A rotina Movimentos do Caixa possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestação das contas de adiantamentos.

O sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos.

As Despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, o sistema permite que a reposição automática seja realizada.

Caso o usuário opte pela Reposição, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto, e a despesa será baixada. O caixa ficará sinalizado com a cor vermelha br_vermelho e a movimentação bancária será atualizada.

Caso contrário, a despesa ficará em aberto, sinalizada pela cor verde br_verde, e o valor não será reposto. Esta despesa somente será baixada quando o fechamento do caixa for efetuado.

Já os Adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a br_amarelo, e não é executada a reposição automática do caixa.


Importante: Na execução das movimentações, o sistema permite que seja impresso um recibo do movimento efetuado.

Procedimentos


Para efetuar a manutenção do controle de caixa:

  1. Em Manutenção, pressione a tecla [F12] para efetuar a configuração dos parâmetros da rotina.
  2. Preencha os parâmetros e confirme.
  3. Selecione a opção Incluir.
    O sistema apresenta a tela de inclusão.
  4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
  5. Confira os dados e confirme.


Assim que o caixa é criado, o sistema pergunta sobre a reposição do valor para sua abertura. Se confirmado, o valor limite será transferido automaticamente do banco fornecedor (se este possuir saldo), e o caixa ficará aberto (verde). Caso contrário, o caixa estará aberto, porém sem saldo para movimentação (azul). A partir deste ponto, em todos os movimentos de retirada do caixa, o sistema pergunta sobre a reposição automática que será feita considerando o valor de reposição ou percentual definido.

A opção de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o banco/agência/conta fornecedor.

Com o caixa fechado não é possível processar nenhuma inclusão de movimento.

O Caixa somente será fechado (vermelho) se não existirem prestações de contas pendentes.


Para efetuar o fechamento de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa desejado e clique em Fechamento.
  2. O caixa estará fechado, com status na cor vermelha.


A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor.

Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente.

Quando localizado (outros países fora do Brasil) habilita a reposição manual do caixinha.


Para efetuar a reposição de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Reposição.
  2. O sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).


Ao realizar a reposição do caixinha, gerando movimento com cheque, o número do cheque será gravado no campo EU_TITULO (título usado para reposição).

Conceito

 Ao ser realizado a Reposição, o valor reposto é retirado do Banco informado e incluso no Caixinha, para o cenário de Estorno de Reposição será realizado o movimento contrário, o valor será retirado do Caixinha e incluso no Banco que foi utilizado para realizar a reposição.  

Regras de Utilização

  • O Saldo do Caixinha seja igual ou superior ao da reposição estornada
  • A data base do estorno deve ser a mesma data da realização da Reposição. 
  • No caso de Reposições Manuais realizadas com Cheque, o Cheque não pode estar Liberado (Campo EF_LIBER)

 Contabilização

 Disponibilizado para o Brasil o lançamento padrão 57E (que antes era disponível somente para ambientes Localizados) para realização da Contabilização do movimento de Estorno da Reposição. 

 Por se tratar de movimento de Estorno, o Lançamento Padrão é executado de forma exclusiva On-line, no momento da realização do Estorno.

Procedimento

Para efetuar o estorno de reposição de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Estorno de reposição.
  2. No caso de Várias Reposições existentes e ainda não estornadas, ao Estonar a Reposição será apresentado a Tela Abaixo para escolha da Reposição a ser Estornada. Com Número, Valor e Data da Reposição. 

 

3. Após escolhida, será apresenta a tela de Confirmação com dados sobre a Reposição selecionada.

 


4. Ao concluir o processo de Estorno de Reposição, será apresentada a tela abaixo: 

 

Para os Casos de Reposições com Cheques, existem duas parametrizações possíveis: 

Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "S", além do Cheque ser excluído, será criado um movimento de Estorno na tabela de Movimentação Bancária (SE5)

Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ  esteja como "N", o Cheque só será excluído caso ainda não tenha sido liberado pela rotina de Geração de Cheques. 

As operações de alteração ou exclusão de dados serão permitidas somente se o caixa estiver fechado.


Para excluir um caixa:

  1. Em Manutenção de Caixas, selecione o caixa e clique em Excluir.
    O sistema apresenta uma tela com os dados do caixa.
  2. Confira os dados e confirme a exclusão.

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Para rastrear:

  1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.
  2. É apresentada a tela com os dados.
  3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.
  4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.


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