Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e emissão do Pedido de Fechamento de Câmbio.

Os campos da tela servirão como filtro das informações que são apresentados. Os campos que não estiverem preenchidos trarão todas as informações.


Procedimentos 

Para emitir o Pedido de Fechamento de Câmbio:

  1. Ao clicar em "Follow-up Câmbio", será apresentada uma tela onde deverá ser preenchido o filtro para a emissão da relação de invoices e/ou parcelas que estão no Controle de Câmbio.
  2. Preencha os campos conforme a orientação do help e clique em "OK" para prosseguir. O sistema apresenta uma tela com os dados de invoices e/ou parcelas.
  3. Clique em "Fechamento" e preencha os campos conforme a orientação do help.
  4. Clique em "Imprimir" e siga as orientações de impressão descritas no tópico "Geração de Relatórios Gráficos".
  5. Para gerar a relação de invoices pendentes em arquivo, clique em "Gera Arquivo" e siga as orientações descritas no tópico "Geração de Arquivo".
  6. Para pesquisar uma invoice, clique em "Pesquisa".
  7. Para emitir o relatório de invoices pendentes, clique em "Relatório" e siga as orientações de impressão.

Importante:

Pagamento Antecipado: No momento da exibição dos dados no relatório as parcelas referentes a adiantamentos serão identificadas por meio de um asterisco (*) antes do número do Purchase Order.