d. CC Filial (VD7_CALCCT): este campo indica se o módulo de Contabilidade Gerencial utiliza a entidade Centro de Custo como filial, fazendo assim uma correspondência direta com a mesma. Normalmente é utilizado assim quando os lançamentos contábeis são compartilhados entre as filiais (fazendo com o que o campo de filial fique vazio no nível de filial) e usa-se o centro de custo para identificar a filial. As opções são:
i. 0=Não: a entidade Centro de Custo não será utilizada como filial.
ii. 1=Sim: a entidade Centro de Custo será utilizada como filial.
iii. 2=Estruturado: esta opção permite definir o centro de custo como filial de forma estrutura. Esta opção deve ser utilizada caso o código do Centro de Custo contenha a informação de código da filial, mas não seja a filial em si. Esta opção trabalha em conjunto com o campo CC Estrutura (VD7_CCESTR). Neste campo, o código da filial é definido dentro do código do centro de custo através do símbolo #. Exemplo de preenchimento: A##AAAAAA, onde a primeira e segunda posição do código do centro de custo, que estão preenchidas com #, sempre serão substituídos pelo código da filial.
7. Além disso, ainda na parte inferior, caso o campo CC Filial (VD7_CALCCT) ou o campo Item Ct Fil. (VD7_CALICT) estejam com configuração ativada, será necessário informar os campos abaixo:
a. Centro Custo (VD8_CC): informe qual é o código do centro de custo referente a filial. Desta forma, o sistema irá associar o centro de custo informado aqui a filial da linha em questão, que está representada no campo Filial DEF (VD8_CODFIL).
b. Item Conta (VD8_ITEMCT): informe qual é o código do item contábil referente a filial. Desta forma, o sistema irá associar o item contábil informado aqui a filial da linha em questão, que está representada no campo Filial DEF (VD8_CODFIL).
c. Filial?: aqui o usuário poderá informar para qual filial, ou filiais, deseja realizar a geração do DEF. As opções disponíveis são:
i. Filial Logada: o DEF será gerado para a filial que o usuário está logado neste momento;
ii. Selec. Filiais: a rotina permitirá ao usuário a escolha de quais filiais deseja gerar o DEF. A janela de seleção das filiais será exibida após o usuário confirmar a geração do DEF;
iii. Todas Filiais: a rotina irá gerar o DEF para todas as filiais que estão ativas no cadastro do cabeçalho do DEF através do campo Ativo (VD8_ATIVO).
d. Item DEF?: caso um item do DEF, definido pelo campo Id.Conta (VD9_CODCON), seja informado aqui, a geração do DEF será considerada apenas para este item. Este parâmetro é útil durante o processo de validação das informações geradas pelo DEF, permitindo ao usuário gerar os dados apenas para um item, agilizando assim o processo de conferência. Caso esteja em branco, o DEF será gerado para todos os itens.
e. Campo DEF?: caso um Campo DEF, definido pelo campo Campo DEF (VD9_CPODEF), seja informado aqui, a geração do DEF será considerada apenas para este campo DEF. Este parâmetro é útil durante o processo de validação das informações geradas pelo DEF, permitindo ao usuário gerar os dados apenas para os itens do DEF cadastrados para o Campo DEF informado aqui, agilizando assim o processo de conferência. Caso esteja em branco, o DEF será gerado para todos os itens.
f. Grava Detalhes?: este parâmetro permite ao usuário que, no momento da geração dos dados do DEF, além da geração dos dados nas tabelas padrão VDB – Histórico DEF e VDC – Histórico Conta DEF, a rotina realizará a geração dos dados nas tabelas VCU – Histórico DEF por Campo DEF e VCV – Histórico DEF Analítico. Estas tabelas permitem que os valores gerados para o DEF sejam consultados e conferidos de forma mais objetiva, simplificada e analítica. Selecione a opção Sim para gerar registros detalhados e selecione Não para não gerar estes registros detalhados, fazendo apenas a gravação das tabelas padrão VDB – Histórico DEF e VDC – Histórico Conta DEF. O detalhamento destas consultas será abordado mais à frente.
13. Acesse Atualizações/Mov Gerencial/ Consulta Analítica DEF (OFIC200).
14. ATENÇÃO! Somente serão exibidos registros nesta janela caso durante a execução da rotina Geração do DEF (OFIXA052) o parâmetro Grava Detalhes? tenha sido configurado com Sim.
15. Esta rotina permite a consulta de um DEF gerado. A consulta utiliza as tabelas VCU – Histórico DEF por Campo DEF e VCV – Histórico DEF Analítico. A estrutura destas tabelas considera os valores gerados para o Campo DEF, ou seja, os valores gerados por Campo DEF (VD9_CPODEF). Caso o usuário deseje conferir valores agrupando por Campo DEF, esta consulta é a mais indicada.
16. No browse da rotina serão exibidos os registros dos cabeçalhos gerados do DEF.
17. Posicione sobre o registro desejado e clique em Consultar.
18. A janela é dividida horizontalmente em duas partes:
a. Parte Superior – Consulta Detalhada por Campo DEF: aqui serão exibidos os valores gerados por Campo DEF, Campo DEF (VD9_CPODEF). Desta forma, caso haja 5 itens do DEF diferentes gerando informações para o mesmo Campo DEF, os valores dos 5 itens do DEF serão totalizados e gerados para um único registro de Campo DEF.
b. Parte Inferior – Analítico por Centro de Custo, Conta e Item Contábil: uma vez posicionado no registro desejado na parte superior da janela, serão exibidos na parte inferior da janela as informações analíticas referentes ao valor gerado para o Campo DEF na parte superior da janela. Desta forma, serão exibidos os valores por Campo DEF, de acordo com o registro posicionado na parte superior da janela, em um formato analítico, considerando Conta Contábil, Centro de Custo e Item Contábil.
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