Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

Liberação de pagamentos

Esta rotina efetua a liberação dos títulos para a baixas manuais ou automáticas no Contas a Pagar.

Para isto é necessário configurar os parâmetros:

Deve ser preenchido com o conteúdo T. Com o parâmetro ativado, somente é permitida a baixa de títulos após a execução desta rotina.

Indique o valor mínimo para liberação. Os títulos com valor abaixo do informado estarão liberados automaticamente.

Indique qual Data do Titulo a Pagar será considerada para verificação de possível bloqueio caso a data do sistema seja Menor.

Indica o código do aprovador para títulos da moeda específica.
Exemplo:

MV_FINAP01, será inserido o código de aprovador para títulos de moeda 01.

MV_FINAP02, será inserido código de aprovador para títulos de moeda 02.


A liberação de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:


Observação:

  • Para facilitar a consulta e inserção do código inicial e final de fornecedores pode-se executar a consulta padrão do Cadastro de Fornecedores, através da tecla [F3] nas perguntas De Fornecedor? e Até Fornecedor? para facilitar a consulta e inserção do código inicial e final de fornecedores.
  • Na pergunta Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas na rotina.