O TOTVS Financial Controller (TFC) está em fase de homologação e liberado apenas para clientes pilotos.


01. VISÃO GERAL

Wizard para configuração de Job e validação do dicionário para utilização do TFC.

O Wizard será apresentado quando não for localizado o job TCFJob configurado no ambiente ou não existir o campo S_T_A_M_P_ nas tabelas em uso do TFC.

O Wizard só será executado para administradores do sistema.

Será necessário acesso exclusivo nas tabelas SE1, SE2, FKD, SC5, SC6 e SC7 durante o processo.

02. STEP 1 - Informações gerais

No primeiro STEP será apresentado as informações gerais do Wizard.

Step 1

03. STEP 2 - Dicionário

Nesse passo será avaliado o campo S_T_A_M_P_ e será criado caso necessário.

Será necessário acesso exclusivo nas tabelas SE1, SE2, FKD, SC5, SC6 e SC7 durante o processo.

Caso não seja possível o acesso exclusivo será apresentado um HELP informando.

Step 2

02.01 Dicionário de dados


Dicionário de dados atualizado para a aplicação.

Tabelas necessárias 

F75 - Saldos de títulos

F76 - Saldos de pedidos

Parametro MV_TFCJOBT


Aviso para cliente piloto é necessário realizar a atualização de dicionário com o pacote TFC.



04. STEP 3 - Job

Nesse passo será configurado o Job TFCJob no ambiente.

O Job será configurado para execução com intervalos 15 minutos. 

A alteração do intervalo de execução pode ser realizado diretamente pelo agendamento no configurador - SIGACFG.



IMPORTANTE  O ambiente deve estar com o serviço de agendamentos Schedule ativo.




04. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Solução intuitiva que possibilita ao usuário visualizar e acompanhar a saúde financeira da empresa e tomar decisões.

Serão considerados nos saldos apenas os títulos configurados como fluxo de caixa (E1_FLUXO/ E2_FLUXO = S).

Disponibilizado 3 visões: diária, semanal e mensal. 

SALDOS

Conjunto de informações em distribuídas em card's.

Saldo inicial: Considera o saldo bancário sendo possível a seleção dos bancos a serem considerados.

Entradas: Apresenta as entradas prevista no dia, nos próximos 7 dias e 30 dias conforme a visão selecionada, sendo possível incluir os movimentos vencidos.

Saídas: Apresenta as saídas prevista no dia, nos próximos 7 dias e 30 dias conforme a visão selecionada, sendo possível incluir os movimentos vencidos.

Saldo final: Soma dos valores apresentados. 

FLUXO DE CAIXA

Apresenta a soma da carteira agrupada, com os pedidos de venda e de compra conforme a visão selecionada no filtro lateral.

A série de saldo final se inicia com o saldo inicial bancária.

Ao clicar sobre uma série serão apresentados os títulos que compões o período com a opção de exportação.




FILTRO DE TELA LATERAL

Apresenta opções para visualização de pedidos (de compra, de vendas, de entrada vencidos e de saída vencidos) de acordo com a necessidade.

SALDO POR CARTEIRA

Apresentas as informações da carteira, considerando ou não os valores vencidos selecionados no filtro de tela lateral.

05. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - ENTRADAS E SAÍDAS

Saúde financeira da carteira e lista de títulos.

Disponível a opção de filtros e exportação dos títulos para planilha.

SAÚDE DA CARTEIRA

Apresenta o total da carteira em gráfico separado em vencidos e a vencer.

São apresentados os valores aglutinados em períodos para para facilitar a visualização.

Para cada gráfico será apresentado o seu percentual sobre o valor total da carteira.

LISTA DE TÍTULOS

Lista de títulos da carteira.

Busca avançada com os principais campos e por status.

Exportação para planilha dos títulos listados com as opções:

  • Dados completos: exporta todos os títulos correspondentes ao filtro aplicado.
  • Somente dados apresentados: exporta os títulos carregados em tela.

06. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - SIMULAÇÃO

Simulação de movimentos para avaliar a saúde financeira em períodos.

Possibilita a inclusão de movimentos para simular saldos futuros.

Possibilita a inclusão de movimentos e edição para criar saldos futuros para uma rápida análise

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