em cobrança no próprio banco. | |
| Títulos de outros bancos | Código da forma de pagamento utilizado para títulos em cobrança em outros bancos. | |
| TED CIP | Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP). | |
| TED CIP D | Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), de uma conta corrente de mesma titularidade. | |
| TED STR | Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR). | |
| TED STR D | Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR), de uma conta corrente de mesma titularidade. | |
| Crédito poupança | Código da forma de pagamento utilizado para crédito em conta poupança. |