CONTEÚDO

VISÃO GERAL

Realização da importação dos XMLs provenientes do PMS Ópera, relativo a recebimentos à faturar, recebimentos em cartão de crédito e a contabilização da receita.

ACESSO

• Acesse o módulo "FaturaHotel" 

PARAMETRIZAÇÕES

No sistema Global CM

• Acessar o Cadastro da empresa em (Sistema > Utilitários > Altera Dados Empresa Proprietária);
• Na aba Configurações da Empresa Proprietária, deve ser inserido o código da Empresa no PMS Ópera;
• Ao final, selecione o botão Confirmar, para salvar o registro atualizado.

No FaturaHotel

Cadastro de Tipo de Débito e Crédito

É necessário a indicação no campo Código Reduzido no cadastro de Tipo de Débito e Crédito com o código do transaction code do PMS Ópera. 

ex.: Tipo de Débito e Crédito Diária

• Acessar o menu cadastros > Tipo de débito e crédito;
• Selecione o botão Procurar, selecione o tipo de débito e crédito Diária e e selecione o botão editar;
• Indique no campo Código Reduzido o código do transaction code Diária no PMS Ópera.

Essa equivalência deve ser realizada em TODOS os tipos de debito e crédito, para garantir que erros de localização não ocorram durante a importação.

Cadastro de Cliente

É necessário a indicação no campo Código Correspondente, do cadastro de Cliente que podem ser faturados, do código equivalente do cliente no PMS Ópera. 

ex.: Cliente CVC

• Selecione o botão Procurar e selecione o cliente e selecione o botão editar;
• Acessar o menu cadastros > Clientes > Dados do Cliente > Dados Gerais;
• Indique no campo Cód. Correspondente o código do cliente no PMS Ópera.

Essa equivalência deve ser realizada em TODOS os clientes, para garantir que erros de localização não ocorram durante a importação.

No Plugin

• Acessar o Plugin;
• Acessar a aba Parâmetros;
• Indique o tipo de operação, essa estrutura usada na operação da importação da contabilidade, pode ser selecionada na emissão do razão contábil (o tipo de operação é cadastrada no sistema Global CM);

OPERAÇÃO

A importação se dará pelo leitura 3 arquivos procedentes do PMS Ópera:

H7547_20210901_BILLS.xml - contem os registros para importação de recebimento de faturamento e cartão de crédito do dia;

H7547_20210901_CUSTOMER - contém os registros que indicam os dados de clientes que deverão ser importados para faturamento ;

H7547_20210901_REVENUE.xml - contem os registros para importação de contabilização da receita do dia.

H7547 - código da empresa

20210901 - data da geração do arquivo

Faturamento

Para a importação do faturamento, deve ser indicado o XML BILLS, no campo Faturamento. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.

Para o processamento da importação somente do recebimento à faturar, selecione o botão Processar.

No processo de importação:

01.- Realizada a leitura do código interno do Cliente no XML BILLS;

02.- deste código é feita validação no XML CUSTUMERS, se é um dos tipos aptos a importação (Company, Agency travel ou Seage);

03.- após é validado se o código do cliente esta vinculado a algum cliente no cadastro de clientes do Back Hotel;

04.- na sequencia, é validado se o cliente possui contrato padrao, se nao tiver, valida se possui contrato normal e realiza a importacao, caso contrario, retorna erro.

Cartão de Crédito

Para a importação do faturamento, deve ser indicado o XML BILLS, no campo Cartão de Crédito. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.

Para o processamento da importação somente do recebimento em cartão de crédito, selecione o botão Processar.

No processo de importação:

01.- Realizada a leitura do código transaction code no XML BILLS e comparado com o código reduzido no cadastro de tipo de debito e credito no Back Hotal;

03.- após validação, a importação é processada, caso contrario, retorna erro.

obs. importante ressaltar, que a importação segue a dedução do percentual e o prazo, indicados no cadastro do cliente.

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