Objetivo

Configurar CGO que será utilizado em emissões de notas fiscais, com tipos de movimentações de saída, exceto devoluções.

Caminho

acrux global > Cadastros > Código Geral de Operação – WEBCAD023

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 21.01 ou versão superior.

Passo a Passo

Na aplicação Código Geral de Operação, clique em Adicionar C.G.O.

Imagem 1 –  Adicionar C.G.O

Será exibida a tela Adicionar Código Geral de Operação.

Nos campos:

• Código: Código numérico de identificação. Alguns são padrões, criados na implementação do sistema, porém o cadastro fica a critério do cliente;
• Descrição: Descrição de identificação do C.G.O., geralmente expressando a operação a que se destina. Será exibida nas demais aplicações;
• Aplicação: Explicação da finalidade para qual se aplica o C.G.O.;
• Tipo de Uso: Selecione a opção Emissão de NF;
• Tipo Movimento: Definição do sentido da operação, se entrada ou saída. Dependendo da combinação do tipo de uso do CGO, as informações dos parâmetros serão alteradas. Quando o uso é Recebimento, não existe o tipo saída, visto que não há recebimento de saída e sim emissão de notas de saída. Selecione a opção Saída;
• Status: Informa se o CGO está ativo ou inativo. O CGO só pode ser utilizado quando ativo. Se depois de utilizado em uma operação, a empresa optar por não utilizá-lo mais, deve-se inativá-lo. Um CGO inativo não poderá mais ser utilizado, portanto, se foi criado e já utilizado, nunca poderá ser excluído e sim inativado. Selecione entre as opções Ativo ou Inativo;
• Tipo Documento (usado em CGOs dos Tipos de Uso Recebimento e Emissão NF): Indica como a operação realizada deve figurar, segundo o seu tipo de documento. Ex: Compra, Venda, Devolução, Transferência etc;
• Tipo Operação Relatório (Cadastro Tipo Operação CGO): Tipo de classificação do CGO, conforme descrições cadastradas na aplicação Tipo Operação CGO, de acordo com cada tipo de movimento. Essa classificação será usada no detalhamento de informações e relatórios da aplicação Consulta Movimentação de Produto (MAX1050). Selecione entre as opções Ajuste Entrada, Ajuste Inventário Entrada, Bonificação, Compra ou Transferência Entrada.

Clique em Continuar.

Imagem 2 – Adicionar Código Geral de Operação

Será exibida a guia Estoque. Informe os seguintes campos:

• Gera Alteração no Estoque: Indica se a operação que utilizar o CGO causará alteração no estoque dos produtos, entrada ou saída. Se marcado, altera o estoque do produto, se não marcado, não altera;
  • Gera Alteração no Estoque Fiscal: Indica se a operação que utilizar o CGO causará alteração no estoque fiscal dos produtos, entrada ou saída. O sistema pode trabalhar com dois estoques: fiscal e gerencial. Quando a empresa utiliza este conceito, deve parametrizar neste campo se a informação vai ter impacto ou não no estoque fiscal da empresa;

Notas:

• • Esse indicador é marcado automaticamente ao marcar o indicador Gera Alteração no Estoque.
  • Caso marque o indicador Gera Alteração no Estoque Fiscal e não marque o Gera Alteração no Estoque, será exibido o campo Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal, para informar uma justificativa para que o estoque físico fique diferente do estoque fiscal.

Imagem 3 – Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal

• Exige Estoque Fiscal: É usado para advertir o usuário, quando uma operação de saída com movimentação fiscal é maior que a quantidade do estoque fiscal disponível;
• Solicita Local de Saída/Entrada: Indica se o sistema solicitará ao usuário qual o local para baixa ou entrada no estoque, nas aplicações que possuem o recurso;
  • Integra Movimento de Estoque de Terceiros: Indica se a operação envolve movimentações de estoque em poder de terceiros, ou estoque de terceiros em poder próprio. É necessário selecionar os indicadores Gera Alteração no Estoque, Gera Alteração no Estoque Fiscal e Solicita Local de Saída/Entrada;
• Local: Recurso para definir o local padrão de Saída ou de Entrada, por Empresa, quando se utilizar esse CGO.

Notas:

• • Ao clicar em Local, será exibida a tela Local Padrão de Saída por Empresa. Em Adicionar Local, selecione a Empresa, o Local e clique em Adicionar. Será exibida a Empresa e o Local selecionado. Clique em Salvar.

Imagem 4 – Local Padrão de Saída por Empresa

Para gerenciar as informações exibidas, clique em Gerenciador de colunas e selecione as colunas que deseja que sejam exibidas as informações.

Imagem 5 – Gerenciador de colunas

Caso deseje deletar a Empresa e o Local adicionado, clique em Excluir.

