Introdução

Este conjunto de rotinas tem por objetivo atender a demanda de análise financeira da concessionária denominada comumente de DFA – Dealer Financial Analysis ou DEF – Demonstrativo Econômico-Financeiro. O concessionário informará através de um conjunto de cadastros no Protheus a forma de obtenção dos valores para cada linha do plano de contas exigido pela montadora. Por fim, será gerado um arquivo ou será realizada a transmissão via API para envio a montadora com as informações necessárias. Este documento trata o processo comum as concessionárias, ou seja, não irá tratar de informações específicas por marca / montadora.

Características

O processo consiste em cadastrar o cabeçalho do DEF com informações referentes a ele. Nesse cadastro o usuário deve indicar quais filiais poderão gerar o DEF. Em seguida criam-se os itens do DEF representando cada linha do plano de contas disponibilizado pela montadora. A criação dos itens é a parte mais importante e complexa do processo.

Após o cadastramento completo dos itens do DEF, o usuário deve gerá-lo indicando o período a ser levantado. Após a geração o usuário pode imprimir relatórios ou realizar consultas/alteração de valores. Uma vez que os valores estejam validados o passo final consiste em gerar / transmitir as informações à montadora.

Cabeçalho do DEF

1. No Oficina (SIGAOFI) acesse Atualizações/Mov Gerencial/Cadastro do DEF (OFIXA050).

2. Esta rotina realiza o cadastro do cabeçalho do DEF.

3. Clique em Incluir.

4. Nessa tela é possível configurar as características do DEF em questão, através dos campos listados abaixo:

   1. Descrição (VD7_DESDEF): informe aqui o nome do DEF. Texto livre utilizado pela concessionária para identificar um determinado DEF.

   2. Frequência (VD7_FREQUE): este campo indica com que frequência o envio do DFA deve ser feito à montadora. Comumente, o envio é mensal. Este campo é importante para que o DEF seja gerado corretamente.

   3. Ativo? (VD7_ATIVO): identifica se o DEF ainda está em utilização. Se o DEF for inativado, o sistema não permitirá novas gerações, porém os históricos serão mantidos.

   4. CC Filial (VD7_CALCCT): este campo indica se o módulo de Contabilidade Gerencial utiliza a entidade Centro de Custo como filial, fazendo assim uma correspondência direta com a mesma. Normalmente é utilizado assim quando os lançamentos contábeis são compartilhados entre as filiais (fazendo com o que o campo de filial fique vazio no nível de filial) e usa-se o centro de custo para identificar a filial. As opções são:

      1. 0=Não: a entidade Centro de Custo não será utilizada como filial.

      2. 1=Sim: a entidade Centro de Custo será utilizada como filial.

      3. 2=Estruturado: esta opção permite definir o centro de custo como filial de forma estrutura. Esta opção deve ser utilizada caso o código do Centro de Custo contenha a informação de código da filial, mas não seja a filial em si. Esta opção trabalha em conjunto com o campo CC Estrutura (VD7_CCESTR). Neste campo, o código da filial é definido dentro do código do centro de custo através do símbolo #. Exemplo de preenchimento: A##AAAAAA, onde a primeira e segunda posição do código do centro de custo, que estão preenchidas com #, sempre serão substituídos pelo código da filial.

   5. Item Ct Fil. (VD7_CALICT): este campo indica se o módulo de Contabilidade Gerencial utiliza a entidade Item Contábil como filial, fazendo assim uma correspondência direta com a mesma. Normalmente é utilizado assim quando os lançamentos contábeis são compartilhados entre as filiais (fazendo com o que o campo de filial fique vazio no nível de filial) e usa-se o item contábil para identificar a filial. As opções são:

      1. 0=Não: a entidade Item Contábil não será utilizada como filial.

      2. 1=Sim: a entidade Item Contábil será utilizada como filial.

5. A parte inferior da tela será preenchida automaticamente com todas as filiais constantes no sistema. A partir daí, o usuário pode identificar quais filiais serão consideradas na geração do DEF em questão. Para indicar se as filiais serão ou não consideradas na geração, o usuário deve alterar na linha da tela inferior o campo Ativo (VD8_ATIVO) de acordo com a necessidade.

6. Ainda na parte inferior, o usuário poderá indicar qual é a rotina de geração dos itens do DEF classificadas como Calculadas (este conceito será explicado adiante) através do campo Fun.Geração (VD8_FUNGER). Esta rotina é uma função de usuário que permite a geração/customização dos cálculos destes itens.

