Na frente de caixa (PDV), ao realizar uma venda e o movimento ser importado do PDV para a Tesouraria pela aplicação Acerto do Operador, os lançamentos de saída (vendas totalizadoras fiscais) são organizados dentro do detalhamento de tipo de pagamento pelos códigos de movimento de determinado tipo, conforme consistência realizada na importação do movimento para verificar de qual código de movimento o lançamento pertencerá.
Este documento visa demonstrar, de forma geral, como é o cadastro de códigos de movimento.
Módulo Tesouraria Nova > Menu Parâmetros> Código de Movimentos - FITSNCODMOVT.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado o cadastro de :
Passo a Passo
Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Parâmetros, em seguida clique em Códigos de Movimento.
Imagem 1 - Menu de acesso
Os campos Código Movimento, Tipo e Descrição, são obrigatórios para que incluir um novo código de movimento. |
Ao abrir a aplicação será apresentada a tela com os campos para o cadastro e configuração.
O espaço Geral e Geração de Título são fixos para todo tipo de Movimento parametrizado.
No campo Código Movimento é necessário inserir um número para identificação.
O campo Tipo define em qual detalhamento de tipo de pagamento pertencerá esse código de movimento e lista todos os Lançamentos de Saída exibidos na aplicação de Acerto do Operador, e para cada tipo selecionado, é mostrado campos específicos a serem parametrizados.
Informe uma Descrição para o tipo selecionado.
Vincule a forma de pagamento que se refere a finalizadora de pagamento utilizada na frente de caixa e defina um Código Operação.
Imagem 2 - Geral
Para que o código de movimento esteja ativo, a opção Ativa deve estar marcada.
Marque o campo Soma no GT para que os valores sejam somados no campo Grande Total no Acerto do operador.
Ao marcar a opção Bloquear inserção manual no Acerto do Operador, a inserção manual, ou transferência de movimentos para este código de movimento será bloqueada. O bloqueio é apenas nas alterações manuais, na importação, o código permanece habilitado, podendo inclusive sofrer correções de valores. Não será permitido apenas inserir/transferir novos movimentos com este código.
Caso a empresa opte pelo recebimento de valores através de Geração de Títulos os campos abaixo devem ser preenchidos:
Imagem 3 - Geral
Para os lançamentos de cartões do tipo crédito, débito e ticket, originados de TEF, dos quais constam informações de NSU, código de rede, bandeira e bin, inserir as informações necessárias para que seja realizada a consistência para código de movimento desses lançamentos, sendo elas os campos indicados abaixo:
Imagem 4 - Cartões Débito/Crédito e Ticket
No tipo Cartão de Crédito, é possível também configurar as informações de parcela inicial e parcela final permitidas para esse código de movimento pelas opções dos campos Parcela Inicial e Parcela Final.
Imagem 5 - Cartão de Crédito
Lançamentos de POS são classificados em código de movimento do tipo Outros, porque não são importadas as informações necessárias para se realizar a consistência para códigos de movimento do tipo cartão (crédito / débito / ticket). |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastrar forma de pagamento | |
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |