A rotina Movimentos do Caixa possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestação das contas de adiantamentos.

O sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos.

As Despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, o sistema permite que a reposição automática seja realizada.

Caso o usuário opte pela Reposição, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto, e a despesa será baixada. O caixa ficará sinalizado com a cor vermelha br_vermelho e a movimentação bancária será atualizada.

Caso contrário, a despesa ficará em aberto, sinalizada pela cor verde br_verde, e o valor não será reposto. Esta despesa somente será baixada quando o fechamento do caixa for efetuado.

Já os Adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a br_amarelo, e não é executada a reposição automática do caixa.


Importante: Na execução das movimentações, o sistema permite que seja impresso um recibo do movimento efetuado.

Procedimentos


Para efetuar a Movimentos do caixinha:

  1. Na janela de Manutenção de Movimentos, pressione a tecla [F12] para realizar a configuração dos parâmetros da rotina..
  2. Configure os parâmetros e confirme.
  3. Selecione a opção Incluir.
    O sistema apresenta a tela de inclusão.
  4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
  5. Confira os dados e confirme.
  6. Caso não tenha sido realizada a reposição, o sistema abre uma janela perguntando se deseja fazer a reposição.
  7. Caso confirme, o sistema abre nova janela solicitando confirmação da reposição do caixinha. Confirme.
  8. Em seguida, nova tela será apresentada onde o sistema solicita confirmação para imprimir o recibo do movimento efetuado. Confirme. 
  9. O sistema apresenta a tela de configuração do relatório.
  10. Configure e Confirme.


Caso não queira imprimir o recibo no momento da inclusão de movimentos, o sistema permite sua impressão através do Relatório Recibo do caixinha.

É possível a inclusão de despesas e adiantamento em forma de planilha, que permite a incluir vários movimentos por vez.

Todo adiantamento deve ser submetido à prestação de contas, para que seja baixado e o seu valor reposto. Nesta opção devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adiantamento posicionado e os valores reais gastos.

Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o sistema permite que o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usuário optar por fazê-lo, o adiantamento será baixado. Caso contrário, será lançado um registro de pendência associado ao adiantamento.

O campo Utili.Custo utilizado em Despesas de transporte configurado com:

1 = Sim, o Sistema pedirá o número de viagem ou código do veículo (obrigatoriamente). Essas operações são aquelas efetuadas nos movimentos do caixinha.

2 = Não, o Sistema não pedirá o número de viagem ou código do veículo.

Prestação de contas com valor maior do que o adiantado

Poderá se efetuar a prestação de contas para um adiantamento recebido, com valor superior ao que foi efetivamente adiantado. Nesta situação o sistema gera um novo registro na tabela de movimentos do caixinha para reapresentar a diferença.

A diferença do adiantamento não pode ser superior ao saldo disponível no caixinha. Caso isso aconteça o sistema não permitirá a inclusão da prestação de contas.


Para efetuar prestação de contas:

  1. Na janela de Manutenção de Movimentos, posicione o cursor sobre a movimentação desejada, identificada pelo semáforo amarelo e selecione a opção Prestação de Contas. O sistema apresenta uma tela para digitação dos comprovantes do adiantamento. Caso haja saldo remanescente, o sistema apresentará a possibilidade de transferi-lo para o caixinha.
  2. Preencha os dados solicitados e confirme.
  3. O sistema muda o semáforo da movimentação selecionada para a cor vermelha, criando uma nova movimentação com o saldo transferido.


A opção Cancelar poderá ser utilizada para excluir lançamentos incorretos no caixa, desde que o tipo de movimento atenda as condições abaixo:

  • Despesas não baixadas,  o semáforo indicativo deverá ter a cor verde.
  • Adiantamentos com saldo em aberto, o semáforo indicativo deverá ter com a cor amarela.
  • Despesas de adiantamento não baixada, o semáforo indicativo deverá ter a cor azul.

Tratando-se de despesas de adiantamento, o parâmetro MV_PCTCAIX determina se o cancelamento irá gerar um lançamento de estorno ou apenas a exclusão do movimento. As opções para configuração do parâmetro são:

  1. Cancela o movimento de prestação de contas e gera no caixinha um lançamento de estorno do valor (tratamento padrão).
  2. Cancela o movimento de prestação de contas, excluindo o lançamento da tela e disponibilizando novamente o valor na prestação de contas, permitindo refazer o movimento.


Para cancelar movimentos:

  1.  Na tela de movimentos do caixa, selecione o movimento que deseja cancelar.
  2. Clique em Cancelar, o sistema exibirá o movimento selecionado.
  3. Verifique e confirme em OK.


Conceito

 Ao ser realizado a Reposição, o valor reposto é retirado do Banco informado e incluso no Caixinha, para o cenário de Estorno de Reposição será realizado o movimento contrário, o valor será retirado do Caixinha e incluso no Banco que foi utilizado para realizar a reposição.  

Regras de Utilização

  • O Saldo do Caixinha seja igual ou superior ao da reposição estornada
  • A data base do estorno deve ser a mesma data da realização da Reposição. 
  • No caso de Reposições Manuais realizadas com Cheque, o Cheque não pode estar Liberado (Campo EF_LIBER)

 Contabilização

 Disponibilizado para o Brasil o lançamento padrão 57E (que antes era disponível somente para ambientes Localizados) para realização da Contabilização do movimento de Estorno da Reposição. 

 Por se tratar de movimento de Estorno, o Lançamento Padrão é executado de forma exclusiva On-line, no momento da realização do Estorno.

Procedimento

Para efetuar o estorno de reposição de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Estorno de reposição.
  2. No caso de Várias Reposições existentes e ainda não estornadas, ao Estonar a Reposição será apresentado a Tela Abaixo para escolha da Reposição a ser Estornada. Com Número, Valor e Data da Reposição. 

 

3. Após escolhida, será apresenta a tela de Confirmação com dados sobre a Reposição selecionada.

 


4. Ao concluir o processo de Estorno de Reposição, será apresentada a tela abaixo: 

 

Para os Casos de Reposições com Cheques, existem duas parametrizações possíveis: 

Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "S", além do Cheque ser excluído, será criado um movimento de Estorno na tabela de Movimentação Bancária (SE5)

Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ  esteja como "N", o Cheque só será excluído caso ainda não tenha sido liberado pela rotina de Geração de Cheques. 

As operações de alteração ou exclusão de dados serão permitidas somente se o caixa estiver fechado.


Para excluir um caixa:

  1. Em Manutenção de Caixas, selecione o caixa e clique em Excluir.
    O sistema apresenta uma tela com os dados do caixa.
  2. Confira os dados e confirme a exclusão.

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Para rastrear:

  1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.
  2. É apresentada a tela com os dados.
  3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.
  4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.


Veja Também