Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu, Parâmetros, opção, Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM
O objetivo desta atividade é mostrar como programar um pagamento e agendar a data em que você deseja realizar os pagamentos dos títulos desejados.
Financeiro > Operador > Pagamento > Programação de Pagamentos - FIPROGPGTO
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu, Parâmetros, opção, Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM
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| Parâmetro | Detalhes | Valores |
|---|---|---|
| IND_OPERACAO_FILTRO | Indica se a operação será informada apenas no filtro | S - Sim (padrão) N - Não |
Acesso o módulo Operador Financeiro, clique no menu Pagamento, em seguida, clique na opção Programação de Pagamentos.
Imagem 1 - Menu de acesso
Utilize a combinação dos filtros disponíveis para listar os títulos. |
Por padrão, são exibidas todas as Espécies e Empresas cadastradas. Ao menos uma Empresa e uma Espécie
deve estar marcada. |
O campo Operação é obrigatório. Ao ser informada a operação, serão listados todos os títulos do código mencionado.
Se deseja que o campo Operação não seja obrigatório na tela de Filtros da Programação de Pagamentos, o parâmetro dinâmico
deve ser definido como N (Não). Esta alteração permite marcar diferentes títulos com operações diferentes. |
Imagem 2 - Filtros da Programação de Pagamento
• 
Amarelo : Informa que existe um alerta. Exemplo, o fornecedor tem títulos a receber e pode-se realizar uma compensação. Não impede que a programação seja feita. Ao clicar duas vezes na bolinha, o alerta é informado.
• 
Verde: Não há erros no título, está ok.
• 
Vermelho: Existem erros no título. Ao clicar duas vezes na bolinha o mesmo é informado.
Prog: Marque esta coluna para os títulos que deseja programar.
Valores : Exibe os valores referente ao título selecionado.
Conta Corrente : Indique a Forma de Pagto e Tipo
Opção disponível quando a forma de pagamento for Eletrônico conta padrão. |
que o título selecionado será programado.
Imagem 3 - Programação de Pagamentos
Se o parâmetro dinâmico
estiver definido como N (Não), será possível selecionar cada título com uma operação diferente para a programação de pagamentos. Selecione o(s) título(s) desejado e altera o campo Operação de Pagamento.
Imagem 4 - Operação de Pagamento |
Exclusivo: Gera um título/cheque para cada título quitado.
Geral: Gera apenas um título/cheque para todos os títulos quitados.
Fornecedor: Gera um cheque para cada fornecedor. Ou seja, agrupa todos os títulos por fornecedor e gera um cheque para cada fornecedor.
Imagem 5 - Forma de Pagamento
Quando é selecionado o eletrônico conta padrão, é exibido as opções de tipos no campo Tipos:
Imagem 6 - Tipo de Forma de Pagamento
Após selecionar o tipo, clique no botão atualizar - <F4>.
Imagem 7 - Atualizar para Programar o Título.
Após realizar este processo será exibido uma mensagem de alerta informando que o título foi Programado.
Imagem 8 - Titulo programado.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Espécie | Cadastro de Espécie Financeira |
| Depositário | Cadastrar depositário |
| Cadastrar Operação por Espécie | |
| Operação | Cadastrar Operação |
| Cadastro de contas (Bancária, Caixa, Entidade, Transitória, Tesouraria) |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