Imagem 6 – Excluir

• Usa Reserva Fixa: O sistema permite guardar um estoque de determinado produto, em uma reserva fixa, e esse estoque reservado só será considerado se o CGO está com a opção marcada;
• Lançar Proporção de Baixa do Produto Base: Indica se considera a proporção de baixa de estoque do produto base, nas operações com produtos relacionados, ou a proporção de perda automática, nos processos de lançamento de perda em CGO específico;
• Gera Produção Automática na Movimentação: Utilizado em processos de saída, em movimentações de produto final de uma Receita, previamente cadastrada, e o estoque desse produto no local não é suficiente, indica que será feita a produção automática da receita desse produto, em quantidade proporcional à quantidade movimentada. Depende de outras configurações, como parâmetros por empresa e cadastro de receita;

• Exige Estoque no Pedido de Venda: Indica se as vendas que utilizam o CGO exigirão estoque no Pedido de Venda, ou se seguirá a configuração por empresa. Selecione entre as opções Conforme Empresa, Atende, Não ou Sim;

• Utiliza Local de Estoque por Produto: Indica se utiliza local de baixa de estoque, por item, do Pedido de Venda. É possível configurar o indicador por empresa, no CGO. Depende de outros parâmetros do módulo Venda.

Notas:

• • Ao marcar esse indicador, é habilitado o botão Empresas, em que é possível definir o indicador diferente por empresa. Clique em Empresas.

Imagem 7 – Empresas

Será exibida a tela Local de Estoque por Produto por Empresa. Em Adicionar Empresa, selecione a Empresa e clique em Adicionar. Será exibida a Empresa e os status Utiliza ou Não Utiliza em Local Estoque p/ Produto. Caso deseje alterar esse status, clique em Alterar. Clique em Salvar.

Imagem 8 – Local de Estoque por Produto por Empresa

• Exige Confirmação: Complemento do indicador Utiliza Local de Estoque por Produto. Se marcado, no Pedido de Venda será necessário passar o cursor na coluna de Local de Baixa de Estoque, de cada produto, para confirmação do local selecionado. 

Clique em Continuar.

Imagem 9 – Guia Estoque

Será exibida a guia Comercial. Informe os seguintes campos:

• Acumula Vendas: Indica se a operação de saída realizada deve figurar comercialmente como uma Venda, em aplicações gerenciais, havendo a opção de que sejam considerados os impostos no valor (venda bruta), ou apenas o valor dos produtos em si;
• Considera no Cálculo de Média de Vendas: Indica se as operações realizadas devem figurar, para efeitos de análise comercial, como vendas, interferindo no cálculo padrão de média;
• Considerado fixo na Análise ABC Movimentação: Indica se o CGO em questão será selecionado automaticamente, no filtro de movimentações da aplicação Análise ABC de Movimentação;
• Utiliza Valor de Verba de Bonificação (Sell Out): Se marcado este parâmetro, as movimentações de saída que utilizam o CGO em questão, vão utilizar o valor verba de bonificação (sell out) vinculada aos produtos, deduzindo assim do saldo de quantidade limite estabelecida para a verba do produto;
• Controla Verba Sell In: Indica se a operação controla e atualiza saldo médio de Verbas Sell In. Depende de outras configurações;
• Permite Utilização de Produto Inativo: Indica se é possível realizar as operações com produtos que possuem status inativo, sendo status de compra para operações de entrada e status de venda para operações de saída;
• Averba Seguro para Carga de Faturamento: Indica que a nota fiscal dessa operação será considerada na averbação de seguro, ou seja, no processo de integração à companhia seguradora, informa os dados referentes às notas fiscais e as características das mercadorias para transporte;
• Gera Débito Conta Corrente de Flex do Representante: Indica que na operação será feito um lançamento de débito na Conta Corrente de Flex do Representante;
• Atualiza saldo pedido tipo Licitação: Indica se será atualizado o saldo do pedido origem, do tipo Licitação;
• Gera Comissão: Indica se na operação será feito lançamento de Comissão de Representante;
• Gera Comissão para Supervisor: Indica se na operação será feito lançamento de Comissão de Supervisor;
• Gera Flexibilização de Preço: Indica se permite realizar lançamentos e controlar saldo de flexibilização, na operação. Flexibilização é um conceito no sistema onde se permite ter uma conta corrente do representante, creditando valores cuja venda é maior que preço tabela e debitando valores cuja venda é menor que o preço da tabela. Depende de outras configurações.
• Venda Compartilhada sem Gerar Comissão Televendas: Indica se o CGO trata a venda compartilhada, sem geração de comissão a Televendas;
• Usa Valor Indenização: Indica se a operação considera saldo da Conta Corrente de Indenização do cliente. Indenização é um conceito, que pode ser usado no momento de uma devolução de venda, em que não é gerado um título a pagar para o cliente e abatido no título de direito da empresa, mas é gerado um lançamento de conta corrente de indenização, e nas próximas notas de vendas ao mesmo cliente, esse saldo vai sendo deduzido no valor do boleto;
• Restrito a Cliente: Indica se a operação pode ser restringida a clientes específicos, isto é, somente os clientes configurados poderão utilizar esse CGO saída.

Imagem 10 – Guia Comercial

Clique em Continuar.

Será exibida a guia Financeiro. Informe os seguintes campos:

• Gera Título no Financeiro: Define se a operação impacta no módulo Financeiro, integrando informações sobre a operação realizada ou não, por exemplo, gerando um título;
• Gera Desconto Subfaturado Conforme Faturamento: Indica se gera título financeiro separado para desconto especial subfaturado, conforme cálculo no faturamento de cargas;
• Tipo Geração: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a forma segundo a qual estas devem ser geradas, Título ou Conta-Corrente. Selecione entre as opções Título, Conta Corrente ou Conta Corrente (Entidade);
• Empresa Financeiro: Indica a empresa de geração das informações financeiras. Caso a empresa a gerar o financeiro seja a mesma que estiver efetuando o processo, não há necessidade de preenchimento deste campo. Usado para algumas situações específicas;
• Espécie Financeira: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a Espécie Financeira na qual elas devem ser geradas;
• Espécie Desconto: Espécie de Título Financeiro exclusiva para valor de desconto especial na operação;
• Tipo Desconto Reservado: Controle do tipo de desconto especial. Depende de outras configurações. Selecione entre as opções Bloqueado ou Operação Parcial;
• Empresa Desconto Reservado: Empresa que será considerada para geração do título financeiro referente ao desconto especial.

Imagem 11 – Guia Financeiro

Clique em Continuar.

Será exibida a guia Documentos Fiscais. Informe os seguintes campos:

• CFOP Operação Interna (Dentro da UF): Código Fiscal da Operação a utilizar no recebimento ou emissão de uma Nota Fiscal em que a origem e o destino são do mesmo estado. É possível configurar um código geral para todas as operações, ou específico por código de tributação, ou ainda por UF de origem ou UF destino e regime de tributação, em cada código de tributação;
• CFOP Interestadual (Fora da UF): Código Fiscal da Operação a utilizar no recebimento ou emissão de uma Nota Fiscal em que a origem e o destino são de estados diferentes. É possível configurar um código geral para todas as operações, ou específico por código de tributação, ou ainda por UF de origem ou UF destino e regime de tributação, em cada código de tributação;
• CFOP Exterior: Código Fiscal da Operação a utilizar no recebimento ou emissão de uma Nota Fiscal em que a origem ou o destino seja de outro país. É possível configurar um código geral para todas as operações, ou específico por código de tributação, ou ainda por UF de origem ou UF destino e regime de tributação, em cada código de tributação; 

Nota: Clique em Selecionar para pesquisar os CFOPs cadastrados no módulo Fiscal.

Imagem 12 – Selecionar CFOP Operação Interna (Dentro da UF)

Será exibida a tela referente ao CFOP que deseja informar. Informe a Descrição do CFOP e selecione o registro desejado. Clique em Aplicar.

Imagem 13 – Aplicar CFOP

• Por Tributação: Para utilizar a CFOP por tributação, clique em Por Tributação.

Imagem 14 – Por Tributação

Será exibida a tela CFOP por Tributação. Informe os campos CFOP. Estado, CFOP. F/ Estado, CFOP. Exterior, Nro. Tribut., Desc. Tributação e Contri. ICMS.

Clique em + Adicionar. O CFOP adicionado será exibido na tabela.

Clique em Salvar.

Imagem 15 – CFOP por Tributação

• Série para Documento Fiscal: Definição da Série de Nota Fiscal a ser utilizada para as notas fiscais geradas a partir desta operação. Só informar quando a série necessita ser diferente do padrão de entrada ou saída, definido no cadastro do segmento;
• Quebra NF por Pedido: Indica que será gerada uma Nota Fiscal para cada pedido de venda, em casos que uma carga de faturamento possua vários pedidos do mesmo representante, mesmo cliente, mesma condição de pagamento, utilizando este mesmo CGO.
• Quebra NF para Produtos ST na UF da Empresa: Indica que será gerada uma Nota Fiscal separada, somente com produtos que possuem cálculo de ICMS ST, nas operações que utilizarem este CGO;
• Calcula Frete de Terceiros: Indica se irá calcular frete de terceiros no faturamento;
• Calcula Seguro no Documento: Indica se irá calcular seguro no faturamento;
• Emissão Imposto do Produto (Lei 12.741): Indica se serão gravadas as informações de total de impostos da operação, entre as opções de emitir sempre ou de acordo com o tipo de contribuinte em que o cliente se enquadra. Selecione entre Conforme Cliente ou Emite Sempre;
• Modelo de NF: Define o modelo do documento fiscal para os devidos tratamentos no ERP;
• Descrição NF: Texto que será exibido no campo Natureza de Operação da Nota Fiscal, nas notas fiscais geradas a partir desta operação;
• Observação Padrão para NF: Definição de observação que se deseja que conste nas próprias notas fiscais geradas a partir desta operação. É possível definir observações diferentes por empresa.

Nota: Caso deseje adicionar uma observação padrão para NF, clique em Obs. Padrão para NF.

Imagem 16 – Obs. Padrão para NF

Na tela Observação Padrão para NF, informe os campos Empresas e Informar Observação Padrão para Nota Fiscal. Clique em Salvar.

Caso deseje excluir a observação, clique em Remover Obs.

Imagem 17 – Observação Padrão para NF

• Tipo de Faturamento: Indica o tipo de faturamento de pedidos de venda com este CGO. Se usado somente em notas fiscais, se somente em cupons fiscais, ou em ambos. Selecione entre as opções Todos, Nota Fiscal ou Cupom Fiscal;
• Natureza da Operação: Indica a natureza da operação, somente quando se usa Integração Tributária, a partir de contratos com empresas de inteligência fiscal.

