Esta rotina efetua a contabilização dos lançamentos da Folha de Pagamento e Provisões para o módulo Contábil, de acordo com os dados do arquivo SRZ - Resumo da Folha.
Se houver necessidade de efetuar uma nova contabilização de determinado período, o sistema identificará que a rotina já foi executada e solicitará confirmação para a nova execução da contabilização.
• MV_GPCTAFM
Se configurado com .T. (true = verdadeiro), indica que a contabilização da folha deve ser realizada somente após o fechamento. Caso contrário, se .F. (false = falso), contabiliza sem o fechamento da folha de pagamento.
• MV_GPMESCT
Armazena o último mês/ano de folha de pagamento contabilizada. Tal informação é utilizada no início da contabilização, numa mensagem de alerta, para verificar se as datas são compatíveis.
• MV_CPOSCC
Para melhoria de performance de cálculo, indica se o processo de contabilização da folha será posicionado no centro de custos do lançamento a ser contabilizado.
Ao final do processo de Contabilização, emite um log (histórico), informando o tempo de processamento da rotina e as inconsistências encontradas durante sua execução.
| • O conteúdo do parâmetro MV_CPOSCC será respeitado, independente do banco de dados utilizado. |
• MV_SPFP110
Se configurado como .T. (true = verdadeiro), há melhoria de performance na Contabilização e Resumo da Folha, ao gravar registros na tabela SRZ.
| Ao configurar este parâmetros com .T., o Ponto de Entrada GP040SRZ não precisa mais ser executado. |
Assim, o sistema controla as datas de processamento da folha de pagamento para fins de contabilização.
Pré-requisitos
Para efetuar a contabilização, é necessário que alguns cadastros estejam previamente preenchidos:
No módulo SIGACTB:
• Calendário Contábil
• Moedas Contábeis
• Plano de Contas
• Lançamento Padrão
No módulo SIGAGPE:
• Associar a verba ao lançamento padrão.
• Cálculo da folha de pagamento do período desejado.
Procedimentos
Para efetuar a contabilização:
1. Em Contabilização, clique em Parâmetros.
2. Informe-os conforme orientação dos helps de campo, com atenção especial aos parâmetros:
• Contabiliza Baixa de Férias?
Informe Sim para que o sistema efetue o lançamento contábil das férias e informe Não, se o lançamento contábil de férias não é realizado.
A contabilização é realizada sempre pelo valor da linha No mês e, caso não existam verbas com os seguintes identificadores de cálculo, a baixa é deduzida do valor do mês.
• 233 - Baixa Provisão de Férias
• 234 - Baixa INSS da Provisão de Férias
• 235 - Baixa FGTS da Provisão de Férias
• Contabiliza Baixa de Rescisão?
Informe Sim para que o sistema efetue o lançamento contábil das rescisões contratuais e informe Não, se o lançamento contábil das rescisões contratuais e das transferências não é realizado. Então, a contabilização é realizada sempre pelo valor da linha No mês.
3. Confira os dados e confirme.
4. Confirme novamente para dar início ao processo de contabilização da folha de pagamento.