Objetivo

Implantação Encerramento de Exercício

Caminho

Pré-Requisitos

 Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Ter realizado ao menos um Encerramento de Exercício.

Passo a passo

Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Consultas, em seguida clique em Encerramento de Exercício.

Filtros

• Para localizar o encerramento a ser consultado, utilize os filtros disponíveis na aplicação:

Encerramentos Realizados

Data Encerramento

Corresponde à data contábil do Encerramento.

Data Inclusão

Corresponde à data em que o usuário realizou o Encerramento no sistema.

Usuário Inclusão

Usuário que realizou o Encerramento.

Valor Apurado

Resultado do Exercício apurado na data do Encerramento.

Lançamento Encerramento

Lançamento em que foram realizadas as contrapartidas nas contas de Despesas e Receitas com a finalidade de apuração do resultado.

Ao clicar com o botão esquerdo do mouse sob o número do lançamento, o sistema exibirá os detalhes deste lançamento na aplicação de Lançamento Contábil.

Lançamento Distribuição

Lançamento em que foi realizada a distribuição do resultado apurado pelo Lançamento de Encerramento. Este campo somente será preenchido se o usuário informar as contas de distribuição do resultado no Encerramento do Exercício.

• Ao clicar com o botão esquerdo do mouse sob o número do lançamento, o sistema exibirá os detalhes deste lançamento na aplicação de Lançamento Contábil.

Status

Este campo demonstrará se os Lançamentos de Encerramento e Distribuição estarão Ativos ou Cancelados.

Data de Cancelamento

Data em que o usuário realizou o cancelamento no sistema.

usuário Cancelamento

Usuário responsável pelo cancelamento do Encerramento.

Cancelamento de Encerramento

Pré-Requisitos

Não haver nenhum Encerramento Ativo para datas posteriores àquela que necessita cancelar.
Realizar a abertura do Lote Diário do Lote 912 para a data contábil do encerramento que necessita cancelar.

Observação: Ao cancelar o Encerramento do Exercício, o lançamento de distribuição do resultado vinculado ao processo de encerramento também será cancelado. Porém, se o lançamento de distribuição do resultado foi realizado manualmente pelo usuário, após o encerramento, este permanecerá ativo.

Cancelando

• Após observar os pré-requisitos listados acima, para realizar o cancelamento do encerramento basta clicar no botão . Conforme exemplo abaixo:

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  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'UA-189683747-1');
</script>