7. Além disso, ainda na parte inferior, caso o campo CC Filial (VD7_CALCCT) ou o campo Item Ct Fil. (VD7_CALICT) estejam com configuração ativada, será necessário informar os campos abaixo:

   1. Centro Custo (VD8_CC): informe qual é o código do centro de custo referente a filial. Desta forma, o sistema irá associar o centro de custo informado aqui a filial da linha em questão, que está representada no campo Filial DEF (VD8_CODFIL).

   2. Item Conta (VD8_ITEMCT): informe qual é o código do item contábil referente a filial. Desta forma, o sistema irá associar o item contábil informado aqui a filial da linha em questão, que está representada no campo Filial DEF (VD8_CODFIL).

8. ATENÇÃO! Como pode ser observado, esta rotina possui dois campos e dois conceitos de Ativo. O campo Ativo (VD7_ATIVO) do cabeçalho (parte superior da tela) refere-se à atividade do DEF no sistema como um todo. O campo Ativo (VD8_ATIVO) das linhas (parte inferior da tela) refere-se à atividade do DEF em uma determinada filial.

Itens do DEF

1. Acesse Atualizações/Mov Gerencial/Itens do DEF (OFIXA051).

2. Após o cadastro do cabeçalho do DEF, o usuário deve cadastrar os itens do DEF, ou seja, cada uma das linhas do plano de contas do DFA disponibilizado pelas montadoras.

3. Clique em Incluir.

4. A rotina possui três partes divididas horizontalmente. Na parte superior encontra-se o cabeçalho do item do DEF com informações gerais sobre a item. Na parte central, o usuário pode escolher em quais filiais o item do DEF está ativada. Na parte inferior o usuário pode escolher as contas contábeis a serem consideradas. A parte inferior somente será disponibilizada para utilização caso o usuário escolha algum tipo de item que envolva informações contábeis, conforme será explicado adiante.

5. Na parte superior o usuário deve preencher os campos a seguir:

   1. Código DEF (VD9_CODDEF): informe o código do DEF conforme cadastrado anteriormente.
   2. Cód.Conta (VD9_CONCTA) e Desc.Conta (VD9_DESCRI): estes campos são apenas informativos. Utilize-os apenas como referência ao código e descrição da conta contábil do plano de contas de sua montadora.
   3. Ativo? (VD9_ATIVO): informe se este item do DEF está ativo ou não.
   4. Campo DEF (VD9_CPODEF): é o identificador da linha no Plano de Contas do DFA fornecido pela montadora. Este campo deve ser preenchido de acordo com a codificação de plano de contas e departamentos disponibilizados pela montadora. Além disso, o conteúdo deste campo pode ser utilizado para campos acumuladores e expressões, conforme será explicado mais adiante.
   5. Tipo? (VD9_TIPO): informe de que maneira os valores para este código DEF será obtido do sistema. As opções disponíveis são:
      1. 0=Sintético: um item classificado como sintética não possui qualquer valor ou cálculo envolvido. Trata-se apenas de uma descrição e quebra no arquivo. Este item é utilizado no DEF para sinalizar mudanças de blocos de linhas, como por exemplo ATIVO, PASSIVO, NOVOS, USADOS.
      2. 1=Calculado: os campos calculados são aqueles que requerem desenvolvimento de programas para a sua geração. Este cálculo é realizado por programa de usuário e cada concessionária deve personalizá-lo de acordo com a sua necessidade. O funcionamento dos campos calculados deve seguir a seguinte regra:
         O programa de usuário cadastrado no DEF através do campo Fun.Geração (VD8_FUNGER), conforme citado anteriormente no cadastro da rotina Cadastro do DEF (OFIXA050), será executado automaticamente no momento da execução da rotina Geração do DEF (OFIXA052). Este programa obrigatoriamente deve retornar um vetor com o(s) valor(es) a ser(em) lançado(s). O índice/ posição de cada valor existente no vetor deve ser relacionado corretamente através do campo Ind.Valor (VD9_CODFOR) no cabeçalho da tela. Exemplo: no campo Fun.Geração (VD8_FUNGER), foi cadastrada a rotina GERADEF no campo de uma determinada filial. Neste caso, deve haver um programa de usuário (GERADEF.PRW) compilado no sistema. Quando o usuário solicitar a geração do DEF – Geração do DEF (OFIXA052) – esta rotina retornará um vetor com – por exemplo – dez valores correspondentes a dez linhas do plano de contas do DEF. Em cada uma dessas linhas cadastradas no Itens do DEF (OFIXA051), o número do índice da célula do vetor correspondente à informação da linha deve ser cadastrado no campo Ind.Valor (VD9_CODFOR).
         Os campos calculados devem ser utilizados quando a informação não pode ser extraída diretamente do plano de contas da contabilidade ou requererem processamentos particulares, por exemplo rateios e acertos.