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CONTEÚDO

Visão Geral
Tela Contabilidade em Linha
1. Outras Ações / Ações relacionadas
2. Principais Campos e Parâmetros
Tela Mais Parâmetros
Exemplos de Relatórios

01. VISÃO GERAL

Exportação dos arquivos de Catálogo de Contas, Balancete de Comprovação, Póliza, Auxiliar de Fólios e Auxiliar de Contas conforme exigências informadas pelo SAT.

02. TELA CONTABILIDADE EM LINHA

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Mais	Permite definir os demais parâmetros desejados para geração dos arquivos XML.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Parâmetros

Unid. Organizacional: Unidade Organizacional: Código da unidade organizacional que deve ser considerada na emissão do Relatório.
Plano Contas: O Relatório e geração de arquivos .xml segue a estruturação do plano de contas.
Cenário Contábil.: Deve ser informado o Cenário Contábil que deve ser considerado para a emissão do relatório. É o cenário onde foram realizadas as movimentações contábeis.
Exercício: Exercício Contábil que deve ser considerado para emissão do Relatório e geração de arquivos .xml.
Período: Período contábil que deve ser considerado para emissão do Relatório e geração de arquivos .xml.

Diretório Destino

Informar o diretório onde os arquivos .xml serão gerados, considerando a seleção realizada pelo usuário.

Geração de Arquivos

Permite selecionar o tipo de informe a ser gerado, com as seguintes opções disponíveis:

Catálogo de Contas.
Balancete de Comprovação.
Póliza do Período.
Auxiliar de Fólios.
Auxiliar de Contas.

É gerado um arquivo .xml baseado nas referências do SAT para a sua criação, conforme descrito no documento "Anexo Técnico Contabilidad Electrónica 1.3" (disponível no site SAT).

Catálogo de Contas: Permite gerar um arquivo .xml contendo todas as contas cadastradas, com seus respectivos códigos agrupadores, conforme as referências do SAT. A geração do arquivo considera as faixas de parâmetros selecionadas pelo usuário.

Os contribuintes, sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas com atividade empresarial ou profissional, estão obrigados a manter sua contabilidade de acordo com o Código Tributário Federal, seu Regulamento e o Regulamento da LISR (Lei do Imposto de Renda). Deve ser emitido no nível da conta e da subconta.

O catálogo de contas é reportado apenas uma vez ao SAT e caso sofra alteAnexo Técnico Contabilidad Electrónicrações deverá ser reportado novamente.

Todas as contas cadastradas no sistema serão detalhadas no arquivo XML conforme parametrização da conta feita por código de agrupamento.

Balancete de Comprovação: Permite gerar um arquivo .xml, conforme as referências do SAT, contendo as informações da balancete contábil. Para que os dados coincidam com o programa FGL307AB, é indispensável que todas as contas dentro da faixa selecionada possuam o código agrupador devidamente cadastrado.

A emissão do Balancete de Comprovação deverá ser realizada em nível de conta e subconta.

Póliza do Período: O esquema de dados utilizado segue o padrão publicado no site do SAT:
PolizasPeriodo_1_1.xsd.
O arquivo contém todos os lançamentos contábeis gerados a partir das movimentações de Contas a Receber e Contas a Pagar, organizados conforme as exigências do SAT.

Políticas periódicas entregues como parte da contabilidade eletrônica.

Arquivo de pólizas:
É gerado arquivo xls seguindo as referencias do SAT para a geração do mesmo (ver arquivo "Anexo+Técnico_Contabilidad+Electrónica_1.3.pdf" disponível no site do https://www.sat.gob.mx/.
O arquivo do esquema de dados é o publicado no site do SAT: https://www.sat.gob.mx/esquemas/contabilidade/1_1/PolizasPeriodo/PolizasPeriodo_1_1.xsd
Ele busca todos os lançamentos contábeis gerados a partir de Contas a Receber e Contas a Pagar.

Auxiliar de Fólios: É o documento detalhado que permite identificar e vincular os fólios fiscais dos comprovantes fiscais às pólizas do período registradas.

Esse relatório é opcional para os contribuintes que não vinculam os comprovantes fiscais diretamente às pólizas do período.

O Formato exigido por se consultar no site do SAT:
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/e_AuxiliarFolios.pdf

Auxiliar de Contas: Ele é opcional mas pode ser requerido pelo SAT, é gerado o arquivo .xml correspondente ao período selecionado.

O Formato exigido por se consultar no site do SAT:
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/e_AuxiliarCtas.pdf

Moeda - Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica que servirá de base para o cálculo dos valores na qual o relatório extrairá as informações de movimentação.

Esta Finalidade Econômica deve obrigatoriamente possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO.

03. TELA MAIS PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
GP Balancete	Tipo de envio: Atributo requerido para expressar o tipo de envio da Balancete de Comprovação (N - Normal; C - Complementaria), informação requerida pelo SAT no .xml gerado. Data Alteração: Atributo opcional, mas é requerido quando tipo de envio é complementário, informação requerida pelo SAT no .xml gerado.
Póliza	Tipo de Solicitação: Atributo requerido para expressar o tipo de solicitação da póliza (AF - Ato de Fiscalização; FC - Fiscalização Compulsa; DE - Devolução; CO - Compensação), informação requerida pelo SAT no .xml gerado. Número de Ordem: Atributo opcional, mas requerido para tipo de solicitação = AF ou FC. Número de Tramite: Atributo opcional, mas requerido para tipo de solicitação = DE ou CO.
Auxiliar de Fólios	Tipo Solicitação: Atributo requerido para expressar o tipo de solicitação da póliza (AF - Ato de Fiscalização; FC - Fiscalização Compulsa; DE - Devolução; CO - Compensação), informação requerida pelo SAT no .xml gerado. Número de Ordem: Atributo opcional, mas requerido para tipo de solicitação = AF ou FC. Número de Tramite: Atributo opcional mas requerido para tipo de solicitação = DE ou CO.
Auxiliar de Contas	Tipo Solicitação: Atributo requerido para expressar o tipo de solicitação da póliza (AF - Ato de Fiscalização; FC - Fiscalização Compulsa; DE - Devolução; CO - Compensação), informação requerida pelo SAT no .xml gerado. Número de Ordem: Atributo opcional, mas requerido para tipo de solicitação = AF ou FC. Número de Tramite: Atributo opcional mas requerido para tipo de solicitação = DE ou CO.

04. EXEMPLOS DE RELATÓRIOS

Catálogo de Contas:

Balancete de Comprovação:

Pólizas: