01. DATOS GENERALES


ProductoTOTVS Backoffice


Línea de producto: Línea Protheus


Segmento:Backoffice


Módulo:SIGAFIN - Financeiro
Función:
Rutina:Nombre Técnico:
FINA774.PRWRegistro de cuenta corriente
FINA850.PRW

Orden de Pago Mod. II

FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod.II
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod.II
FINA847.PRWBrowse Orden de Pago Mod. II
WSFECRED.PRWClient Servicio FECRED AFIP
ConsCCArg.prwConsulta de la Cuenta corriente en la Afip
FeCredAmb.prw

Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED

TrfFeCred.prw

Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg

TrFOpCred.prw

Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg

País:Argentina
Ticket:11196822
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10771


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita efectuar el desarrollo conforme a la ESPEC anexa correspondiente a "Factura de Crédito Electrónica MiPyME", donde se incorpora el método de transmisión: "Sistema de Circulación Abierta".

        https://servicioscf.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual_Desarrollador_WSFECRED_v2.0.0.pdf


03. SOLUCIÓN

Realizado a implementação das alterações solicitadas para realizar a aceitação da conta corrente.


TSS instalado,atualizado e configurado com os serviços das notas eletrônicas da Argentina.

Registrar um Proveedor pelo modulo de Compras (Atualizações | Arquivos | Proveedores).

Registrar um Produto pelo modulo de Compras (Atualizações | Arquivos | Productos).

Registrar uma TES pelo modulo de Compras (Atualizações | Arquivos | Tipos Entrada Saida).

Registrar um Documento de entrada NF pelo modulo de Compras (Atualizações | Movimentos | Factura de Entrada), informando a conta corrente.

Registrar um Documento de entrada Credito ou Debito pelo modulo de Compras (Atualizações | Movimentos | Nota Cred Debito) , informando a conta corrente.

Configurar o Certificado Digital pelo modulo do Faturamento (Atualizações | Faturacion | Facturas Eletronicas), pela opção Wizard Config.

Configurar o Ambiente de transmissão (Produção/Homologação) pelo modulo do Financeiro (Atualizações | Proceso Mod II | PreOrden de Pago II), pela opção Config. Ent WSFECRED.


Incluir uma Pre Ordem , ao confirmar sera realizada a consulta da conta corrente e sera atualizado o campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).

Incluir uma Ordem de Pago, ao confirmar sera realizada a consulta da conta corrente e sera atualizado o campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).

Ao visualizar o registro da conta corrente pela rotina de conta corrente sera realizada a consulta e sera atuailzado o campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicar o pacote para a criação dos campos.




05. ASUNTOS RELACIONADOS