O processo de Pós-Faturamento do Techfin Mais Negócios permite realizar algumas manutenções nas parcelas em aberto na Plataforma Techfin. Alguns destes processos são realizados direto na Plataforma e tem um reflexo no ERP Datasul. O Pós -faturamento do Techfin Mais Negócios é dividido em Prorrogação, Bonificação, Devolução e Liberação NCC.
A Prorrogação, permite realizar a alteração de vencimento das parcelas a serem pagas pelo seu cliente na modalidade Mais Negócios. Este processo será realizado através da Plataforma Techfin e gera um custo para a Empresa.
No ERP Datasul este custo é integrado via plataforma e gera um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle na conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Taxa da Prorrogação informado nos Parâmetros do Financeiro.
A Bonificação, permite realizar um desconto em algumas parcelas a serem pagas pelo seu cliente na modalidade Mais Negócios. Este processo será realizado através da Plataforma Techfin, e irá gerar um desconto no valor a receber da Supplier. Atualmente este procedimento não gera custo para a Empresa.
No ERP Datasul este desconto é integrado via plataforma e gera um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle na conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Desconto da Bonificação informado nos Parâmetros do Financeiro.
A Devolução de Clientes dentro do Mais Negócios é lançada via módulo de Recebimento no ERP Datasul, este processo sempre gerará uma Antecipação para o cliente no Contas a Receber. Se alguma das parcelas do cliente ainda possuir saldo em aberto a ser recebido pela Supplier, o valor da devolução gerará uma atualização do valor dela, reduzindo o valor a ser pago pelo cliente. Caso ocorra a atualização do saldo de alguma parcela, este mesmo valor será descontado da antecipação (crédito cliente) gerada no processo de devolução via Recebimento.
Este desconto gerado nas parcelas em aberto na Supplier, é integrado via plataforma e gera uma movimentação de Acerto de Valor a Menor (AVA Menor) na Antecipação gerada no processo de Devolução de Clientes. Este AVA Menor utiliza a conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Valor da Devolução parametrizado no Parâmetros do Financeiro. É utiliza a mesma conta contábil para gerar um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle informado nos Parâmetros do Financeiro.
Além do Acerto de valor na Antecipação este processo gera um estorno da taxa cobrada na Confirmação do Faturamento Mais Negócios, conforme indicado na documentação do Processo Financeiro. Este estorno de taxa original, gera um lançamento na Conta Corrente de Controle na conta contábil Crédito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Taxa Original da Devolução informado nos Parâmetros do Financeiro.
Ainda no processo de Devolução é gerado um custo para a Empresa e no ERP Datasul gera um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle na conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Taxa da Devolução informado nos Parâmetros do Financeiro.
Cancelamento Devolução
Nos casos em que há cancelamento da devolução e desatualização da nota no Recebimento, o sistema não permite que o usuário comum realize estorno/cancelamento da Antecipação gerada na Devolução Mais Negócios de forma automática. Somente ocorrerá de forma automática se o usuário for Tipo Usuário: "super' na Manutenção de Usuário - SEC000AA.
Caso necessite efetuar o cancelamento da Antecipação de forma manual no Contas a Receber, este pode ser realizado através da rotina de Estorno de Título - ACR715AA pelo usuário super indicado acima.
O processo Liberação NCC, irá liberar o saldo de Antecipação gerada pelo processo de devolução clientes para movimentação no módulo de Contas a Receber. A partir da sua liberação é possível utilizar o saldo dela para abatimento contra possíveis créditos existentes do cliente.
O sistema permite que se realize o procedimento de forma manual no Contas a Receber em situações pontuais com o usuário do tipo "super", mas é válido lembrar que estes procedimentos realizados de forma manual tanto no Contas a Receber (Duplicatas e Antecipações Devoluções Mais Negócios) como no Caixa e Bancos (Lançamentos Conta Corrente Controle) colocam em risco o processo de geração automático Mais Negócios. Por exemplo: Se é cancelada uma Antecipação que já foi liberada pela Supplier, o processo automático provavelmente já gerou os lançamentos no Caixa e Bancos (CMG) dos custos e do Acerto de valor a Menor (AVA Menor) da Devolução. Portanto, manualmente com usuário tipo "super" deverão ser criados os lançamentos inversos no CMG pertinente ao AVA Menor e custos. |
Monitor Pós-Faturamento
Para acessar o monitor de Pós Faturamento, busque por: "Monitor Integração TOTVS Techfin" no menu principal do Datasul:
No Menu lateral acessar: +Negócios → Pós-Faturamento.
Abaixo, exemplo de informações apresentadas no monitor Pós-Faturamento
Expansão das informações do Evento de devolução do monitor:
Expansão das informações do Evento de Bonificação do monitor:
Expansão das informações do Evento de Prorrogação do monitor.
Expansão das informações do Evento de Liberação AN do monitor.
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FAQ - Perguntas Mais Frequentes - Atendimento
Qual parâmetro utilizado na Integração Recebimento e Contas a Receber na Devolução de Clientes Mais Negócios?
Ao realizar a devolução de uma Nota Fiscal Miais Negócios, o sistema não irá utilizar o parâmetro Integração Devolução dos Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR - ACR009AA. Toda devolução de cliente realizada no Techfin Mais Negócios irá gerar uma Antecipação. Esta antecipação ficará bloqueada até que o Techfin Mais Negócios efetue a liberação.
Como identifico se a Antecipação é do Processo Pós-Faturamento do Mais Negócios e se ela está Bloqueada ou não para movimentação no Contas a Receber?
Será possível identificar se a Antecipação pertence ao Processo de Devolução do Mais Negócios e se está Bloqueada ou não para utilização no Contas a Receber através da Consulta de Títulos e Movimentos -ACR212AA., Botão Devolução.
As Antecipações Mais Negócios podem ser movimentadas no módulo de Contas a Receber?
As Antecipações Mais Negócios não podem sofrer qualquer tipo de movimentação manual (acerto de valor, liquidação, conciliação, ajuste, etc) até que a plataforma comande a Liberação da Antecipação através do evento de Liberação NCC.
Como consigo cancelar ou estornar a Antecipação Mais Negócios quando ela está Bloqueada para movimentação no Contas a Receber?
Quando é necessário cancelar ou estornar uma Antecipação Mais Negócios por lançamento de Devolução de Clientes indevido, é possível utilizar a rotina de Estorno de Título - ACR715AA desde que o usuário seja do Tipo Usuário: Super na Manutenção de Usuário - SEC000AA.
Consigo incluir, alterar, eliminar ou estornar lançamentos na Conta Corrente de Controle no Caixa e Bancos?
O sistema não permite que seja realizada qualquer tipo de manutenção na Conta Corrente de Controle utilizando Tipo usuário: comum.
Não será possível efetuar alteração ou eliminação de movimentos na Conta Corrente. Caso necessite ajustar o saldo da Conta Corrente Controle de forma manual, este procedimento poderá ser realizado incluindo movimentos inversos ou estornando movimentos existentes. Para este procedimento somente será possível com Tipo Usuário: Super na Manutenção de Usuário - SEC000AA.
