CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Outras Ações
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Campos da tabela
   1. Principais Campos/GZT
      
   2. Principais Campos/GZP
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta rotina tem como finalidade visualizar os dados vindos de integração de receitas e despesas adicionais, essas receitas ou despesas cadastradas serão vinculadas na ficha de remessa (GTPA421) com base na agência cadastrada e no período informado na data de movimento, sendo apresentadas na aba de valores adicionais no lado respectivo ao tipo de receita.

Para este cadastro só é utilizado para receitas ou despesas que estão de fora dos valores compostos por padrão como bilhetes, taxas ou encomendas.

Essa rotina se encontra em: Atualizações → Agência → Receitas e Despesas Adicionais

Nesta tela contém:

• Código: Código sequencial do registro;
• Cód. Bilhete: Código do bilhete que gerou a receita ou despesa;
• Data Mov.: Data de movimento do registro;
• Cód. Agência: Agência que gerou o registro;
• Nome Agência: Nome da agência;
• Num. Ficha: Código da ficha que foi vinculado o registro;
• Valor: Valor total do registro;
• Tp. Receita: Tipo da receita ou despesa;
• Descr. Tipo: Descrição do tipo de receita ou despesa;
• Num. Ident.: Número de identificação do registro;
• Cód. Colab.: Código do colaborador que gerou esse registro;
• Nome Colab.: Nome do colaborador;
• Série ECF: Código da série ECF;
• Seq. ECF: Código da sequencia ECF;
• Tipo Doc.: Código do tipo de documento utilizado no registro;
• Serie: Código da série utilizada no registro;
• Sub-Série: Código da sub-série utilizada no registro;
• Compl. Doc.: Código do complemento utilizado no registro;
• Documento: Numero do documento utilizado para o registro;
• Código ref.: Código de referencia do registro;

A grid que acompanha essa tela será preenchida com as informações de cartões utilizados para o pagamento do valor adicional, sendo os campos:

• Forma Pagto: Código da forma de pagamento do cartão registrado;
• Tipo Pagto: Tipo de pagamento, podendo ser debito ou crédito;
• Desc. Cartão: Breve descrição do cartão;
• Valor: Valor passado no cartão;
• Quant Parc: Quantidade de parcelas;
• Cód. NSU: Código NSU registrado;
• Cód. AUT: Código de autorização registrado;
• Num Tit Tef: Numero do titulo TEF gerado;
• Bilhete Ref; Código do bilhete de referencia para esse valor adicional;
• Status: Status da venda para esse cartão registrado, podendo ser:
  • Venda concretizada;
  • Venda Substituída;
  • Venda Cancelada;
• Filial Or.: Filial que originou esse registro;
• Estabelec.: Informação do estabelecimento que gerou o registro;

Para ser gerado essas informações, deverá ser realizado a parametrização das rotinas de integração de receita e despesa (GI427JOB/GTPIRJ427), para mais informações:

Integração via REST - Configuração do ambiente

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Posicione no registro e selecione visualizar, aparecerá os dados do registro posicionado:

03. Outras Ações

Outras Ações / Ações relacionadas

Não há

04. Campos da Tabela

Principais Campos/GZT

Principais Campos/GZP

05. TABELAS UTILIZADAS

• GZT
• GZP