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Essa documentação tem como intuito orientar o usuário para a correta utilização dos objetos gerenciais referentes à extração de dados nos formatos esperados pela consultoria Ernst & Young.

Através desse layout é possível extrair dados dos lançamentos contábeis diários que irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.

A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.

Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.

Gerar Journal Entries (Lançamentos no Diário): marcar para que o arquivo seja gerado.

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).

Linha RM > Extração de dados do Razão Contábil - Ernst & Young > image2021-4-9_11-2-47.png

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do arquivo.

ID	Formato	Tamanho	Dec	Descrição	Origem dos Dados	Observações
1	Alfanumérico	100		Número do Lançamento Contábil	Identificador do lançamento contábil.	O lançamento contábil pode ser composto por uma ou mais partidas.
2	Alfanumérico	100		Número da linha do Lançamento	Identificador da partida contábil.	Concatenar o identificador da partida com 0 se for conta a débito e 1 se for conta a crédito. Exemplo: Se na partida 123 a conta utilizada for a débito o número da linha no lançamento será 123_0, porém se a conta for a crédito será 123_1.
3	Alfanumérico	100		Código da Conta Contábil	Código da conta a débito ou a crédito.
4	Alfanumérico	25		Unidade de Negócios	Código da coligada que deu origem ao lançamento.	Empresa do lançamento.
5	Decimal		2	Valor da partida na moeda funcional	Valor informado na partida contábil.
6	Alfanumérico	25		Código da Moeda Funcional	Moeda corrente existente nos parâmetros do módulo contábil.
7	Decimal		2	Valor da partida na moeda de apresentação	Segundo valor informado na partida contábil.	Esse campo só será preenchido se o valor da moeda de apresentação for superior a zero.
8	Alfanumérico	25		Moeda de Apresentação	Moeda do segundo valor existente nos parâmetros do modulo contábil.	Esse campo só será preenchido se o valor da moeda de apresentação for superior a zero e o sistema estiver parametrizado para trabalhar com segundo valor.
9	Alfanumérico	25		Ano Fiscal	Ano da partida contábil.
10	Alfanumérico	25		Período Fiscal	Mês da partida contábil.
11	Data			Data efetiva de Lançamento	Data da partida contábil.
12	Data			Data da última atualização do Lançamento	Data em que ocorreu a inclusão ou a última alteração da partida contábil.
13	Alfanumérico	25		Usuário da última atualização	Código do usuário que incluiu ou atualizou a partida pela última vez.
14	Alfanumérico	25		Módulo do Lançamento	Módulo de origem do lançamento.
15	Alfanumérico	250		Descrição do Lançamento	Descrição do lançamento contábil.
16	Alfanumérico	250		Descrição da Linha do Lançamento	Descrição da partida contábil.	Campo formado pela concatenação da descrição do histórico padrão com o complemento existente na partida.

Através desse layout é possível extrair dados das contas contábeis que foram referenciadas no arquivo de lançamentos do diário. Essas informações irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.

A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.

Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.

Gerar Chart of accounts (Plano de Contas): marcar para que o arquivo seja gerado.

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).

Linha RM > Extração de dados do Razão Contábil - Ernst & Young > image2021-4-9_11-13-31.png

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do arquivo.

ID	Formato	Tamanho	Descrição	Origem de Dados	Observações
1	Alfanumérico	200	Código da Conta Contábil	Conta contábil existente na partida do lançamento contábil.	Essa informação está presente no arquivo de lançamentos do diário.
2	Alfanumérico	200	Descrição da Conta Contábil	Descrição da conta contábil existente na partida do lançamento contábil.
3	Alfanumérico	200	Código da Empresa	Código da coligada que deu origem ao lançamento contábil.	Essa informação está presente no arquivo de lançamentos do diário.

Através desse layout é possível extrair dados dos módulos de origem que foram referenciados no arquivo de lançamentos do diário. Essas informações irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.

A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.

Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.

Gerar Source Listing (Origens): marcar para que o arquivo seja gerado.

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).

Linha RM > Extração de dados do Razão Contábil - Ernst & Young > image2021-4-9_11-27-50.png

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.

ID	Formato	Tamanho	Dec	Descrição	Origem de Dados	Observações
1	Alfanumérico	100		Código da Origem	Identificador do módulo de origem do lançamento contábil.	Essa informação está presente no arquivo de lançamentos do diário.
2	Alfanumérico	250		Descrição da Origem	Descrição do módulo de origem do lançamento contábil.

Através desse layout é possível extrair dados dos usuários que foram referenciadas no arquivo de lançamentos do diário. Essas informações irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.

A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.

Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.

Gerar User Listing (Usuários): marcar para que o arquivo seja gerado.

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).

Linha RM > Extração de dados do Razão Contábil - Ernst & Young > image2021-4-9_11-53-47.png

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.

ID	Formato	Tamanho	Dec	Descrição	Origem de Dados	Observações
1	Alfanumérico	100		Identificação do Usuário	Código do usuário que incluiu ou realizou a última alteração da partida existente no lançamento contábil.	Essa informação está presente no arquivo de lançamentos do diário.
2	Alfanumérico	250		Nome Completo do Usuário	Nome do usuário que incluiu ou realizou a última alteração da partida existente no lançamento contábil.

Através desse layout é possível extrair dados das empresas de foram referenciadas no arquivo de lançamentos do diário. Essas informações irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.

A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.

Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.

Gerar Company or Business Unit Listing (Empresa ou Unidade de Negócio): marcar para que o arquivo seja gerado.

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).

Linha RM > Extração de dados do Razão Contábil - Ernst & Young > image2021-4-9_12-47-36.png

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.

ID	Formato	Tamanho	Dec	Descrição	Origem de Dados	Observações
1	Alfanumérico	25		Código da Empresa	Código da coligada que deu origem ao lançamento contábil.	Essa informação está presente no arquivo de lançamentos do diário.
2	Alfanumérico	100		Descrição da Empresa	Descrição da coligada que deu origem ao lançamento contábil.

Através desse layout é possível extrair dados da contabilidade, de uma empresa ou organização, que irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.

A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.

Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.

Gerar Trial balance (Balancete): marcar para que o arquivo seja gerado.

Estáticos (definidos internamente e não variam)

Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).

Linha RM > Extração de dados do Razão Contábil - Ernst & Young > image2021-4-9_12-52-11.png

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.

ID	Formato	Tamanho	Dec	Descrição	Origem de dados	Observações
1	Alfanumérico	200		Código da Conta contábil	Conta presente nas partidas existentes nos lançamentos contábeis.
2	Alfanumérico	25		Empresa	Código da coligada que deu origem ao lançamento contábil.
3	Data			Data de Início da extração	Data inicial do período em que a auditoria está sendo realizada.
4	Data			Data Fim da extração	Data final do período em que a auditoria está sendo realizada.
5	Alfanumérico	25		Ano Fiscal	Não aderente ao RM.
6	Alfanumérico	25		Período Fiscal	Não aderente ao RM.
7	Decimal		2	Saldo inicial na moeda funcional	Saldo anterior da primeira moeda.	O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo.
8	Decimal		2	Saldo final na moeda funcional	Saldo atual da primeira moeda.	O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo.
9	Alfanumérico	25		Código da Moeda Funcional	Moeda corrente existente nos parâmetros do módulo contábil.
10	Decimal		2	Saldo inicial na moeda de apresentação	Saldo anterior da segunda moeda.	O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo.
11	Decimal		2	Saldo final na moeda de apresentação	Saldo atual da segunda moeda.	O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo.
12	Alfanumérico	25		Código da Moeda de apresentação	Moeda do segundo valor existente nos parâmetros do modulo contábil.

Foi disponibilizada uma consulta que será responsável por retornar determinadas informações sobre as Unidades de Medida.

(Nenhum parâmetro se aplica a esse relatório)

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.

Campo	Observações
Unit of measure code	Código da Unidade de medida
Unit of measure description	Descrição da Unidade de Medida

Foi disponibilizada uma consulta que será responsável por retornar determinadas informações sobre as Unidades de Negócio

(Nenhum parâmetro se aplica a esse relatório)

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.

Campo	Observações
Business unit code	Código da Coligada
Business unit description	Nome da Coligada