Permite que a empresa gerencie de forma mais organizada e estruturada as solicitações e efetivações de transferência de materiais, seja entre locais de estoque da mesma filial ou entre filiais distintas.
As principais vantagens desta funcionalidade são:
- Histórico das transferências.
- Alçada de aprovação de documentos.
- Transferência entre filiais e armazéns em um mesmo documento.
O processo que envolve o Controle de Transferência contempla as seguintes etapas:
- Solicitação: o solicitante identifica os materiais e locais envolvidos no processo de transferência.
- Aprovação: os gestores de estoque (ou outros responsáveis) podem analisar a solicitação e decidir por sua aprovação ou rejeição.
- Efetivação: o operador do estoque pode efetivar a solicitação de transferência gerando movimentações de estoque nos locais envolvidos e a respectiva atualização de saldos.
O registro da transferência de diversos materiais no mesmo documento viabiliza o saldo empenhado no armazém de origem e a previsão de entrada no armazém de destino.
Esta rotina pode ser utilizada com a alçada de aprovação de documentos, assim, o documento de solicitação de transferência passa por um controle de aprovação antes de ser efetivado, proporcionando mais controle e o registro do seu histórico.
Após o registro e aprovação (caso o controle de alçadas de aprovação esteja habilitado), é possível efetivar a transferência que fará o estorno dos empenhos e previsões de entrada. Ao término do processo, o documento de transferência fica disponível para consulta e o número gerado pode ser visualizado, mantendo assim, o histórico da transação realizada, sendo: Movimento Interno para transferência de armazéns e Documento de Saída para transferência entre filiais.
Um documento de solicitação de transferência pode apresentar os seguintes status:
 1 Liberado
| - Pode ser alterado.
- Pode ser excluído. Ao realizar este procedimento, os empenhos e previsões de entrada são estornados.
- Pode ser visualizado.
- Com alçada de aprovação: quando for alterado, é enviado novamente para o controle de alçadas voltando para o status Em aprovação.
- Sem alçada de aprovação: quando for alterado, mantem seu status como Liberado.
- Quando for efetivado, muda seu status para Transferido.
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 2 Transferido
| - Não pode ser alterado.
- Não pode ser excluído.
- Não pode ser efetivado.
- Pode ser visualizado.
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 3 Em Aprovação | - Não pode ser alterado.
- Não pode ser excluído.
- Não pode ser efetivado.
- Pode ser visualizado.
- Com alçada de aprovação: no status Em aprovação pode ser rejeitado ou aprovado pelo controle de alçadas.
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 4 Rejeitado | - Pode ser alterado.
- Pode ser excluído. Ao realizar este procedimento, os empenhos e previsões de entrada são estornados.
- Pode ser visualizado.
- A solicitação não poderá ser efetivada.
- Com alçada de aprovação: quando for alterado, é enviado novamente para o controle de alçadas voltando para o status de Em aprovação.
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A rotina Controle de Transferência é responsável pela geração do documento de solicitação de transferência de materiais entre filiais e/ou armazéns, porém, a transferência ocorre somente no momento da efetivação e após aprovação de tal documento, caso possua controle de alçada.
 Observação
Para realização do processo de controle de transferência, é importante considerar a configuração de alguns parâmetros: Obrigatórios - MV_TPCUSST : define o custo do produto que deve ser considerado no registro de transferência. Apresenta as opções 1=Lista de Preço; 2=Custo Standard; 3=Último preço de Compra e 4=Custo Unitário.
Opcionais - MV_APROVTR: indica se o controle de transferência de produto deve ser submetido para alçada de aprovação. A opção padrão é F.
- MV_CUSFIL: indica se o recalculo do custo médio deverá calcular o custo aglutinando por Filial (F), por Empresa (E) ou por Armazém (A). A opção padrão é A.
- MV_AGCUSTO: indica se deve aglutinar o custo on-line (por Filial ou Empresa). Respeita a definição do parâmetro MV_CUSFIL. A opção padrão é F.
