O objetivo desta atividade é realizar o Encerramento do Exercício de uma empresa no módulo Contábil.
Módulo Contábil > Menu Movimentações > Aplicação Encerramento do Exercício - ABA_00017.
Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Ter ao menos o dia do encerramento aberto para o Lote 912.
Conciliar todas as contas de resultado utilizando a DRE e demais relatórios.
Verificar se foi realizado o encerramento do período anterior àquele que esta se encerrando.
Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas.
Acesse o módulo Contábil , clique no menu Movimentações, em seguida clique em Encerramento do Exercício.
Imagem 1 - Menu Encerramento de Exercício
Selecione a(s) empresa(s) que deseja realizar o encerramento ou marque a opção Selecionar todas as lojas para marcar todas.
Em seguida, informe a Data de Encerramento de cada empresa selecionada ou Defina a data para todas as lojas. A Data de todas as lojas serão preenchidas automaticamente.
Imagem 2 - Selecionar Empresa
Com a empresa selecionada, clique na seta para expandir e mostrar as informações para realizar o encerramento.
Imagem 3 - Expandir informações
O campo Período é apenas informativo e representa a seguinte informação.
Imagem 4 - Período
No grupo Conta de Encerramento é demonstrado o Valor Apurado que corresponde ao saldo da diferença entre as contas de Débito e Crédito de todas as contas que possuam saldo até a data de encerramento informada.
No campo Código, informe a conta que o sistema deverá utilizar para encerramento, pois nela serão realizadas as contrapartidas dos saldos das contas de Despesa e Receita. O campo Código poderá vir preenchido automaticamente pelo sistema, desde que informada a conta a ser utilizada para encerramento na aplicação de Configurações Contábeis.
Clique no botão Pesquisar Conta, caso ainda não esteja preenchido.
Imagem 5 - Conta de Encerramento
No grupo Lançamento de Encerramento informe o Histórico a ser atribuído ao Lançamento de encerramento. O campo Histórico poderá vir preenchido automaticamente pelo sistema, desde que informado na aplicação de Configurações Contábeis.
Atribua um nome para o Encerramento.
Imagem 6 - Lançamento Encerramento
No grupo Distribuição do Resultado Apurado o usuário poderá informar as contas para as quais serão destinados o resultado apurado, cujo valor fora contabilizado na conta informada no campo Código do grupo Conta de Encerramento. A distribuição poderá ser informada utilizando apenas a coluna %.
Dica: Se for arrastada uma conta Sintética, o sistema vinculará todas as contas analíticas a ela vinculada.
Imagem 5 - Distribuição de Resultado Apurado
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastro do Plano de Contas. | Inclua a descrição relacionada |
| Cadastro do Plano de Contas Referencial. | Inclua a descrição relacionada |
| Apuração IRPJ/CSLL | Inclua a descrição relacionada |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
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