CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Encerramento de Exercício
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Encerramento de Exercício
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O objetivo desta atividade é realizar o Encerramento do Exercício de uma empresa no módulo Contábil.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Contábil > Menu Movimentações > Aplicação Encerramento do Exercício - ABA_00017.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.

Ter ao menos o dia do encerramento aberto para o Lote 912.

Conciliar todas as contas de resultado utilizando a DRE e demais relatórios.

Verificar se foi realizado o encerramento do período anterior àquele que esta se encerrando.

Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas.

Passo a Passo

Acesse o módulo Contábil , clique no menu Movimentações, em seguida clique em Encerramento do Exercício.

Imagem 1 - Menu Encerramento de Exercício

Selecione a(s) empresa(s) que deseja realizar o encerramento ou marque a opção Selecionar todas as lojas para marcar todas.

Em seguida, informe a Data de Encerramento de cada empresa selecionada ou Defina a data para todas as lojas. A Data de todas as lojas serão preenchidas automaticamente.

Imagem 2 - Selecionar Empresa

Com a empresa selecionada, clique na seta para expandir e mostrar as informações para realizar o encerramento.

Imagem 3 - Expandir informações

O campo Período é apenas informativo e representa a seguinte informação:

Imagem 4 - Período

Conta de Encerramento

• No grupo Conta de Encerramento a aplicação demonstrará ao usuário o Valor Apurado que corresponde ao saldo da diferença entre as contas de Débito e Crédito de todas as contas que possuam saldo até a data de encerramento informada.

• No campo Código, o usuário deverá informar a conta que o sistema deverá utilizar para encerramento, pois nela serão realizadas as contrapartidas dos saldos das contas de Despesa e Receita. O campo código poderá vir preenchido automaticamente pelo sistema, desde que informada a conta a ser utilizada para encerramento na aplicação de Configurações Contábeis.

Lançamento de Encerramento

No campo Lançamento de Encerramento o usuário deverá informar o Histórico a ser atribuído ao Lançamento de encerramento.

Distribuição do Resultado Apurado

No grupo Distribuição do Resultado Apurado o usuário poderá informar as contas para as quais serão destinados o resultado apurado, cujo valor fora contabilizado na conta informada no campo Código do grupo Conta de Encerramento. A distribuição poderá ser informada utilizando apenas a coluna %.

• Para vincular as contas que deverão ser utilizadas na distribuição do resultado, primeiramente deverá localizar na árvore do plano de contas, clique e segure-a com o botão esquerdo do mouse e arraste até o campo específico:

 Dica: Se for arrastada uma conta Sintética, o sistema vinculará todas as contas analíticas a ela vinculada.

Imagem 5 - Distribuição de Resultado Apurado

Gravando o Encerramento

• Após informar/configurar todos os campos necessários, clique no botão Salvar para realizar o Encerramento do Exercício.

Cancelando um Encerramento Realizado

• Para realizar o cancelamento de um encerramento já realizado utilize a aplicação de Consulta de Encerramento. (vazio) 

Observação Importante

• Nas empresas configuradas para utilizarem o processo de Autorização de Lançamentos, (vazio) o lançamento de Encerramento não serão submetidos à Aprovação, uma vez que os lançamentos realizados em Lotes Automáticos são aprovados automaticamente ao serem lançados.

Evidenciação

• Consulte a aplicação de Consulta de Encerramento (vazio)  para visualizar os Lançamentos de Encerramento realizados.

Validação

• Após realizar o encerramento e a devida autorização (vazio)  dos lançamentos de encerramento, gere um relatório da D.R.E (vazio) . informando como data final a data do encerramento realizado, para conciliação dos saldos das contas de resultado.

Atividades Relacionadas

03. TELA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

Principais Campos e Parâmetros

Não há 

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há 
  
  

  
  

  
  

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>