Na frente de caixa (PDV), ao realizar uma venda e o movimento ser importado do PDV para a Tesouraria pela aplicação Acerto do Operador, os lançamentos de saída (vendas totalizadoras fiscais) são organizados dentro do detalhamento de tipo de pagamento pelos códigos de movimento de determinado tipo, conforme consistência realizada na importação do movimento para verificar de qual código de movimento o lançamento pertencerá.
Este documento visa demonstrar, de forma geral, como é o cadastro de códigos de movimento.
Módulo Tesouraria > Menu Parâmetros> Código de Movimentos - FITSNCODMOVT.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado o cadastro e parametrização:
Passo a Passo
Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Parâmetros, em seguida clique em Códigos de Movimento.
Imagem 1 - Menu de acesso
Os campos, Código Movimento, Tipo e Descrição, são obrigatórios para que incluir um novo código de movimento. |
Ao abrir a aplicação será apresentada a tela com os campos para o cadastro e configuração.
O espaço Geral e Geração de Título são fixos para todo tipo de Movimento parametrizado.
No campo Código Movimento é necessário inserir um número para identificação.
O campo Tipo define em qual detalhamento de tipo de pagamento pertencerá esse código de movimento e lista todos os Lançamentos de Saída exibidos na aplicação de Acerto do Operador, e para cada tipo selecionado, é mostrado campos específicos a serem parametrizados.
Informe uma Descrição para o tipo selecionado.
Vincule a forma de pagamento que se refere a finalizadora de pagamento utilizada na frente de caixa e defina um Código Operação.
A configuração do Campo Código de Operação pode ser realizada nesta aplicação de Códigos de Movimento ou na aplicação Tipos de Pagamentos. É importante estar atento para ser configurada apenas em uma das aplicações, pois pode haver duplicidade de informações e possível conflito. |
Imagem 2 - Geral
Para que o código de movimento esteja ativo, a opção Ativa deve estar marcada.
Marque o campo Soma no GT para que os valores sejam somados no campo Grande Total no Acerto do operador.
Ao marcar a opção Bloquear inserção manual no Acerto do Operador, a inserção manual, ou transferência de movimentos para este código de movimento será bloqueada. O bloqueio é apenas nas alterações manuais, na importação, o código permanece habilitado, podendo inclusive sofrer correções de valores. Não será permitido apenas inserir/transferir novos movimentos com este código.
Caso a empresa opte pelo recebimento de valores através de Geração de Títulos os campos abaixo devem ser preenchidos:
O campo Gerar Título pode ser configurado na aplicação de Tipos de Pagamentos e em Formas de Pagamento. Em casos de Cheques, por exemplo, utiliza-se a configuração de geração de títulos na aplicação Formas de Pagamento. |
Imagem 3 - Geral
Para os lançamentos de cartões do tipo crédito, débito e ticket, originados de TEF, dos quais constam informações de NSU, código de rede, bandeira e bin, informe as informações necessárias para ser realizada a consistência para código de movimento desses lançamentos, para os campos:
Imagem 4 - Cartões Débito/Crédito e Ticket
No tipo Cartão de Crédito, é possível também configurar as informações de parcela inicial e parcela final permitidas para esse código de movimento pelas opções dos campos Parcela Inicial e Parcela Final.
Imagem 5 - Cartão de Crédito
Cadastre a(s) administradora(s) de cada cartão/loja para vincular ao código de movimento.
Clique no botão Criar nova linha - <Ins>.
Selecione a Empresa/Loja, informe a Administradora (cadastrada na aplicação Cliente, do módulo Operador Financeiro).
Imagem 6 - Administradoras
Em seguida, selecione a Base Vencimento (cadastrada na aplicação Tipo de Base de Vencimento, do módulo Supervisor Financeiro).
Informe o Prazo.
Cadastre quantas administradoras forem necessárias para vincular ao Código de Movimento de Cartão de Crédito Cadastrado.
Imagem 7 - Base Vencimento
Configurar Código de Movimento Carteira Digital
Na área Geral, insira o Código Movimento, selecione o tipo Carteira Digital e informe uma Descrição.
Imagem 8 – Código, Tipo e Descrição
Para Códigos de Movimento do tipo Carteira Digital é opcional o preenchimento dos campos:
Ao omitir os campos a busca de transações será feita utilizando a Forma de Pagamento. |
Imagem 9 – ID Carteira e Tipo Carteira
Configuração para carteira digital:
E também é necessário informar o tipo de carteira digital conforme a forma de pagamento sendo ela:
Há parâmetro para determinar se o lançamento será feito na conta-corrente. Uma vez que se opte pelo lançamento em conta, será habilitado os seguintes parâmetros:
Imagem 10 – Lançamento em Conta Corrente e Taxa
Caso o parâmetro Gerar título estiver marcado o parâmetro Lança em conta-corrente não será habilitado.
Caso a empresa opte pelo recebimento de valores de Carteira Digital através de geração de Títulos os campos abaixo devem ser preenchidos:
Imagem 11 – Gerar Título e Pessoa
É possível configurar ainda as informações de Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base de Vencimento, Prazo e Conta Corrente, que podem ser configurados por Empresa através do agrupamento que contém as informações:
Imagem 12 – Empresa, Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base Vencimento, Prazo e Conta Corrente
Imagem 13 – Empresa, Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base Vencimento, Prazo e Conta Corrente
O prazo de lançamento em conta-corrente será feito utilizando os mesmos parâmetros de vencimento para geração de títulos (Data Fechamento, Data Enviada, Base de Vencimento).
Os parâmetros de lançamento em conta e data de vencimento do título serão habilitados somente para os Tipos de Pagamentos do tipo Carteira Digital e são necessários, pois caso o cliente trabalhe com mais de uma instituição ele poderá direcionar conforme os códigos de movimento e empresa para que conta o lançamento será feito.
Lançamentos de POS são classificados em código de movimento do tipo Outros, porque não são importadas as informações necessárias para se realizar a consistência para códigos de movimento do tipo cartão (crédito / débito / ticket). |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Acerto do Operador | Realizar a consulta, conferência e lançamentos dos movimentos importados do PDV. |
| Cadastrar forma de pagamento | |
| Importação do Arquivo de Retorno das Transações POS | Parametrização para realizar a Importação do Arquivo de Retorno das Transações POS. |
| Operação | Cadastrar Operação |
| Tipos de Pagamentos | Configuração de cada tipo de pagamento e como eles irão funcionar. |
| Tipo de Base de Vencimento | Cadastro de tipos de base de vencimento. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
Não há
<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |