Neste programa será possível gerar uma lista e relatório de Autorizações de Pagamentos (APs) em situação de Pagamento escritural.
A partir das APs apresentadas em tela será possível verificar os títulos por lote de remessa e retorno, ocorrências bancárias vinculadas com as APs, dados da preparação destes pagamentos, entre outras informações relevantes ao título.
Principais campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa relacionada com a AP. |
| Empresa cedente | Empresa cedente de pagamento. Indicado usar quando a empresa da AP for diferente da empresa do pagamento. |
| Banco | Banco em que deseja visualizar as informações do pagamento escritural. |
| Fornecedor | Fornecedor da AP ao qual deseja ver as informações. |
| Data de emissão | Data de emissão da AP. |
Data de vencimento | Data de vencimento da AP. |
| Data de proposta | Data de proposta da AP. |
| Lote de pagamento | Lote de pagamento da AP. |
| Forma de pagamento | Forma de pagamento vinculado na AP. |
| Lote de remessa escritural | Lote de remessa da AP. Lote gerado pelo processamento do FIN30121 (Remessa de Pagamento Escritural) |
| Data de remessa | Data em que a remessa foi processada. |
| Lote de retorno | Lote de retorno da AP. Lote gerado pelo processamento do FIN30122 (Retorno de Pagamento Escritural) |
| Data de retorno | Data em que o retorno foi processado. |
| Status de remessa | Será possível filtrar por todos os status de remessa ou por status específicos disponíveis para seleção, como APs ainda não enviadas e apenas preparadas, Aps já enviadas, com retorno ok ou com erro. |