Essa documentação tem como intuito orientar o usuário para a correta utilização dos objetos gerenciais referentes à extração de dados nos formatos esperados pela consultoria Ernst & Young.
Através desse layout é possível extrair dados consolidados da contabilidade, de duas ou mais empresas, que irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.
A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0024 - Exportacao do Balancete Consolidado - ErnstYoung.
Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.
Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.
Código do Plano de Contas Consolidado: Plano Consolidado a ser utilizado para extração dos dados.
Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do arquivo.
ID
Formato
Tamanho
Dec
Descrição
Origem dos Dados
Observações
1
Alfanumérico
30
Código da coligada
Código da coligada que deu origem ao saldo da conta.
2
Alfanumérico
30
Código da conta
Código da conta existente no plano de contas consolidado.
3
Alfanumérico
30
Segmento da conta
Não aderente ao RM.
4
Alfanumérico
30
Ano Fiscal
Não aderente ao RM.
5
Alfanumérico
40
Período Fiscal
Não aderente ao RM.
6
Decimal
2
Saldo de fechamento na moeda funcional
Saldo consolidado da primeira moeda.
O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo.
7
Alfanumérico
30
Código da moeda funcional
Moeda corrente existente nos parâmetros do módulo contábil.
8
Decimal
2
Saldo final na moeda de apresentação
Não aderente ao RM.
9
Alfanumérico
30
Código da moeda de apresentação
Não aderente ao RM.
Listagem das Coligadas que foram consolidadas no arquivo CTB - Consolidation trial balance.
A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0024 - Exportacao do Balancete Consolidado - ErnstYoung.
Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.
Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.
Código do Plano de Contas Consolidado: Plano Consolidado a ser utilizado para extração dos dados.
Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do arquivo.
ID
Formato
Tamanho
Dec
Descrição
Origem de Dados
Observações
1
Alfanumérico
30
Código do componente
Código da Coligada.
Código da coligada que está sendo consolidada. Esse código será referenciado no arquivo "Consolidation trial balance (Consolidação do Balancete)".
2
Alfanumérico
30
Nome do Componente
Nome da Coligada.
Listagem das contas consolidadas que foram exibidas no arquivo CTB - Consolidation trial balance.
A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0024 - Exportacao do Balancete Consolidado - ErnstYoung.
Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.
Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.
Código do Plano de Contas Consolidado: Plano Consolidado a ser utilizado para extração dos dados.
Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.
ID
Formato
Tamanho
Dec
Descrição
Origem de Dados
Observações
1
Numérico
2
Código da Conta Consolidada
Código da conta do plano de contas paralelo.
Código da conta consolidada que está sendo consolidada. Esse código será referenciado no arquivo "Consolidation trial balance (Consolidação do Balancete)".
2
Alfanumérico
30
Segmento da Conta
Não aderente ao RM.
3
Alfanumérico
30
Nome da Conta
Nome da conta no plano de contas paralelo.
4
Alfanumérico
30
Tipo da Conta
Natureza da conta para emissão do sped e natureza da conta (credora ou devedora).
Se a Natureza do SPED for "Conta de Ativo", então "Assets".
Se a Natureza do SPED for "Conta de Passivo", então "Liabilities".
Se a Natureza do SPED for "Patrimônio Liquido", então "Equity".
Se a Natureza do SPED for "Conta de Resultado" e a Natureza for Credora, então "Revenue".
Se a Natureza do SPED for "Conta de Resultado" e a Natureza for Devedora, então "Expenses" Caso contrário, será gerado vazio.
