Visão Geral do Processo

A geração de ticket é utilizada para que possa ser efetuada uma reserva de um valor para um faturamento que será realizado posteriormente (conforme prazo acordado com a Supplier). Essa reserva garante que o que foi acordado no pedido será atendido na hora do faturamento. A geração do ticket substituiu a avaliação de crédito existente hoje no Datasul, mas a mesma ainda pode ser utilizada, o que diferenciará qual pode ser usada é o parâmetro na condição de pagamento, parâmetro: "Mais Negócios", mais detalhes aqui.

O ticket passará por uma verificação junto a Supplier verificando as datas das parcelas, valor do pedido junto ao crédito do cliente, situação do cliente, entre outros.

O ticket será gerado ao completar o pedido, as entradas de pedidos que contemplam a geração de tickets são: PD4000 (Progress), PD4000 (HTML), PD4050, PD0701, Portal de Vendas e o Aplicativo Minhas Vendas.

Regras de negócio

A integração com a supplier só ocorrerá se usar a condição de pagamento que estiver com o parâmetro: "Mais Negócios" marcado. Caso ao contrário usará a avaliação de crédito padrão do Datasul. O cliente também deve possuir uma concessão aprovada.

Os tickets serão gerados para todos os clientes com situação Ativo na Supplier, para as demais situações:

• Se o cliente estiver bloqueado por atraso na Supplier, somente poderá comprar na modalidade de pagamento a vista ou antecipado na área de Crédito interna Datasul.

• Se o cliente estiver bloqueado por crédito na Supplier e possuir saldo em aberto na Supplier (Limite utilizado), somente poderá comprar na modalidade de pagamento a vista ou antecipado na área de Crédito interna Datasul.

• Se o cliente estiver bloqueado por crédito na Supplier e NÃO possuir saldo em aberto na Supplier (Limite utilizado), poderá comprar em qualquer modalidade de pagamento interna do Datasul.

O valor do ticket é gerado com o valor total do pedido, mas na hora do faturamento pode ocorrer acréscimos de impostos que não estão disponíveis no pedido ou o valor do frete, então deve ser calculado uma média de valor que possa dar de diferença e informar esse percentual no campo "Percentual de Tolerância" na tela de parâmetros de vendas (Parâmetros TOTVS Techfin), para mais informações acesse aqui.

Regras de validação do ticket de crédito (pré-autorização):

• Prazo mínimo dias do primeiro vencimento >= Número de dias para o primeiro informado;
• Prazo máximo dias do primeiro vencimento <= Número de dias para o primeiro informado;
• Prazo máximo dias do último vencimento >= (Número de parcelas informado * Intervalo entre as parcelas informado);
• Número mínimo de parcelas <= Número de parcelas informado;
• Número máximo de parcelas >= Número de parcelas informado;
• Distanciamento mínimo entre parcelas (dias) <= Intervalo entre as parcelas informado;
• Distanciamento máximo entre parcelas (dias) >= Intervalo entre as parcelas informado;

Essas regras prazos são estipuladas junto com a Supplier no momento da implementação da integração.

Os tickets serão gerado quando é calculado o pedido, mas se o pedido sofrer alguma alteração que impacte no valor do pedido o ticket será cancelado e será gerado um novo ticket quando o pedido for completo novamente.

Legendas

Situação dos Clientes:

• Ativo - Cliente verificado na Supplier e disponível para criação de tickets.
• Bloqueado por Crédito - Cliente não possui crédito aprovado na Supplier.
• Bloqueado por Atraso - Cliente está com pagamentos em atraso na Supplier.
• Não Definido - Cliente não está disponível na Supplier. Não foi feito nenhum pedido de concessão para ele.

Situação dos Tickets:

• Aprovação Pendente - Ticket está em análise na Supplier.
• Aprovado - Ticket foi aprovado e o pedido pode ser faturado.
• Reprovado - Ticket reprovado na Supplier. Deverá verificar o motivo do cancelamento nos detalhes do ticket.
• Cancelado - Foi efetuada alguma alteração no pedido de venda que alterou o valor do pedido e então foi efetuado o cancelamento do ticket.
• Vencido - Ticket ficou muito tempo em aberto e não foi feito o faturamento do mesmo. Dias de vencimento em acordo com a Supplier.
• Faturado - Pedido venda vinculado ao ticket foi faturado .

Processo de criação de tickets

A criação dos pedidos é efetuada ao completar um pedido, então nas entradas de pedidos: PD4000 (Progress), PD4000 (HTML), PD4050, PD0701, Portal de Vendas e o Aplicativo Minhas Vendas, serão gerado os tickets quando a condição de pagamento for Mais Negócios, verificar os parâmetros de vendas.

Como demonstração vamos usar o PD4000 HTML:

Inserir um pedido de venda para um cliente ativo (com concessão aprovada na Supplier, verificar regras de negócio citadas acima). Informar uma condição de pagamento com o parâmetro marcado.

Seguir o fluxo normal de uma implantação de pedido, e ao completar o pedido irá gerar o ticket para o pedido implantado. Os detalhes dos tickets pode ser vistos no detalhe do pedido: Carteira de Pedidos (mpd.html.internalsalesorders) → Selecione o Pedido → Detalhes do Pedido:

Ao detalhar o pedido na aba Tickets, é possível verificar a situação do ticket:

A situação de crédito do pedido fica: Em Análise com o usuário: +Negócios:

Depois que foi gerado o ticket, o mesmo irá para a Supplier que fará as validações de aprovação de ticket, de acordo com as validações esse ticket pode ser aprovado ou não, caso o mesmo não for aprovado na Supplier, verificar o campo observação.

Deve ser configurado um rpw que será o responsável por buscar a atualização do ticket junto a Supplier, esse rpw deve ser configurado para rodar de tempos em tempos, conforme a necessidade. A configuração do rpw está descrito no documento de Parâmetros de Vendas.

Após o rpw executar o processo, o ticket deve ser atualizado e deverá receber uma posição do mesmo:

Após o ticket aprovado, a situação de crédito do pedido é atualizada e o mesmo pode ser faturado: