O objetivo desta atividade é demonstrar como são realizadas as Configurações Gerais que serão utilizadas nas aplicações do Módulo Contábil.
Módulo Contábil > Configurações > Configurações Contábeis – ABA_00015
Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Para adicionar Signatários e Auditores, é necessário que a pessoa a ser vinculada a este processo esteja cadastrada no módulo Pessoa.
Ter realizado Cadastro de Qualificação do Signatário caso não for utilizar um cadastro existente.
Ter realizado Cadastro de Auditor caso seja aplicado.
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Configuração, em seguida clique em Configurações Contábeis.
Imagem 1 – Configurações Contábeis
Para iniciar, selecione a Empresa, em seguida, clique no botão para Adicionar Signatários.
Imagem 2 – Configurações Contábeis
Neste campo são vinculados os Signatários da empresa para que sejam os responsáveis pela assinatura das demonstrações contábeis.
Digite o Código ou utilize o botão de Pesquisa para selecionar a Pessoa.
Se na Qualificação da pessoa foi atribuída a opção Contador ou Contabilista, serão habilitados os campos relacionados ao CRC.
Informe o Número do CRC, UF CRC e a Validade CRC (Conselho Regional de Contabilidade).
Caso possua, digite o Número Sequencial do CRC.
Imagem 3 – Configurações Contábeis
No campo Qualificação para Fins de Substituição é possível selecionar a qualificação do assinante do termo de verificação responsável pela substituição da ECD.
Este campo foi incluído para atender o layout da ECD (Escrituração Contábil Digital) a partir da versão 7. |
Informe se o Signatário será o Responsável Legal da Empresa.
Para finalizar, clique no botão Salvar para inserir o Signatário.
Imagem 4 – Configurações Contábeis
Para cadastrar novos Signatários, repita os passos descritos anteriormente.
Após adicionar os Signatários, prossiga para o cadastro de Auditores.
Neste campo são exibidos todos os auditores previamente cadastrados na aplicação de Cadastro de Auditor e que serão vinculados para que se respeite a obrigatoriedade de cumprimento da ECD quando na indicação de entidade sujeita a auditoria, apresentado no registro J935 de Identificação dos Auditores Independentes.
Clique no botão Adicionar.
Digite o Código ou utilize o botão de Pesquisa para selecionar a Pessoa.
Imagem 5 – Pesquisar Pessoas
Com o auditor selecionado, agora preencha o Código CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em seguida clique no botão Inserir.
Imagem 6 - Código CVM
Para cadastrar novos Auditores, repita os passos descritos anteriormente.
Após cadastrar todos os auditores necessários, prossiga para as próximas configurações.
Os campos Conta de apuração padrão e Histórico Padrão são pré-configurações utilizadas como padrão para que não haja necessidade de informá-las novamente pelo processo de Encerramento de Exercício e para que nela sejam realizadas todas as contrapartidas das contas de Receitas e Despesas, sendo efetivamente apurado o resultado do Período. Caso esses campos não sejam preenchidos nesta aplicação, eles serão requisitados novamente na aplicação de Encerramento de Exercício.
Digite o Código da Conta de apuração padrão e do Histórico padrão, ou clique no botão para Pesquisar.
Imagem 7 - Encerramento de Exercício
O preenchimento dos campos da ECF são utilizados para geração do Registro 0030 (Dados cadastrais).
Informe o código CNAE (Classificação Nacional da Atividade Econômica da Empresa) e o Cód. Natureza Jurídica da empresa.
Imagem 8 – ECF
Após o preenchimento, clique no botão Salvar Alterações - F4.
Imagem 9 - Salvar alterações
As configurações gerais são únicas por sistema, ou seja, a configuração é única e replicada para todas as matrizes e filiais cadastradas.
Utiliza Aprovação de Lançamento: Esta opção só deverá ser configurada se a empresa for adotar o processo de Aprovação de Lançamentos na aplicação Autorização de Lançamento . Quando configurado, ao salvar os lançamentos, estes serão gravados, porém não afetarão os saldos contábeis até que sejam aprovados pelo usuário competente.
A configuração do usuário responsável pela aprovação está vinculada ao Cadastro do Lote. Caso não seja parametrizado nenhum usuário para autorização no Lote, todos os usuários que possuam permissão para utilizar o módulo Contábil poderão aprovar lançamentos. No Cadastro de Lote, poderá ser configurado um ou mais responsáveis para autorização. Mesmo que a empresa esteja configurada para utilizar o processo de Aprovação, essa regra não se aplicará aos lançamentos realizados por meio dos lotes 901, 902, 915 e 916. Para os lançamentos oriundos do Lote 912 Encerramento, o que definirá se os lançamentos serão aprovados automaticamente ou não é a configuração da opção Encerramento de Exercício, presenta na aba Configurações da Empresa. |
Permite duplicar lançamentos importados: Vinculado a aplicação Importação de Lançamentos, é utilizado em leiautes específicos como Folha de pagamento com dados de Data, Valor, Conta Débito/Crédito por exemplo. Esses dados quando identificados, é utilizado a configuração desta opção: Alertar - Bloquear - Permitir.
Opção padrão para partida simples: Lançamentos de primeira fórmula vinculado a aplicação Lançamento Contábil. Quando selecionado Sim, preenche a conta/valor e mantem padronizado na tela para não requisitar novo preenchimento.
Data Inicial do Sistema: Visando preservar a integridade do sistema, o campo Data Inicial do Sistema ficará oculto a todos os usuários. Para que torne-se visível e editável é necessário que o usuário Administrador conceda permissão deste recurso por meio de configuração no módulo Segurança, Clique aqui para acessar a documento Associação de Permissão Usuário/Grupo.
Imagem 10 - Configurações Gerais
Após realizar todas as configurações necessárias, clique no botão Salvar alterações - F4.
Imagem 11 – Configurações Gerais
As configurações técnicas permitem a escolha de movimentações e gravações das informações via Banco de Dados.
É necessário solicitar ao departamento de TI da empresa a criação do diretório para armazenar o arquivo gerado. O diretório deverá ter permissão de escrita. |
Configure de acordo com a estrutura apresentada em seu ambiente, em seguida, clique em Salvar alterações - F4.
Imagem 12 - Configurações Técnicas
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Pessoa | Cadastrar pessoa para utilização no sistema. |
| Qualificação do Signatário | Cadastrar Qualificação do Signatário |
| Auditor | Cadastro de Auditor |
| Encerramento de Exercício | Encerramento de Exercício de uma empresa |
| Permite a configuração para aprovação de Lançamentos | |
| Cadastro de grupos denominados Lote | |
| Importação de Lançamentos | Importação de arquivos com informações de Lançamentos |
Realizar Lançamentos Contábeis | |
| Atribui permissões a usuários e grupos |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
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