Imagem 18 – Guia Documentos Fiscais

Clique em Continuar.

Será exibida a guia Uso Operacional. Informe os seguintes campos:

• Utiliza NF Referência: Indica se para a operação é necessária uma nota fiscal de referência, isto é, se seus dados devem se basear nos dados de outra nota. Selecione entre as opções Não, Obrigatório ou Sim;
  • Exige NF Referência para Remessa: Indica se para a operação de Remessa é necessária uma nota fiscal de referência. Esse indicador ficará habilitado apenas se o Utiliza NF Referência estiver com a opção Não marcada;
• Complemento de Valores/Impostos: Indica se a operação tem a finalidade de emitir ou receber uma nota fiscal de complemento de valores ou impostos, de outro documento fiscal;
  • Exige NF Referência para Complemento: Indica se para a operação de Complemento é necessária uma nota fiscal de referência;
• NF-e de Ajuste: Indica se a operação tem a finalidade de emitir uma nota fiscal eletrônica para fins de ajuste na escrituração. Esse indicador só ficará habilitado se o indicador Complemento de Valores/Impostos não estiver marcado;
• Captura Dados de Cupom Fiscal / NFC-e: Indica se a operação possibilita a utilização das informações de cupons fiscais, eletrônicos ou não, ou NFC-e, para emissão de notas;
  • Considera impostos do Cupom Fiscal / NFC-e: Indica se a operação considera os valores de impostos calculados nos Cupons Fiscais ou NFC-e importados, para emissão de nota;
• NF Base Cupom Fiscal: Indica se é uma operação baseada em Cupom Fiscal ou NFC-e, para fins de escrituração e integração com frentes de caixa;
• Gera NF Base Cupom por item genérico: Indica se o CGO é configurado para geração de nota fiscal baseada em Cupons Fiscais ou NFC-e, utilizando um item genérico;
  • Produto Genérico: Define o produto único utilizado na emissão de nota fiscal baseada em Cupom ou NFC-e, quando utiliza ‘Gera NF Base Cupom por item genérico’. Para selecionar um produto, clique em Produtos.

Imagem 19 – Produtos

Na tela Produtos, informe o Cod. Produto ou a Descrição. Clique em Pesquisar.

Escolha o produto desejado e clique em Selecionar.

Imagem 20 – Produtos

• Código de Tributação Único: Para informar um código, clique em Tributação. 

Imagem 21 – Tributação

Na tela Tributação, informe o Nro. Tribut ou a Desc. Tributação.

Escolha o registro e clique em Selecionar.

Imagem 22 – Tributação

• Tipo Tributação: Indica o tipo de tributação cujas configurações devem ser consideradas para cálculo dos impostos, na emissão de uma nota fiscal para operações de saída. Selecione Padrão do Cliente, Saída Contribuinte ou Saída não contribuinte;
• Regime de Tributação Especial: Define um Regime Especial de Tributação fixo, a ser utilizado na operação, para busca de informações na Tributação por UF. Se não existir tributação no Regime informado, serão consideradas as informações conforme o Regime de Cliente / Fornecedor, ou padrão da empresa. É possível definir um regime por empresa.
  
  • Caso deseje que o Regime de Tributação seja por empresa, clique em Por Empresa.

Imagem 23 – Por Empresa

Na tela Regime de Tributação Especial por Empresa, selecione a empresa e o regime tributação.

Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.

Imagem 24 – Regime de Tributação Especial por Empresa

• Utiliza para Faturamento Interestadual: Indica se pode ser usado em faturamento interestadual, para operações de venda, envolvendo empresas em mais de uma UF (faturamento cruzado). Selecione entre as opções Não, Sim ou Parcial;
• CGO Padrão p/ Saída da Transferência: Define o CGO padrão a ser utilizado na emissão da Nota Fiscal de Transferência, quando ocorre processo de faturamento interestadual;
• CGO Padrão Entrada da Transf.: Define o CGO padrão a ser utilizado na entrada da Nota Fiscal de Transferência, quando ocorre processo de faturamento interestadual;
• CGO Padrão de Devolução: Define o CGO padrão a ser utilizado em devolução automática, a partir de um recebimento com divergências, ou para devoluções de remessas;
• Gera recebimento automático na empresa coligada: Padrão marcado. Ao desmarcar a opção, as transferências realizadas com o CGO não terão sua entrada automática na empresa destino;
• Utilizado para Transferência do Abastecimento Automático: Indica se é utilizado no processo de geração de pedidos de expedição de transferência, no Abastecimento Automático;
• Fórmula de Cálculo de Preço: Indica a fórmula base para cálculo do valor de cada produto a constar na nota fiscal a ser emitida. Utilizado apenas em alguns processos específicos, como saída de transferência de faturamento cruzado, e emissão de notas fiscais baseadas em movimentações internas de entrada;
  • Caso selecione a opção Tabela Informada, será habilitada o indicador Tabela de Venda;
    • Tabela de Venda: Define a tabela de venda a ser utilizada para cálculo de preço, quando a ‘Fórmula de Cálculo de Preço’ é igual a ‘Tabela Informada’. Clique em Selecionar.