- MV_MTNLOTE: mantém o número do sublote para as transferências entre o mesmo produto e o mesmo lote. A opção padrão é N.
- MV_ESTNEG: indica se o Sistema permite que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos por meio de movimentações. A opção padrão é S.
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Procedimentos
- Antes de realizar a solicitação de transferência é importante considerar alguns critérios:
- Para transferência de produtos entre filiais, o produto em questão deve estar cadastrado na filial de origem e na filial de destino, além disso, o preço do produto não pode ser zerado.
- Os saldos iniciais dos produtos que serão movimentados entre as filiais (origem e destino) devem estar cadastrados, mesmo que sejam informados como zero.
- Cadastrar TES de saída na filial origem para geração de documentos fiscais. É necessário preencher o campo Trans filial com o conteúdo igual a Sim, indicando que o TES é utilizado para o processo de transferência entre filiais.
- Cadastrar TES de entrada na filial destino para geração de documentos fiscais. É necessário preencher o campo Trans filial com o conteúdo igual a Sim, indicando que o TES é utilizada para o processo de transferência entre filiais.
- Cadastrar a condição de pagamento na filial de origem e na filial de destino.
2. Ao acionar a rotina Controle de Transferência clique em Incluir.
3. É exibida a tela de Filiais para seleção. Escolha a opção desejada e confirme.
4. Preencha os campos apresentados:
- Tp. Doc Entr: selecione a opção desejada:
- 1=A Classificar: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com pendência das informações fiscais (TES não definido), ou seja, trata-se de um Pré Documento de Entrada.
- 2=Classificado: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com as informações fiscais (TES definido).
- Produto: informe o código do produto de origem.
- Armaz. Orig.: informe o código do armazém de origem.
- Endereço: informe o código do endereço de origem.
- N. Série: informe o número de série do produto de origem.
- Lote: informe o número do lote do produto de origem.
- Sub-lote: informe o número do sub-lote do produto de origem.
- Dt. Validade: informe a data de validade do lote de origem.
- Quantidade: informe a quantidade do produto que será transferido.
- Filial Dest.: informe a filial destino desejada.
- Prod. Destino: informe o código do produto de destino.
- Armaz. Destino: informe o código do armazém de destino.
- End. Destino: informe o código do endereço de destino.
- Lote Destino: informe o número do lote de destino. Se não informado, são utilizados os mesmos dados do lote de origem
- Dt. Vld Des.: informe a data de validade do lote de destino. Se não informada, são utilizados os mesmos dados da data de origem.
- TES Saída: informe o tipo de Saída. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust.
- TES Entrada: informe o tipo de Entrada. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust.
5. O sistema realiza as validações e gera os empenhos dos saldos dos materiais na origem e a previsão de entrada deles no destino. Se o controle de alçadas de aprovação de documentos estiver habilitado, imediatamente é gerada uma alçada para o documento de solicitação de transferência atual e sua condição é alterada pra Em Aprovação. Caso contrário, a condição da solicitação é alterada para Liberado permitindo a transferência.
Observação A opção Alterar não pode ser utilizada para solicitação de transferência finalizada. Ao confirmar a alteração, o Sistema estorna os empenhos e previsões de entrada feitos antes da alteração e realiza novos empenhos e previsões de entrada com as quantidade atuais. Caso o registro possua controle de alçadas de aprovação de documentos, a alçada é gerada novamente com os novos valores e a condição da solicitação é alterada pra Em Aprovação. Se o controle de alçadas de aprovação de documentos estiver desabilitado, a condição da solicitação é alterada para Liberado. |
Em Ações Relacionadas estão disponíveis as opções:
- Excluir. É acionada no item Ações Relacionadas da interface inicial do Controle de Transferência.
- Efetivar. É acionada no item Ações Relacionadas da interface inicial do Controle de Transferência.
- Replicar TES. É acionada no item Ações Relacionadas da interface de cadastro, ou seja, na Inclusão e/ou Alteração do Controle de Transferência.
Veja também