Na frente de caixa (PDV), ao realizar uma venda e o movimento ser importado do PDV para a Tesouraria pela aplicação Acerto do Operador, os lançamentos de saída (vendas totalizadoras fiscais) são organizados dentro do detalhamento de tipo de pagamento pelos códigos de movimento de determinado tipo, conforme consistência realizada na importação do movimento para verificar de qual código de movimento o lançamento pertencerá.
Este documento visa demonstrar, de forma geral, como é o cadastro de códigos de movimento.
Módulo Tesouraria Nova > Menu Parâmetros> Código de Movimentos - FITSNCODMOVT.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado o cadastro de :
Passo a Passo
Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Parâmetros, em seguida clique em Códigos de Movimento.
Imagem 1 - Menu de acesso
Os campos, Código Movimento, Tipo e Descrição, são obrigatórios para que incluir um novo código de movimento. |
Ao abrir a aplicação será apresentada a tela com os campos para o cadastro e configuração.
O espaço Geral e Geração de Título são fixos para todo tipo de Movimento parametrizado.
No campo Código Movimento é necessário inserir um número para identificação.
O campo Tipo define em qual detalhamento de tipo de pagamento pertencerá esse código de movimento e lista todos os Lançamentos de Saída exibidos na aplicação de Acerto do Operador, e para cada tipo selecionado, é mostrado campos específicos a serem parametrizados.
Informe uma Descrição para o tipo selecionado.
Vincule a forma de pagamento que se refere a finalizadora de pagamento utilizada na frente de caixa e defina um Código Operação.
Imagem 2 - Geral
Para que o código de movimento esteja ativo, a opção Ativa deve estar marcada.
Marque o campo Soma no GT para que os valores sejam somados no campo Grande Total no Acerto do operador.
Ao marcar a opção Bloquear inserção manual no Acerto do Operador, a inserção manual, ou transferência de movimentos para este código de movimento será bloqueada. O bloqueio é apenas nas alterações manuais, na importação, o código permanece habilitado, podendo inclusive sofrer correções de valores. Não será permitido apenas inserir/transferir novos movimentos com este código.
Caso a empresa opte pelo recebimento de valores através de Geração de Títulos os campos abaixo devem ser preenchidos:
Imagem 3 - Geral
Para os lançamentos de cartões do tipo crédito, débito e ticket, originados de TEF, dos quais constam informações de NSU, código de rede, bandeira e bin, informe as informações necessárias para ser realizada a consistência para código de movimento desses lançamentos, para os campos:
Imagem 4 - Cartões Débito/Crédito e Ticket
No tipo Cartão de Crédito, é possível também configurar as informações de parcela inicial e parcela final permitidas para esse código de movimento pelas opções dos campos Parcela Inicial e Parcela Final.
Imagem 5 - Cartão de Crédito
Configurar Código de Movimento Carteira Digital
Na área Geral, insira o Código Movimento, selecione o tipo Carteira Digital e informe uma Descrição.
Imagem 6 – Código, Tipo e Descrição
Para Códigos de Movimento do tipo Carteira Digital é obrigatório o preenchimento dos campos:
Imagem 7 – ID Carteira e Tipo Carteira
Configuração para carteira digital:
E também é necessário informar o tipo de carteira digital conforme a forma de pagamento sendo ela:
Há parâmetro para determinar se o lançamento será feito na conta-corrente. Uma vez que se opte pelo lançamento em conta, será habilitado os seguintes parâmetros:
Imagem 8 – Lançamento em Conta Corrente e Taxa
Caso o parâmetro Gerar título estiver marcado o parâmetro Lança em conta-corrente não será habilitado.
Caso a empresa opte pelo recebimento de valores de Carteira Digital através de geração de Títulos os campos abaixo devem ser preenchidos:
Imagem 9 – Gerar Título e Pessoa
É possível configurar ainda as informações de Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base de Vencimento, Prazo e Conta Corrente, que podem ser configurados por Empresa através do agrupamento que contém as informações:
Imagem 10 – Empresa, Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base Vencimento, Prazo e Conta Corrente
Imagem 11 – Empresa, Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base Vencimento, Prazo e Conta Corrente
O prazo de lançamento em conta-corrente será feito utilizando os mesmos parâmetros de vencimento para geração de títulos (Data Fechamento, Data Enviada, Base de Vencimento).
Os parâmetros de lançamento em conta e data de vencimento do título serão habilitados somente para os Tipos de Pagamentos do tipo Carteira Digital e são necessários, pois caso o cliente trabalhe com mais de uma instituição ele poderá direcionar conforme os códigos de movimento e empresa para que conta o lançamento será feito.
Lançamentos de POS são classificados em código de movimento do tipo Outros, porque não são importadas as informações necessárias para se realizar a consistência para códigos de movimento do tipo cartão (crédito / débito / ticket). |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Acerto do Operador | Realizar a consulta, conferência e lançamentos dos movimentos importados do PDV. |
| Cadastrar forma de pagamento | |
| Operação | Cadastrar Operação |
Principais Campos e Parâmetros
Não há