Objetivo

O objetivo desta atividade é realizar o Encerramento do Exercício de uma empresa no módulo Contábil Abaci Web.

Caminho

Módulo Abaci > Menu Movimentações > Aplicação Encerramento do Exercício - ABA_00017.

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Possuir ao menos o dia do encerramento aberto para o Lote 912.
Realizar a configuração da tributação à qual a empresa está submetida.
Configurar o LALUR Lucro Real ou Presumido, de acordo com a tributação da empresa.
Conciliar todas as contas de resultado utilizando a D.R.E. e demais relatórios.
Verificar se foi realizado o encerramento do período anterior àquele que esta se encerrando.
Realizar a Apuração IRPJ/CSLL.

Passo a Passo

Acesse o módulo Contábil , clique no menu Movimentações, em seguida clique em Encerramento do Exercício.

Imagem 1 - Menu Encerramento de Exercício

Parâmetros

Selecione a(s) empresa(s) que deseja realizar o encerramento selecionando um ou mais checkbox que foram destacados na imagem abaixo:

Imagem 2 - Selecionar Empresa

Informe a data de encerramento no campo Encerrar até ou Definir data para todas as lojas, por padrão o sistema preencherá automaticamente o campo com a data atual do sistema.

Imagem 3 - Data de encerramento

Período

O campo Período é apenas informativo e representa a seguinte informação:

Imagem 4 - Período

Conta de Encerramento

• No grupo Conta de Encerramento a aplicação demonstrará ao usuário o Valor Apurado que corresponde ao saldo da diferença entre as contas de Débito e Crédito de todas as contas que possuam saldo até a data de encerramento informada.

• No campo Código, o usuário deverá informar a conta que o sistema deverá utilizar para encerramento, pois nela serão realizadas as contrapartidas dos saldos das contas de Despesa e Receita. O campo código poderá vir preenchido automaticamente pelo sistema, desde que informada a conta a ser utilizada para encerramento na aplicação de Configurações Contábeis.

Lançamento de Encerramento

No campo Lançamento de Encerramento o usuário deverá informar o Histórico a ser atribuído ao Lançamento de encerramento.

Distribuição do Resultado Apurado

No grupo Distribuição do Resultado Apurado o usuário poderá informar as contas para as quais serão destinados o resultado apurado, cujo valor fora contabilizado na conta informada no campo Código do grupo Conta de Encerramento. A distribuição poderá ser informada utilizando apenas a coluna %.

• Para vincular as contas que deverão ser utilizadas na distribuição do resultado, primeiramente deverá localizar na árvore do plano de contas, clique e segure-a com o botão esquerdo do mouse e arraste até o campo específico:

 Dica: Se for arrastada uma conta Sintética, o sistema vinculará todas as contas analíticas a ela vinculada.

Imagem 5 - Distribuição de Resultado Apurado

Gravando o Encerramento

• Após informar/configurar todos os campos necessários, clique no botão Salvar para realizar o Encerramento do Exercício.

Cancelando um Encerramento Realizado

• Para realizar o cancelamento de um encerramento já realizado utilize a aplicação de Consulta de Encerramento.

Observação Importante

• Nas empresas configuradas para utilizarem o processo de Autorização de Lançamentos, o lançamento de Encerramento não serão submetidos à Aprovação, uma vez que os lançamentos realizados em Lotes Automáticos são aprovados automaticamente ao serem lançados.

Evidenciação

• Consulte a aplicação de Consulta de Encerramento para visualizar os Lançamentos de Encerramento realizados.

Validação

• Após realizar o encerramento e a devida autorização dos lançamentos de encerramento, gere um relatório da D.R.E. informando como data final a data do encerramento realizado, para conciliação dos saldos das contas de resultado.

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