O objetivo desta atividade é realizar o Encerramento do Exercício de uma empresa no módulo Contábil.
Módulo Contábil > Menu Movimentações > Aplicação Encerramento do Exercício - ABA_00017.
Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Ter ao menos o dia do encerramento aberto para o Lote 912.
Conciliar todas as contas de resultado utilizando a DRE e demais relatórios.
Verificar se foi realizado o encerramento do período anterior àquele que esta se encerrando.
Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas.
Acesse o módulo Contábil, clique no menu Movimentações, em seguida clique em Encerramento do Exercício.
Imagem 1 - Menu Encerramento de Exercício
Selecione a(s) empresa(s) que deseja realizar o encerramento ou marque a opção Selecionar todas as lojas para marcar todas.
Em seguida, informe a Data de Encerramento de cada empresa selecionada ou Defina a data para todas as lojas. A Data de todas as lojas serão preenchidas automaticamente.
Imagem 2 - Selecionar Empresa
Com a empresa selecionada, clique na seta para expandir e mostrar as informações para realizar o encerramento.
Imagem 3 - Expandir informações
O campo Período é apenas informativo e representa a seguinte informação.
Imagem 4 - Período
No grupo Conta de Encerramento é demonstrado o Valor Apurado que corresponde ao saldo da diferença entre as contas de Débito e Crédito de todas as contas que possuam saldo até a data de encerramento informada.
No campo Código, informe a conta que o sistema deverá utilizar para encerramento, pois nela serão realizadas as contrapartidas dos saldos das contas de Despesa e Receita. O campo Código poderá vir preenchido automaticamente pelo sistema, desde que informada a conta a ser utilizada para encerramento na aplicação de Configurações Contábeis.
Clique no botão Pesquisar Conta, caso ainda não esteja preenchido.
Imagem 5 - Conta de Encerramento
No grupo Lançamento de Encerramento informe o Histórico a ser atribuído ao Lançamento de encerramento. O campo Histórico poderá vir preenchido automaticamente pelo sistema, desde que informado na aplicação de Configurações Contábeis.
Atribua um nome para o Encerramento.
Imagem 6 - Lançamento Encerramento
No grupo Distribuição do Resultado Apurado informe as contas para as quais serão destinados o resultado apurado, cujo valor foi contabilizado na conta informada no campo Código do grupo Conta de Encerramento. A distribuição poderá ser informada utilizando apenas a coluna %.
Para vincular as contas que deverão ser utilizadas na distribuição do resultado, primeiramente localize a conta na árvore do plano de contas, clique e arraste até o campo específico.
Se for arrastada uma conta Sintética, o sistema vinculará todas as contas analíticas a ela vinculada. |
Imagem 5 - Distribuição de Resultado Apurado
Após informar/configurar todos os campos necessários, clique no botão Salvar Alterações - F4 para realizar o Encerramento do Exercício.
Imagem 8 - Salvar Alterações
Após salvar as alterações, o sistema faz o zeramento das contas de resultado e faz o lançamento de contrapartida na conta de encerramento. Observe que o campo Valor Apurado é zerado.
Imagem 9 - Valor Apurado
Para realizar o cancelamento de um encerramento já realizado utilize a aplicação de Consulta de Encerramento de Exercício.
Nas empresas configuradas para utilizarem o processo de Autorização de Lançamentos, o lançamento de Encerramento não serão submetidos à Aprovação, visto que os lançamentos realizados em Lotes Automáticos são aprovados automaticamente ao serem lançados. |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
Realizar aprovação de Lançamentos | |
Cadastrar Plano de Contas | |
Consultar Encerramentos de Exercícios. | |
Configurar estrutura da DRE | |
Realizar lançamentos em Lotes para o período. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|