CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
01. VISÃO GERAL
Plugin desenvolvido para que seja possível a configuração do arquivo de remessa e do arquivo de retorno de uma layout cnab, além de oferecer as funcionalidades de emissão da cobrança gerando o arquivo remessa e a ficha de compensação e o processamento da baixa do arquivo retorno.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Acesse o Módulo "Contas a receber"
Passo | Ação | Descrição |
1 | Clique na opção de menu "Plugin" | O sistema exibirá o submenu com a opção "Operações Bancárias". |
| 2 | Clique na opção de menu "Operações Bancárias" | O sistema exibirá o submenu com a opção "Transações Cobrança Bancária". |
- Pela coluna da esquerda temos acessos às funcionalidades
- Geração de Remessa Bancária
- Processa Retorno
- Layout Cnab
- Geração de Remessa Bancária
1.- O processo é semelhante ao existente hoje na emissão nativa;
2.- na aba Vincula Documento, faça o devido filtro para a busca do documento onde serao exibidos na área DISPONÍVEIS e repasse os escolhidos para a área ASSOCIADO, selecionando o botão INCLUIR ou TODOS;
3.- Ao final da seleção selecione Confirmar;
3.- Confirmando o desejo de gerar a cobrança, o processo segue para a outra aba automaticamente e traz ja selecionado o documento associado anteriormente.
4.-Se os registros sugeridos, estiverem corretos, selecione Gerar, para o processo de geração do arquivo remessa e da ficha de compensação.
A partir deste confirmação de geração o processo é exatamente igual ao nativo, onde o arquivo é gerado no diretório apontado no cadastro conta/caixa x tipo de cobrança e ao final se tem a emissão da ficha de compensação e dos relatórios.
- Processa Retorno
1.- Da mesma forma que a remessa, o processo é semelhante ao existente hoje no processo nativo;
2.- Selecione o Tipo de Cobrança Eletrônica;
3.- Selecione o arquivo retorno, ou arraste e solte o arquivo na área de leitura da tela "Solte o arquivo aqui +";
4.- Conteúdo do arquivo será lido, sendo exibido na área DOCUMENTOS DISPONÍVEIS (.RET);
5.- Confirmando os registros, selecione o botao Confirmar para ser indicado o lote e seja processada a baixa dos documentos no sistema.
- Layout Cnab
1.- Da mesma forma que a remessa, o processo é semelhante ao existente hoje no processo nativo;
2.- Selecione o Tipo de Cobrança Eletrônica;
3.- Selecione o arquivo retorno, ou arraste e solte o arquivo na área de leitura da tela "Solte o arquivo aqui +";
Escolhendo o Almoxarifado.
Selecionando Item, ao lado do item temos uma lupa
Ao clicar surgira uma nova janela como vemos abaixo
Após a seleção do Item a lacuna ficará preenchida conforme a ilustração abaixo
Selecionando Grupo de Produtos.
Realizando a busca, com todos os filtros selecionados:
Extrato de Movimentação:
Conta com o menu lateral, para exportação e personalização da Exibição: