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01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Función:

Rutina:	Nombre Técnico:
FINA774.PRW	Registro de cuenta corriente
FINA850.PRW	Orden de Pago Mod. II
FINA850I.PRW	Complemento Orden Pago Mod.II
FINA850A.PRW	Complemento Orden Pago Mod.II
FINA847.PRW	Browse Orden de Pago Mod. II
WSFECRED.PRW	Client Servicio FECRED AFIP
ConsCCArg.prw	Consulta de la Cuenta corriente en la Afip
FeCredAmb.prw	Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED
TrfFeCred.prw	Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg
TrFOpCred.prw	Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg

País:

Argentina

Ticket:

11196822

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-10771

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita efectuar el desarrollo conforme a la ESPEC anexa correspondiente a "Factura de Crédito Electrónica MiPyME", donde se incorpora el método de transmisión: "Sistema de Circulación Abierta".

https://servicioscf.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual_Desarrollador_WSFECRED_v2.0.0.pdf

03. SOLUCIÓN

Realizado a implementação das alterações solicitadas para realizar a aceitação da conta corrente.

TSS instalado,atualizado e configurado com os serviços das notas eletrônicas da Argentina.

Registrar um Proveedor pelo modulo de Compras (Atualizações | Arquivos | Proveedores).

Registrar um Produto pelo modulo de Compras (Atualizações | Arquivos | Productos).

Registrar uma TES pelo modulo de Compras (Atualizações | Arquivos | Tipos Entrada Saida).

Registrar um Documento de entrada NF pelo modulo de Compras (Atualizações | Movimentos | Factura de Entrada), informando a conta corrente.

Registrar um Documento de entrada Credito ou Debito pelo modulo de Compras (Atualizações | Movimentos | Nota Cred Debito) , informando a conta corrente.

Configurar o Certificado Digital pelo modulo do Faturamento (Atualizações | Faturacion | Facturas Eletronicas), pela opção Wizard Config.

Configurar o Ambiente de transmissão (Produção/Homologação) pelo modulo do Financeiro (Atualizações | Proceso Mod II | PreOrden de Pago II), pela opção Config. Ent WSFECRED.

Incluir uma Pre Ordem , ao confirmar sera realizada a consulta da conta corrente e sera atualizado o campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).

Incluir uma Ordem de Pago, ao confirmar sera realizada a consulta da conta corrente e sera atualizado o campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).

Ao visualizar o registro da conta corrente pela rotina de conta corrente sera realizada a consulta e sera atuailzado o campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Criar dicionarios conforme configuração abaixo:

Parametro SX6:

Informações	Descrição
Nome	MV_CBUCOM
Tipo	Caracter
Conteudo	Informar o numero do CBU do comprador
Descrição	Obligatorio en cuentas corrientes con la factura con opcionTransferencia “SCA” (no debe enviarse en otro caso).Campo para indicar enviará la CBU o no

Campos:

Tabela FVS - Cabeçalho Conta Corrente

Campo:	FVS_OPCTRF
Tipo	Caracter
Tamanho	003
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Modificar
Titulo	Opc.Transfer
Descrição	Opcion Trasnferencia
Usado	X
Browse	X
Utilizados por todos os modulos	X

Tabela SA2 - Fornecedores:

Campo	A2_CBUCOM
Tipo	Caracter
Tamanho	022
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Modificar
Titulo	CBU Compr.
Descrição	CBU Comprador
Usado	X
Browse	X
Utilizados por todos os modulos	X

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Link da documentação
Recepción de Factura de Crédito WSFECRED AFIP Argentina