Esta atividade tem o objetivo demonstrar a Configuração de Modelos de Exportação conforme a utilidade, possibilitando a geração de relatórios personalizados por meio da aplicação Modelo de Exportação.
O menu relatório do módulo Contábil possui vários relatórios, mas caso não exista nenhum que o usuário necessite, é possível criar um relatório conforme a sua utilidade.
Módulo Contábil> Menu Configurações > Configuração do Modelo de Exportação - ABA_00039
Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Possuir:
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Configurações, em seguida clique em Configuração do Modelo de Exportação.
Imagem 1 - Menu de acesso
Esta aplicação permite a combinação de vários modelos de exportação, dessa forma, será apresentado um modelo para se conhecer as telas de configuração deixando a escolha do usuário, a criação do modelo conforme a sua finalidade. |
O campo código tem apenas função de consulta/pesquisa dos Modelos já configurados, portanto, este campo não deverá ser informado no Cadastro. |
No campo Modelo, atribua uma Descrição ao modelo a ser configurado.
Selecione modo de Exibição da página e o Tamanho da Coluna conta (cm).
Imagem 2 - Modelo
Em seguida, inicie a criação do Modelo com o preenchimento das Linhas, Períodos, Colunas e Filtros.
Para criar as Linhas, clique no botão Adicionar.
Imagem 3 - Adicionar Linha
O passo 1 é selecionar o tipo da Linha
O passo 2 é nomear uma Descrição para a Linha.
Imagem 4 - Tipo e Descrição
Continue com o preenchimento dos campos
Exibir Total: Sim / Não
Exibir Conta: Sim / Não
Selecione o Tipo de Saldo:
Selecione o Saldo Negativo:
Clique no botão Salvar para adicionar a Linha.
Imagem 5 - Cadastro da linha
Repita os passos anteriores até Adicionar todas as linhas conforme a utilidade.
Imagem 6 - Adicionar Linhas
O próximo passo é adicionar as contas que serão visualizadas no modelo.
Clique na seta destacada para expandir a linha, em seguida, na tela de Contas Contábeis, identifique as contas que deseja associar, clique e arraste para a linha expandida.
Imagem 7 - Vincular Contas Contábeis
Repita os passos anteriores até Vincular todas as Contas Contábeis segundo a utilidade. |
É possível adicionar Parâmetro a uma determinada linha para ser exibido no Modelo de Exportação.
Defina a linha que deseja inserir o Parâmetro, clique na seta destacada para expandir e depois no botão Adicionar Parâmetro.
Imagem 8 - Adicionar Parâmetro
No campo Parâmetro, selecione entre as opções:
Em seguida, digita o Valor do parâmetro selecionado ou clique no botão Pesquisa de Valor de Parâmetro:
Após ter preenchido todos os campos, clique no botão Salvar para inserir o Parâmetro.
Imagem 9 - Adicionar Parâmetro
Para ser gerado corretamente, a conta vinculada na linha deve possuir Parâmetro Contábil vinculado no Cadastro de Plano de Contas e que nos Lançamentos tenham sido informados os Parâmetros desejados. |
Quando adicionada uma Linha como Fórmula, defina a Descrição e informe no campo fórmula, o cálculo referente a linha. Nas fórmulas da Linha será possível apenas associar funções cujo cálculo que envolva linha.
Imagem 10 - Fórmula
Após realizar todas as configurações das Linhas, clique no botão Salvar Alterações - F4.
Imagem 11 - Salvar Alterações
Configure na aba Períodos, o intervalo de datas que será exibido o relatório.
Clique no botão Adicionar.
Imagem 12 - Adicionar Período
Preencha o campo Descrição.
Informe a Data Inicial e a Data Final.
Em seguida, clique no botão 1 Inserir e depois em 2 Salvar Alterações - F4 para atualizar o cadastro.
Imagem 13 - Inserir/Salvar período
Para criar colunas, clique no botão Adicionar.
Imagem 14 - Adicionar Colunas
O passo 1 é selecionar o tipo de Coluna.
O passo 2 é nomear uma Descrição para a Coluna.
Imagem 15 - Tipo e Descrição
A opção Fórmula exibe o campo para expressar o cálculo desejado. Será possível apenas associar funções cujo cálculo envolva colunas.
Imagem 16 - Fórmula de Cálculo
Selecione o Tipo Parâmetro, em seguida no campo Período, selecione o período cadastrado na aba Períodos.
No Tipo de Saldo, escolha entre as opções:
Os Parâmetros passíveis de demonstração pelas colunas são:
Digite o Parâmetro Valor ou clique no botão Pesquisar para selecionar o Parâmetro Valor.
Será necessário criar uma coluna para cada tipo de Parâmetro e para cada Valor de Parâmetro preenchido. |
Imagem 17 - Parâmetros
No Tipo Saldo, selecione o Período que foi realizado o cadastro na aba Períodos.
O Tipo de Saldo da coluna poderá ser configurado para representar:
Imagem 18 - Tipo Saldo
Realizado os preenchimentos necessário, clique no botão Salvar para inserir a coluna.
Imagem 19 - Salvar
Após ter adicionado as colunas, clique no botão Salvar Alterações - F4.
Imagem 20 - Salvar Alterações F4
Defina quais filtros serão exibidos na aplicação Modelo de Exportação para a geração do relatório.
Selecione entre os filtros:
Imagem 21 - Filtros
Adicione os filtros desejados e clique no botão Inserir.
Imagem 22 - Inserir
Em seguida, clique no botão Salvar Alterações - F4.
Imagem 23 - Salvar Alterações - F4
Os filtros adicionados na aba Filtros serão exibidos na tela de Relatórios como demonstrado abaixo. Dependendo dos filtros adicionados, eles aparecerão ou não na tela para emissão do Relatório.
Clique aqui para acessar a documentação de Relatórios Modelo de Exportação.
Imagem 24 - Tela de Relatório - Modelo de Exportação
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastro do Plano de Contas | Cadastrar o Plano de Contas do Módulo Contábil |
| Cadastro do Plano de Contas Referencial | Cadastrar o Plano de Contas Referencial no Módulo Contábil |
| Parâmetros Contábeis | Configurar Parâmetros Contábeis. |
| Modelo de Exportação | Exibir Relatório de Modelo de Exportação |
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Principais Campos e Parâmetros
Não há