Após gerar a NF dentro do ERP Winthor atendendo os requisitos de solicitação de antecipação, o usuário deverá acessar o portal do TOTVS Antecipa para iniciar a solicitação de antecipação. Ao logar na plataforma TOTVS Antecipa, o usuário final deve acessar a opção Solicitar antecipação. Dentro dessa janela, deve-se selecionar qual o valor total que deseja antecipar, dentre o total dos títulos elegíveis para a antecipação

Informado o valor desejado, será listado ao usuário final a relação de títulos passíveis a antecipação. Caberá a ele selecionar qual ou quais que deseja antecipar. Ao seleciona-los, basta clicar em Solicitar Antecipação para que seja enviada a Supplier a intenção de antecipação de recebimento dos títulos.

Após solicitado a antecipação, retornará uma janela para confirmação da antecipação, os custos para tal processo, o valor líquido será antecipado (caso aprovado) e a taxa de antecipção (em %) aplicada na operação. Clicando em Confirmar, retornará ao usuário final o número da solicitação de antecipação para que ele possa acompanhar no portal do TOTVS Antecipa se será aprovado ou não a solicitação.

Confirmada a solicitação de antecipação, o usuário final, poderá verificar o status da solicitação na Home do portal TOTVS Antecipa. Logo o usuário final deve aguardar o retorno da Supplier referente a solicitação. Caso ocorra a aprovação, por parte da Supplier (conforme exemplo abaixo), o usuário final ainda precisa aprovar a antecipação. Note que aqui, é possível Ver detalhes da antecipação, Reprovar e Aprovar. 

Ao clicar em Aprovar, será informado novamente ao usuário final detalhes de valores e taxas para o recebimento. Será esses os valores movimentados dentro do ERP Winthor. 

Confirmando a Aprovação, as NF's estarão aptas para o processo de Conciliação de Antecipação

Após receber a confirmação das Antecipações das NF's, está na hora de processar a antecipação dos recebíveis dentro do ERP Winthor.

Essa etapa deve ser realizada, conforme explicado no link DT 4 - Processamento dos Retornos: Por Agendamento ou Manual e consultar o log de processamento, caso haja a necessidade, através do link DT 5 - Histórico de execução dos títulos da integração. Todo esse processo é feito pela rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin.

Para facilitar o entendimento, vamos a seguir, dividir o processo de Conciliação de Antecipação em duas etapas:

1ª ETAPA - Confirmação de Antecipação

Após o processamento dos títulos, ocorrerá 2 movimentações financeiras no banco e na moeda transitória, cadastrados previamente, conforme orientado nos link's DT 2 - Cadastro de cobrança transitória TECH e DT 3 - Cadastro de moeda transitória TECH. A conferência dos lançamentos podem serem vistas na rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor. Esse processamento, feito pela rotina 1294, será responsável em gerar uma movimentação de D-Débito (receita) no valor líquido do título e também gerará uma movimentação de C-Crédito (despesa) no valor da taxa de antecipação daquele título.

Foi criada as tabelas PCTRANSACAOANTECIPA E PCHISTANTECIPA que auxiliarão as consultas de log's envolvidas aos títulos. Para cada operação do processo de antecipação, há um código vinculado á essa operação:

• Operação 0 - Antecipação
• Operação 1 - Baixa total e parcial 
• Operação 2 - Estorno da Baixa
• Operação 3 - Coobrigação
• Operação 4 - Divergência comercial
• Operação 8 - Recompra de título
• Operação 20 - Conciliação de Antecipação

De acordo com cada etapa do processo de antecipação, esses códigos estarão presentes. Assim sendo, se analisarmos a tabela PCTRANSACAOANTECIPA notaremos os mesmos 2 registros de movimentação que vimos na PCMOVCR (Rotina 604) referente a movimentação de antecipação de recebimento do título, com o código de Operação 0 - Antecipação. Nota-se também nessa tabela de log que há outras informações, ilustrando o tipo de movimentação que ocorreu e o tipo de lançamento.