01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:7 - Contas a Pagar
País:Brasil
Ticket:DDLEGFIN-1822
Requisito/Story/Issue:DDLEGFIN-1822


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir a rotina 706 - Gravar Código de Barras C. Pagar (DDA), ao processar o arquivo do banco com a opção 'Validar agência/ conta do fornecedor', validar o cadastro de bancos do fornecedor na tabela PCBANCOFORNEC (rotina 230 - Cadastro de Banco do Fornecedor) e, se não existir, usar o da PCFORNEC (rotina 202 - Cadastrar Fornecedor).

A conta do arquivo deve existir na PCBANCOFORNEC ou na PCFORNEC .

Na gravação da PCLANC e geração do código de barras, usar os dados de acordo com as regras acima.

Incluir hint em todas as opções 'Validar agência/ conta do fornecedor'  que existir na rotina, informando que a validação se dará tanto na rotina 230 quanto na rotina 202.

Quando não encontrado agencia e conta do fornecedor em nenhuma das tabelas informadas apresentar que ele tem que alterar na rotina 202 ou acrescentar na rotina 230.

03. SOLUÇÃO

Ao processar o arquivo do banco com a opção Validar agência/ conta do fornecedor, a rotina 706 - - Gravar Código de Barras C. Pagar (DDA) valida o cadastro de bancos do fornecedor na preenchido/informado na rotina 230 - Cadastro de Bancos do Fornecedor ( tabela PCBANCOFORNEC), caso não exista e essa informação é utilizado o dados bancários informados na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor ( tabela PCFORNEC).


1. Acesse a rotina 706 - Gravar Código de Barras C. Pagar (DDA), a partir da versão 30.4.0.5 ou versão superior;

2. Clique o botão Processar Arquivo, na aba Processamento informe o Banco, selecione o Arquivo desejado;

2.1 Marque a opção Validar agência/conta do fornecedor e demais opções conforme necessidade;

2.2 Clique o botão Processar Arquivo;

Observações:

  • Ao processar o arquivo do banco com a opção Validar agência/ conta do fornecedor, a rotina 706  valida o cadastro de bancos do fornecedor na preenchido/informado na rotina 230 - Cadastro de Bancos do Fornecedor ( tabela PCBANCOFORNEC), caso não exista e essa informação é utilizado o dados bancários informados na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor ( tabela PCFORNEC)

         


  • Também, não sendo informado agência e conta do fornecedor em nenhuma das tabelas acima, estes são exibidos como Lançamentos Não Encontrados, conforme imagem abaixo:

         


  • Note que a rotina irá exibir o(s) título encontrado na cor verde, para gerar código de barra clique o botão Gravar código de barras / Arquivo.

         


Confira o arquivo gerado na rotina 750 - Consultar / Alterar Título a Pagar, campo Cód. Barras.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS