A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de crédito, com relação ao cálculo dos impostos.


Importante:

As séries das notas fiscais devem ter sido devidamente cadastradas na rotina Controle de Formulários.Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.

Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do  ICA, assim como o cálculo de Retenção de ICA e  Retenção de IVA.


Procedimentos

Para incluir uma nota de crédito:

  1. Em Manutenção de Nota de Crédito/Débito, o Sistema apresentará a janela de parametrização da rotina.
  2. Configure os parâmetros e confirme.
    Será apresentada uma tela de parâmetros referentes aos dados genéricos da nota.
  3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
  4. Com o Produto e o Fornecedor pré-cadastrados, lance a nota de crédito.


Observação:

O Cadastro de Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento.

5. Preencha os dados e confirme.

O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.

6. Clique em Incluir.

Observação:

Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Compras, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NCI (Nota de Crédito Interna).


Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto sobre Vendas (IVA), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:


CASO 1: TES 509 - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCI) calculando o IVA, sem cálculo de AUI

1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Informe o TES Padrão 509;

Informe a Quantidade. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;

Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;

Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;

Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.

2. Confirme sua inclusão.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 16% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 8.320,00). Total do Documento: 61.320,00. Total da Duplicata: 61.320,00.


CASO 2: TES 512 - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCI) calculando o IVA, sem cálculo de AUI

1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Informe o TES Padrão 512;

Informe a Quantidade. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;

Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;

Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;

Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.

3. Confirme sua inclusão.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 10% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 5.200,00). Total do Documento: 58.200,00. Total da Duplicata: 58.200,00.


CASO 3: TES 509 - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCI) calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI

2. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Informe o TES Padrão 509;

Informe a Quantidade. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;

Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;

Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;

Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.

4. Confirme sua inclusão.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 1% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 520,00). Total do Documento: 53.520,00. Total da Duplicata: 58.200,00.


CASO 4: TES que indique IVA ISENTO - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCC) calculando o IVA ISENTO, sem cálculo de AUI

3. Informe o tipo de TES que preveja isenção do IVA (indique 3-isento no Campo Calcula IVA) , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Informe o TES Padrão cadastrado;

Informe a Quantidade. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;

Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;

Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;

Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.

5. Confirme sua inclusão.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IVA isento, sem soma de IVA ao total do documento, alíquota de 0% (base IVA = 0,00 e valor IVA = 0,00). Total do Documento: 53.000,00. Total da Duplicata: 53.000,00.


CASO 5: TES que indique IVA NÃO-CALCULADO - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCC) calculando o IVA ISENTO, sem cálculo de AUI

4. Informe o tipo de TES que não realize o cálculo de IVA (indique 2-não calcula no Campo Calcula IVA), a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Informe o TES Padrão cadastrado;

Informe a Quantidade. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;

Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;

Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;

Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.

6. Confirme sua inclusão.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada sem o IVA, mesmo o TES tendo os cálculos amarrados, não há soma de IVA ao total do documento, alíquota de 0% (base IVA = 0,00 e valor IVA = 0,00). Total do Documento: 53.000,00. Total da Duplicata: 53.000,00.


CASO 6: TES 528 - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCI) calculando o IVA e AUI

7. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Informe o TES Padrão 528;

Informe a Quantidade. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;

Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;

Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;

Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.

8. Confirme sua inclusão.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento. Alíquota AUI 10% (base AUI = 50.000,00 e valor AUI = 5.000,00). Alíquota IVA 10% (base IVA = 500,00 e valor IVA = 50,00) Total do Documento: 53.050,00. Total da Duplicata: 53.050,00.


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