Imagem 25 – Tabela de Venda

Na tela Tabela de Venda, informe o Nro. Tabela ou a Descrição.

Escolha o registro desejado e clique em Selecionar.

Imagem 26 – Tabela de Venda

• % Desconto Transferência: Define percentual de desconto a ser aplicado no cálculo do preço do produto, em notas fiscais de transferência de faturamento cruzado;
• Índice Despesa para Cálc. Preço: Campo para informar percentual adicional a ser considerado no cálculo do preço do produto na nota fiscal. Utilizado apenas em processos que ainda consideram o parâmetro “Fórmula de Cálculo de Preço”. Depende de outras configurações para ser aplicado.

Imagem 27 – Guia Operacional

Clique em Continuar.

Será exibida a guia Documentos Eletrônicos. Informe os seguintes campos:

• Modelo de NF-e: Define o modelo de Nota Fiscal eletrônica, para os devidos tratamentos no ERP;
• Série CT-e: Definição da Série de Conhecimento de Transporte Eletrônico, a ser utilizada quando o CGO é usado em geração de Conhecimentos de Transporte (módulo Nota Fiscal eletrônica Transportadora); 
• Modelo de CT-e: Define o modelo de Conhecimento de Transporte Eletrônico, quando o CGO é usado em Conhecimentos de Transporte (módulo Transportadora);
• Finalidade de Emissão da NF-e: Define a finalidade de emissão da Nota Fiscal eletrônica, que será considerada no campo ‘finNFe’ do XML;
• Indicador de Presença: Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. Será considerado no campo ‘indPres’ do XML;
  • Venda Interestadual Presencial: Indica se destino da venda é de uma UF diferente da UF da empresa, mas a operação foi presencial, no estabelecimento emitente da nota fiscal;
• Venda Consumidor Final: Indica se trata de uma operação de venda, destinada a consumidor final da mercadoria, para os devidos tratamentos tributários no ERP.

Imagem 28 – Guia Documentos Eletrônicos

Clique em Continuar.

Será exibida a guia Fiscal/Contábil. Informe os seguintes campos:

• Gera no Livro Fiscal: Indica se as notas fiscais referentes às operações realizadas devem integrar ao módulo Fiscal e gerar registro nos livros fiscais;
  • Tipo de Geração no Livro Fiscal: Indica como deve ser feita a geração no livro fiscal das notas fiscais referentes às operações realizadas, podendo ser na forma Normal (conforme a nota fiscal), Observação, Outras ou Isentas;
  • Observação Padrão Livro Fiscal: Definição de observação padrão a ser gravada nos livros fiscais, para as notas fiscais geradas a partir dessa operação;
• Emite Livro Controle de Produção e Estoque: Indica se as operações realizadas devem integrar ao módulo Fiscal e gerar registro no Livro de Controle de Produção e Estoque;
• Identificador Fiscal (complemento e ajuste): Identificador do tipo Fiscal para notas de complemento ou ajuste;
• Gera Contabilização: Indica se as operações realizadas devem ser contabilizadas, ou seja, integradas ao módulo Contábil;
• Motor Contábil: (será habilitado apenas quando no Abaci estiver marcado a opção utiliza Motor Contábil);
  • Gera Movimentação Interna: Indica que a operação será considerada para esse tipo de evento no Motor Contábil;
  • Gera Operação Interna: Indica que a operação será considerada para esse tipo de evento no Motor Contábil;
• Conta Contábil: Define a conta contábil da operação a ser realizada;

Nota: Clique em Buscar Conta Contábil.

Imagem 29 – Buscar Conta Contábil

Será exibida a tela Plano de Contas.

Realize a busca pelo Número Conta ou Descrição.

Selecione uma conta e clique em Ok.

Imagem 30 – Plano de Contas

• Centro de Custo: Define o centro de resultado da operação a ser realizada;

Nota: Clique em Buscar Centro de Custo.

Imagem 31 – Buscar Centro de Custo

Será exibida a tela Pesquisa Centro de Resultado.

Realize a busca pelo Código ou Descrição.

Selecione um centro e clique em Ok.

Imagem 32 – Pesquisa Centro de Resultado

• Gera Ressarcimento do ICMS ST: Indica que a operação será usada para cálculo de Ressarcimento de ICMS ST. Depende de outras configurações;
• Gera Ressarcimento ICMS ST (Produto Insumo): Indica que a operação será usada para cálculo de Ressarcimento de ICMS ST de produtos insumos de produção. Depende de outras configurações;
• Gerar NF Referência para Perdas: Indica que a operação tem a finalidade de emissão de notas fiscais de baixa de estoque referente a perdas, e grava nota fiscal referenciada;
  • Tipo NF de Referência para Perdas: Indica o tipo de nota fiscal que o sistema deve considerar como referência de custo, na emissão de nota fiscal de baixa de perdas;
• Gera DIPAM (GIA-SP): Indica se a operação deve ser considerada na Declaração para o Índice de Participação dos Municípios (DIPAM), entregue através da GIA (Guia de Informação e Apuração de ICMS) do estado de São Paulo. Informe o Código DIPAM (GIA-SP);
• Gerar informação no Bloco K: Indica se a operação será informada na geração do Bloco K do SPED;
• Gera Registro C176: Indica que a operação será considerada no registro C176 da EFD ICMS/IPI, que demonstra informações da última entrada no estabelecimento, de itens que foram lançados nas notas fiscais de baixa de estoque, com CFOP 5927, e que dão direito ao ressarcimento do ICMS, pago anteriormente.
• Registro 25 DIME: Indica se a operação é considerada no registro 25, do arquivo magnético DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico). Selecione entre as opções Nenhum, 020 ou 030;
• Carga Roubada: Utilizado para que, na escrituração da operação, os valores de impostos sejam zerados e o valor de ‘Outros’ receba o valor contábil do item;
• Movimentação Física: Indicador utilizado em campo do registro C170, da EFD ICMS/IPI, este registro é gerado por modelo de documento.

Imagem 33 – Guia Fiscal/Contábil

Clique em Continuar.

Será exibida a guia ICMS. Informe os seguintes campos:

• Tipo de Cálculo de ICMS: Definição do comportamento do cálculo do ICMS, quando realizada uma operação, sendo possível definir, por meio do botão, o relacionamento de situações tributárias e o modo segundo o qual deve ser efetuado o cálculo, podendo ser Normal, Isento de imposto, ou destacado em Outros, também pode ser definido diretamente no combo, sem o relacionamento da situação tributária;

 Nota: Clique em Configurar.

Imagem 34 – Configurar

Na tela Relacionamento das Situações Tributárias, informe a Sit. Tributária Original e Nova Situação Tributária. Clique em Adicionar. 

Clique em Salvar.

Imagem 35 – Relacionamento das Situações Tributárias

• Situação Tributária de ICMS Única na NF: CST de ICMS único, a ser gravado em todos os produtos da nota fiscal, sobrepondo o cadastro de tributação por UF. É habilitado quando a configuração de Tipo de Cálculo de ICMS é diferente de Normal;

• Tipo Base de ICMS: Indica como é calculada a base de ICMS, para emissão na nota fiscal da operação, se Normal ou considerando o Custo da Última Entrada. Selecione entre as opções Normal ou Custo da Última Entrada;
• Soma IPI Base ICMS: Indica se o IPI é somado no cálculo da base de ICMS e a forma de soma. Selecione entre as opções Após Cálculo da Base ou No Valor do Item;
• Gera Desconto de ICMS: Indica se deve calcular desconto/desoneração de ICMS na operação. Selecione entre as opções Não Gera, Gera no Documento Fiscal ou Gera no Título Financeiro;
  • Caso selecione a opção Gera no Documento Fiscal, será habilitado o campo Motivo da Desoneração do ICMS.
    • Motivo da Desoneração do ICMS: Indica o motivo do cálculo de desconto/desoneração de ICMS na operação. Selecione entre as opções Venda à Órgãos Públicos ou Outros.
• Calcula ICMS Substituição Tributária: Indica que é feito cálculo de ICMS ST na operação;
• Gera Valor Redução para Cálculo da Base de ICMS ST: Considera redução para cálculo da base de ICMS ST, quando existir configuração na tributação por UF;
• Emite Valores ICMS ST Retido nos Documentos: Indica que os valores de ICMS ST, destacado ou retido, originados da última entrada, serão emitidos no Danfe e gravados no XML da nota;
• Tipo Emissão ICMS: Indica como devem ser emitidas as informações referentes ao ICMS, na nota fiscal da operação, destacando-as de forma Normal, ou nos Dados Adicionais da nota fiscal, ou ainda nos Dados Adicionais da nota fiscal, apenas de produtos com incidência de ICMS ST;
• Tipo Emissão ICMS ST: Indica como devem ser emitidas as informações referentes ao ICMS, na nota fiscal da operação, se de forma Normal, ou nos Dados Adicionais. Selecione entre as opções Normal, Dados Adicionais, Dados Adicionais Não Contribuinte;
• Calcula FCP: Indica se é feito o cálculo do imposto ‘Fundo de Combate à Pobreza (FCP)’, na operação;
• Gera ICMS Antecipado: Indica se haverá cálculo de ICMS Antecipado na operação, quando existir configuração na tributação por UF;
• Gera ICMS Diferido: Indica se haverá cálculo de ICMS Diferido na operação, quando existir configuração na tributação por UF;
• Gera ICMS Diferido (AGE/SEDE/FFFD nº 410/2015): Indica cálculo de Diferimento parcial do ICMS, devido nas Saídas em Transferência para CD E-COMMERCE, conforme Regime Especial de Tributação;
• Finalidade do Cálculo de Diferencial de Alíquota: Define a finalidade do cálculo de Diferencial de Alíquota, quando há incidência. Utilizado em relatórios do módulo Fiscal. Selecione entre as opções Nenhum, Imobilizado, Revenda ou Uso e Consumo;
• Débito do ICMS para Operações com ST: Define a apropriação de débito (saída) do ICMS próprio, nas operações com produtos que possuem ICMS ST.

Nota: Clique em Débito do ICMS para Operações com ST.

Imagem 36 – Débito do ICMS para Operações com ST

Na tela Configurações de apropriação de débito de ICMS, informe a Empresa, o Tipo Apropriação ST e Débito ICMS Próprio. Clique em Adicionar.

Clique em Salvar.

Imagem 37 – Configurações de apropriação de débito de ICMS

• Transferência / Venda de Crédito / Débito de ICMS: Indica que a finalidade da operação é emitir uma nota fiscal de transferência ou venda de crédito ou débito de ICMS, entre empresas do grupo;
• Tipo de Transferência de ICMS: Define o tipo de transferência ou venda de ICMS, quando o indicador ‘Transferência / Venda de Crédito / Débito de ICMS’ está selecionado. Selecione entre as opções Nenhum, Transferência de Crédito ou Transferência de Débito;
  • Caso selecione Transferência de Crédito, os campos CGO para Recebimento Automático da Transferência de Crédito e Produto para Recebimento Automático da Transferência de Crédito ficarão habilitados.
    • CGO para Recebimento Automático da Transferência de Crédito: Define o CGO de entrada, a ser utilizado no recebimento automático de transferência ou venda de crédito de ICMS. Informe o CGO ou clique em CGO para selecionar um.

Imagem 38 – CGO para Recebimento Automático da Transferência de Crédito

• • • Produto para Recebimento Automático da Transferência de Crédito: Define o produto padrão, a ser utilizado no recebimento automático de transferência ou venda de crédito de ICMS. Informe o Produto ou clique em Produto para selecionar um.
  • Caso selecione Transferência de Débito, os campos CGO para Recebimento Automático da Transferência de Débito e Produto para Recebimento Automático da Transferência de Débito ficarão habilitados.
• Estornar ICMS: Indica que a finalidade é emissão de notas de Perdas/Uso Consumo, baseadas em movimentações internas, para estorno de ICMS (Decreto 61.720).
  • Fórmula Estorno ICMS: Define a forma do cálculo do estorno de ICMS, quando o indicador “Estornar ICMS” está selecionado, sendo as opções: Valor do ICMS da Última Entrada (calculado através do valor unitário do ICMS da última entrada no estabelecimento, multiplicado pela quantidade de saída); Valor do ICMS Média Ponderada das Últimas Entradas (calculado através do valor unitário médio ponderado das notas fiscais de entrada, suficientes para compor a quantidade de saída); Valor do ICMS Calculado (calculado através da aplicação da alíquota interna do cadastro da família, sobre o valor unitário do item da última entrada).

Imagem 39 – Guia ICMS

Clique em Continuar.

Será exibida a guia IPI. Informe os seguintes campos:

• Gera IPI: Indica se a operação realiza cálculo de IPI. Depende de outras configurações;
  • Tipo de Cálculo de IPI: Definição do comportamento do cálculo do IPI, quando realizada uma operação, podendo ser Normal, Isento de imposto, ou destacado em Outros;
  • Tipo Emissão do IPI: Indica como devem ser emitidas as informações referentes ao IPI, na nota fiscal da operação, destacando-as de forma Normal, ou nos Dados Adicionais da nota fiscal, ou ainda nos Dados Adicionais da nota fiscal, conforme a situação tributária de IPI de cada item. Será habilitado somente quando na tela Adicionar Código Geral de Operação, o Tipo Documento é Avaria, Devolução ou Outras Saídas. Selecione entre as opções Normal, Dados Adicionais e Dados Adicionais conforme CST de IPI.

Imagem 40 – Guia IPI

Clique em Continuar.

Será exibida a guia PIS/Cofins. Informe os seguintes campos:

• Gera Débito de PIS e COFINS: Indica se devem ser gerados valores de débito e crédito dos impostos PIS e COFINS, quando realizada uma operação;
  • Tipo de Contribuição: Define o tipo de contribuição de PIS e COFINS, se Cumulativa ou Não Cumulativa, para a operação específica, quando for diferente da empresa;
  • Subtrair ICMS da Base de PIS / COFINS: Indica se o valor de ICMS é subtraído da base de cálculo de PIS e COFINS. É possível definir configuração por empresa. Para isso, clique em por Empresa.

Imagem 41 – Por Empresa

Na tela Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa, selecione a Empresa, o Tipo Aprop. ST – Subtrai ICMS NF com ST, Subtrair ICMS da BASE de PIS/COFINS, e oTipo Aprop. ST – Soma ST na Base. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.

Imagem 42 – Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa  

• Inclui IPI Base Cálculo PIS / COFINS: Indica que o IPI da operação será considerado na base de cálculo de PIS e COFINS;
• Soma ST para Cálculo de PIS / COFINS: Indica que soma o valor de ICMS ST na base de cálculo de PIS e COFINS da operação. Opções: Conforme Parâmetro da Empresa, Não e Sim;
• Situação Tributária de PIS: Define o CST padrão de PIS para a operação;
• Situação Tributária de COFINS: Define o CST padrão de COFINS para a operação;
• Remessa Saída: Indica se a operação é saída de Remessa, quando o indicador ‘Gera Débito / Crédito de PIS e COFINS’ não está selecionado;
  • Situação Tributária de PIS (NF-e): Define o CST padrão de PIS para NF-e, quando o indicador ‘Remessa Saída’ está selecionado;
  • Situação Tributária de COFINS (NF-e): Define o CST padrão de COFINS para NF-e, quando o indicador ‘Remessa Saída’ está selecionado;
• Ajuste Crédito PIS / COFINS: Indica se a operação deve realizar ajuste de crédito ou débito de PIS e COFINS na apuração;
  • Tipo Ajuste Crédito: Indica o tipo de ajuste de PIS e COFINS, da operação realizada, se Redução ou Acréscimo, quando o indicador de Ajuste está selecionado;
  • Descrição do processo de ajuste: Campo descritivo que possibilita personalizar a descrição sobre os processos de ajuste, na Apuração de PIS e COFINS.

Imagem 43 – Guia PIS/Cofins

Clique em Continuar.

Será exibida a guia Processos Específicos. Informe os seguintes campos:

• Gera ISS no Faturamento: Indica se a operação de saída calcula ISS. Depende de configurações de percentual do imposto, nos parâmetros da empresa;
• Gera Informação no Domini (Patrimonial): Indica se a operação é integrada ao módulo Patrimonial;
• Gera e-Social: Indica se a operação é considerada para envio de informações ao programa ‘eSocial’;
• Fatura Automaticamente Pedidos Pronta Entrega: Indica que os pedidos de venda, a pronta entrega, importados através de integrações, utilizando o CGO, são faturados automaticamente;
• Utiliza AFV: Indica se o CGO pode ser usado em integração com sistemas de Força de Vendas. Utilizado como filtro. Clique Tabela Venda AFV.

Imagem 44 – Tabela Venda AFV

Na tela Tabela de Venda AFV, informe a Tabela Venda, o Tipo Entrega e Status. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.

Imagem 45 – Tabela de Venda AFV

• Controla Remessa de Entrega Futura: Indica se a operação participa de processo de Entrega Futura;
  • CGO Venda de Entrega Futura: Indica o CGO de saída a ser utilizado na operação de entrega futura, quando indicador ‘Controla Remessa de Entrega Futura’ está selecionado. Informe o CGO ou clique em Selecionar para pesquisar um CGO.
• CGO de Venda a Ordem de Terceiros: Define o CGO usado na emissão da nota de venda, no processo de Venda a Ordem de Terceiros. Esta configuração é realizada no CGO de Remessa. Informe o CGO ou clique em Selecionar para pesquisar um CGO;
• Gera Débito Flex Fornecedor: Indica que ao realizar a operação, será lançado um débito na Conta Corrente de Flex do Fornecedor, no valor dos produtos da nota de saída;
• Utilizado para Pedidos de Bonificação pelo Fornecedor: Indica se o CGO é utilizado para pedidos de bonificação de fornecedor;
• Libera comanda automaticamente: Processo específico de uso no produto PDV, para integração com sistema de Catraca.

Imagem 46 – Guia Processos Específicos

Clique em Continuar.

Será exibida a guia NFS-e. Informe os seguintes campos:

• Série NFS-e: Definição da Série de Nota Fiscal, utilizada exclusivamente para as notas fiscais de serviço eletrônicas, geradas a partir desta operação;
• Natureza Operação do Serviço Prestado: Indica a Natureza de Operação do Serviço Prestado, para integração de NFS-e, com as prefeituras;
• Regime Especial da Tributação: Indica o Regime Especial da Tributação, para integração de NFS-e, com as prefeituras;
• Serviço Tributado no Município: Indica se há ou não tributação do serviço no município;
• Serviço Tributado pelo Prestador: Indica se o serviço é tributado ou não pelo prestador do serviço;
• Tipo de Recolhimento do Serviço: Define o tipo de recolhimento do serviço, sendo ‘A Receber’ ou ‘Retido na Fonte’;
• Motivo de Retenção do Serviço: Descritivo do motivo de retenção do serviço prestado;
• Utiliza Retenção de PIS: Indica se a operação de serviço utiliza retenção de PIS;
• Utiliza Retenção de COFINS: Indica se a operação de serviço utiliza retenção de COFINS.

Imagem 47 – Guia NFS-e

Clique em Continuar.

Será exibida a guia Permissões.

No agrupamento Usuários/Grupos, em Tipo, selecione Usuário, Grupo ou Todos.

Informe o Usuário/Grupo.

Selecione o registo.

Imagem 48 – Usuários/Grupos

No agrupamento Empresas/Grupos, em Tipo, selecione Empresa, Grupo ou Todos.

Informe a Empresa/Grupo.

Selecione o registo.

Clique em Adicionar.

Imagem 49 – Empresas/Grupos

No agrupamento Permissões, serão exibidos os usuários e as empresas que possuem permissão para o CGO em questão.

Nota: Caso deseje alterar a permissão, clique no ícone destacado na imagem:

Imagem 50 – Alterar

Clique em Alterar.

Imagem 51 – Alterar

Para concluir o cadastro do CGO de Emissão de Notas para Movimentações de Saída, clique em Finalizar.

Imagem 52 – Finalizar

Desta forma, o CGO foi cadastrado.

Atividades Relacionadas

Pesquisar CGO - WEBCAD023

Editar CGO - WEBCAD023

Duplicar CGO - WEBCAD023

Excluir CGO - WEBCAD023