El sistema posee una transacción que permite la ejecución de asientos automáticos contables off-line.
Para proceder a la rutina de generación de archivo para la Contabilidad, debe procesarse la Contabilidad off-line.
Esta rutina hace los asientos contables off-line para los documentos de salida, según los parámetros seleccionados y las reglas de contabilización de los asientos estándares:
Durante la ejecución de los asientos estándares algunos archivos se posicionarán, entre ellos:
En el Configurador, considere el contenido del parámetro MV_OPTNFS, que indica si los asientos contables off-line están preparados para utilizar queries. Si el parámetro MV_OPTNFS estuviera habilitado, en el archivo asiento estándar 611 puede utilizarse el alias CTBANFE para identificar el documento de salida y los alias SF1, SD1 y SDE para contabilizar el documento de entrada. Ello es necesario, pues no es posible vincular estas tablas a la query principal de contabilización. |
(*) Estos asientos sólo se seleccionarán según el tipo de Documento de salida.
La contabilización off-line de los Documentos de salida puede efectuarse con el recurso de threads (múltiples procesos simultáneos).
Para la utilización de threads, el parámetro MV_CTBTHR deve configurarse con el número de procesos a ejecutar simultáneamente (mínimo 1 y máximo 15 procesos).
Procedimiento
Para efectuar asientos contables off-line:
El sistema mostrará la pantalla de configuración de parámetros.
Consideraciones importantes:
Esta rutina se conibe para ejecutarse en cualquier versión del sistema, sin embargo, deben observarse las siguientes diferencias:
En las versiones que no utilizan el Top Connect, el sistema deja disponible a cada uno de los asientos estándares los Alias ya informados, antes de ejecutar cada asiento estándar.
Para las versiones Top Connect existen dos modalidades de configuración a conocer:
La rutina seleccionará los registros, utilizando los recursos del servidor de la base de datos (query) y antes de ejecutar el asiento estándar, se ubicarán los Alias y estarán disponibles para uso. Siendo así, los asientos podrían ser:
Crédito | Iif(!SF2->F2_TIPO$’DB’,SA1->A1_CONTA,SA2->A2_CONTA) |
Débito | SD2->D2_CONTA |
Valor | SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_VALIPI+SD2->D2_ICMRET |
La rutina seleccionará los registros utilizando los recursos del servidor de la base de datos (query) y para ejecutar los asientos estará disponible el alias CTBANFS, que contiene algunos campos de las listas mencionadas en los asientos estándares. Siendo así, los asientos podrían ser:
Crédito | Iif(!CTBANFS->F2_TIPO $ ’DB’,CTBANFS->A1_CONTA,CTBANFS->A2_CONTA) |
Débito | CTBANFS->D2_CONTA |
Valor | CTBANFS->D2_TOTAL-CTBANFS->D2_VALIPI+CTBANFS->D2_ICMRET |
Si el parámetro MV_OPTNFS está informado con T, los archivos SD2 - Ítem Documento de Salida y SF2 - Encabezamiento Documento de salida no estarán indicados. Luego, el usuario deberá utilizar el alias CTBANFS en la inclusión de los asientos estandarizados, como demostrado en el ejemplo anterior. |
Campos disponibles en el Alias CTBANFS
SF2 | Todos los campos, excepto los iniciados con: D2_BASE F2_BASE |
SD2 | Todos los campos, excepto los iniciados con: D2_BASE D2_BASE |
SA2 | A2_FILIAL, A2_COD, A2_LOJA, A2_CONTA, A2_NOME, A2_NREDUZ |
SA1 | A1_FILIAL, A1_COD, A1_LOJA, A1_CONTA, A1_NOME, A1_NREDUZ |
SB1 | B1_FILIAL, B1_COD, B1_CONTA |
SF4 | F4_FILIAL, F4_CODIGO, F4_CF |
Para agregar otros campos, debe utilizarse el punto de entrada CTBNFS. |
Ejemplo:
User Function CTBNFS
If PARAMIXB<>Nil
aSelect := PARAMIXB[1]
aFrom : PARAMIXB[2]
cWhere := PARAIXB[3]
//Aquí yo incluyo el campo especifico del TES.
Aadd(aSelect,{”F4_MEUTS”,"C",3.0})
//Aquí yo incluyo el campo específico del Producto.
Aadd(aSelect,{”B1_MEUPRD”,"C",15.0})
//Aquí yo incluyo el campo específico del Cliente
Aadd(aSelect,{”B1_MEUSA1”,"C",6.0})
Return({aSelect,aFrom,cWhere})
Else
Return(PARAMIXB)
EndIf
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